2016年漳州片仔癀药业股份有限公司一季报

公司代码：600436 公司简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年4月15日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍 及会计机构负责人（会计主管人员） 杨志红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 4,327,625,310.97 4,054,922,388.84 6.73 归属于上市公司股东的净资产 3,306,086,755.33 3,155,385,463.37 4.78 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 122,882,360.18 86,741,933.44 41.66 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 468,777,681.49 379,306,437.27 23.59 归属于上市公司股东的净利润 146,642,321.32 116,079,965.64 26.33 归属于上市公司股东的扣除非 146,212,485.60 115,705,902.31 26.37 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.54 3.89 增加0.65个百分点 基本每股收益（元/股） 0.36 0.29 24.14 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.29 24.14 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -53,276.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 394,615.82 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,045.28 少数股东权益影响额（税后） -9,396.21 所得税影响额 -107,152.59 合计 429,835.72 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 51851 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 期末持股 比例 限售条 股东名称（全称） 股东性质 数量 (%) 件股份 股份状态 数量 数量 漳州市九龙江集团有限公司 232,970,500 57.9 0 54,040,000 国有法人 质押 2 王富济 18,075,000 4.49 0 境内自然 无 人 全国社保基金一零四组合 12,488,807 3.11 0 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 8,524,662 2.12 0 未知 未知 片仔癀（漳州）医药有限公司 4,231,090 1.05 0 无 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 2,270,500 0.56 0 未知 未知 漳州市国有资产投资经营有限公司 2,011,875 0.50 0 无 国有法人 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机 1,704,354 0.42 0 未知 未知 遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 中国工商银行－华安中小盘成长混合型 1,480,000 0.37 0 未知 未知 证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－国泰国证 1,403,012 0.35 0 未知 未知 医药卫生行业指数分级证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 漳州市九龙江集团有限公司 232,970,500 人民币普通股 232,970,500 王富济 18,075,000 人民币普通股 18,075,000 全国社保基金一零四组合 12,488,807 人民币普通股 12,488,807 中国证券金融股份有限公司 8,524,662 人民币普通股 8,524,662 片仔癀（漳州）医药有限公司 4,231,090 人民币普通股 4,231,090 中央汇金资产管理有限责任公司 2,270,500 人民币普通股 2,270,500 漳州市国有资产投资经营有限公司 2,011,875 人民币普通股 2,011,875 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵 1,704,354 1,704,354 人民币普通股 活配置混合型发起式证券投资基金 中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券 1,480,000 1,480,000 人民币普通股 投资基金 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药 1,403,012 人民币普通股 1,403,012 卫生行业指数分级证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）2013年4月16日，漳州市国有资产监督管理委员会将其 持有的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转 给九龙江集团，漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江 集团的全资子公司。