1999年万泽实业股份有限公司中报

汕头电力发展股份有限公司一九九九年中期报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 (一)公司法定中文名称:汕头电力发展股份有限公司 公司法定英文名称:SHANTOU ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LD. (二)公司的注册地址及办公地址:广东省汕头市金砂中路金凤城龙座六楼 邮政编码:515041 (三)法定代表人:林奕炯 (四)董事会秘书:黄曼华 股证事务代表:袁克新 联系地址:汕头市金砂中路金凤城龙座六楼 汕头电力发展股份有限公司 联系电话:0754—8628249(含传真) 0754—8611172 电子邮箱:sdla@pub.shantou.gd.cn.(五)股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:汕电力 股票代码:0534 二、主要财务指标 项 目 99年6月30日 98年6月30日 利润总额(元) 11,016,244.70 22,821,022.76净利润(元) 9,085,602.03 18,856,219.91股东权益(元) 605,756,450.17 580,993,011.91每股收益(元) 0.04 0.10 净资产收益率(%) 1.5 3.25 每股净资产 2.91 3.07 调整后每股净资产(元) 2.57 2.73 财务指标计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益(三年以上应收款项(待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失(开办费(长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股东变动和主要股东持股情况 (一)股东变动情况 数量单位:股 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 配股 送股 公积金转股本 其他 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 118,580,000 118,580,000 其中:国有股东 79,860,000 79,860,000 境内法人股 38,720,000 38,720,000 2.定向募集法人股 1,452,000 1,452,000 3.内部职工股 4.优先股及其他 尚未流通股合计 120,032,000 120,032,000 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 88,183,439 88,183,439 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其它(即高管人员持股) 45,886 45,886 已流通股股份合计 88,229,325 88,229,325 三、股份总数 208,261,325 208,261,325 (二)主要股东持股情况截止报告期末前十名股东持股情况: 股东名称 持有股数(股) 占总股份比例(%) 1.汕头市电力开发公司 79,860,000 38.34 2.建行汕头市金砂支行 14,520,000 6.97 3.工行汕头市韩江支行 12,100,000 5.81 4.汕头城市建设开发总公司 7,260,000 3.48 5.交通银行汕头分行 4,840,000 2.32 6.安徽省证券公司淮南证券交易营业部 760,000 0.36 7.孙长勇 500,000 0.24 8.汕头电力经济发展公司 484,000 0.23 9.林少刚 350,000 0.17 10.廖如章 346,500 0.16 注:①.前十名股东之间没有存在关联关系。 ②.持有5%以上股份的三家股东中,汕头市电力开发公司继续将所持股权抵押于广东省发展银行,余二家股东均无发生股权质押或冻结情况。 四、经营情况回顾与展望 (一)报告期内本公司经营情况 本公司目前的主营业务仍然是电力生产和电力投资,在面临着电力市场继续供过于求、机组运行严重限制、售电价格大幅下调的严峻局面,公司经营班子保持良好的精神状态,采取多项经营策略,增强信心,带领干部职工共度难关。上半年实现主营业务收3285万元,投资收益1225万元,利润总额1102万元,净利润909万元,各项指标均比去年同期有不同幅度的下降。 汕头市人民政府1999年1月26日下发汕府(1999)16号文“关于清理电价外收费及调整并价的紧急通知”,通知内容其中对公司所属热电厂售电价格在原电价基础下调11%;汕头市能源办公室汕能办(1999)008和020号文分别对投资省电力建设项目实现的兑电价差相继调低;所属热电厂上半年的发电计划比去年同期没有明显增加,以上各种因素给公司的经营上带来了很大的困难和压力,公司采取了相应的措施,在通过技术改造和设备维修,保证发电机组设备完好的基础上,按发电计划每季集中由发电效率较高的4＃机发电,在短时间内完成发电计划,使生产时间短,生产成本低,发电(含供汽)效率高,同时,也在燃料价格和运输上下功夫,在得到广煤汕铁路运输部门的支持,通过与湖南煤矿及各有关部门的协商,煤矿及运输部门给予让利和政策优惠,经过多方努力,使燃料进厂价格每吨调低24元,通过全体干部职工的努力,使主营业务取得了一定的效益。 公司上半年还理顺了与大股东之间的委托投资关系,将原委托汕头市电力开发公司投资华能电厂9000万元转为直接持有华能国际电力股份有限公司的股权1900万股,明确了投资方的权益。公司热电厂配套项目的粉煤灰选碳工程及多元复合磁化肥生产线项目现正在进行中,多元复合磁化肥生产成套设备已订货,两工程项目争取年底建成。 本公司为拓展有关新项目,先后组织公司高层管理人员对项目进行考察和讨论,并委托专业部门对项目的可行性研究进行分析,目前有关项目尚在进行市场调查和论证中。 (二)公司投资情况报告期内公司没有新募集资金,也无对新项目进行投资。 (三)下半年的经营计划 1.随着经济的逐步好转,所属电厂在争取下半年较多发电计划,扭转由于电价调整的被动局面,使主营利润有明显的提高。 2.加快选碳项目和多元复合磁化肥项目的进展,争取早日出效益。 3.积极稳妥地做好新项目的拓展工作,使公司展开多元化的经营格局。 五、重要事项 (一)本公司1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 (二)本公司于1999年6月2日召开1998年度股东大会,会议审议通过了如下决议: 1.1998年度董事会暨总经理工作报告; 2.1998年度监事会工作报告; 3.1998年度财务报告; 4.1998年度利润分配方案;即不进行股利分配,也不进行公积金转增股本; 5.通过关于受让华能股份1900万股的议案; 6.通过关于修改公司章程的议案。 (三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四)本报告期内公司无收购、出售资产、吸收合并事项。 (五)重大关联交易事项:经办99年2月2日董事会决议,6月2日股东大会审议通过,本公司受让汕头市电力开发公司(本公司第一大股东)出让的华能国际电力股份有限公司股份1900万股,转让价格4.3元/股,转股基准日为98年月12月31日。(详细见财务报告附注17) (六)本报告期内聘任的会计师事务所未发生变更,仍为深圳中天会计师事务所。 (七)本报告期内无担保,抵押等重大合同事项。 (八)计算机2000年问题解决情况。 本公司计算机系统主要应用公司内部管理,包括财务核算、工资管理