（2）片仔癀（漳州）医药公司为本公司的 控股子公司。（3）除此之外，控股股东与上述其他股东不存在 关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的 流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明 单位：万元 期末数 期初数 期末与期初数相比 序 项目 号 所占比 所占比 增减幅 合并数 合并数 增减额 重（%） 重（%） 度(%) 1 应收利息 1,655.47 0.38 1,201.24 0.30 454.23 37.81 2 其它应收款 8,088.06 1.87 2,491.02 0.61 5,597.04 224.69 3 可供出售金融资产 58,821.92 13.59 42,416.72 10.46 16,405.20 38.68 4 短期借款 11,796.00 2.73 5,630.00 1.39 6,166.00 109.52 5 应付票据 512.88 0.12 365.65 0.09 147.23 40.26 6 应交税费 9,678.93 2.24 7,197.43 1.77 2,481.50 34.48 7 应付利息 96.50 0.02 1,368.75 0.34 -1,272.25 -92.95 8 资产总计 432,762.53 100.00 405,492.24 100.00 27,270.29 6.73 ①应收利息期末余额1,655.47万元，较期初数1,201.24万元，增加454.23万元，主要系报 告期公司募集资金存放定期存款，未到付息期计提利息增加所致。 ②其他应收款期末余额8,088.06万元，较期初数2,491.02万元，增加5,597.04万元，主要 系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司借款给厦门宏仁医药有限公司6,600万元所致。 ③可供出售金融资产期末余额为58,821.92万元，较期初数42,416.72万元，增加16,405.20 万元，主要系报告期公司参与福建太尔电子科技股份有限公司定向增发所致。 ④短期借款期末余额为11,796.00万元，较期初数5,630.00万元，增加6,166.00万元，主 要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司及孙公司漳州片仔癀宏仁医药有限公司增加借款所 致。 ⑤应付票据期末余额512.88万元，较期初数365.65万元，增加147.23万元，主要系报告期 子公司片仔癀（漳州）医药有限公司向供应商开具银行承兑汇票增加所致。 ○6应交税费期末余额9,678.93万元，较期初数7,197.43万元，增加2,481.50万元，主要 系母公司报告期末未交企业所得税增加所致。 ○7应付利息期末余额96.50万元，较期初数1,368.75万元，减少1,272.25万元，主要原因 系母公司报告期内支付债券利息所致。 （2）报告期公司损益表项目发生重大变动说明 单位：万元 与上年同期相比 2016年 2015年 序号 项目名称 第一季度 第一季度 增减额 增减幅度（%） 1 营业收入 46,877.77 37,930.64 8947.12 23.59 2 营业成本 19,449.18 15,872.66 3576.53 22.53 3 营业税金及附加 597.94 497.97 99.97 20.08 4 销售费用 5,514.73 3,605.98 1,908.75 52.93 5 管理费用 3,837.10 3,351.39 485.71 14.49 6 财务费用 -349.02 -360.24 11.22 3.12 7 资产减值损失 324.99 269.86 55.13 20.43 8 投资收益 396.75 -537.52 934.27 9 营业外收入 60.58 324.99 -264.41 -81.36 10 营业外支出 5.94 282.69 -276.75 -97.90 11 利润总额 17,954.22 14,197.80 3,756.42 26.46 12 净利润 14,716.70 11,581.37 3,135.33 27.07 ①报告期内营业收入46,877.77万元，比上年同期37,930.64万元，增加8947.12万元，增长23.59%， 主要系报告期公司药品销售增加所致。 ②报告期内营业成本19,449.18万元，比上年同期15,872.66万元，增加3576.53万元，增长22.53%， 主要系报告期公司营业收入增长，对应营业成本增加所致。 ③报告期内营业税金及附加597.94万元，比上年同期497.97万元，增加99.97万元，增长20.08%， 主要系报告期公司销售增长，对应税金增加所致。 ④报告期内销售费用5,514.73万元，比上年同期3,605.98万元，增加1,908.75万元，增长52.93%， 主要系报告期公司为了提升片仔癀品牌影响力，加大片仔癀功效、文化、战略等方面宣传， 市场投入费用增加所致。 ⑤报告期内管理费用3,837.10万元，比上年同期3,351.39万元，增加485.71万元，增长14.49%， 主要系报告期公司职工薪酬增长以及研发投入增加所致。 ⑥报告期内财务费用-349.02万元，与上年同期基本持平。 ⑦报告期内资产减值损失324.99万元，比上年同期269.86万元，增加55.13万元，增长20.43%， 主要系报告期公司计提存货跌价准备增加所致。 ⑧报告期内投资收益396.75万元，比上年同期-537.52万元，增加934.27万元，主要系联营企 业投资收益增加所致。 ⑨报告期内营业外收入60.58万元，比上年同期324.99万元，减少264.41万元，减少81.36%， 主要系上年同期子公司福建片仔癀化妆品有限公司拆迁补偿款确认为营业外收入所致。 ⑩报告期内营业外支出5.94万元，比上年同期282.69万元，减少276.75万元，减少97.90%，主要系上年同期子公司福建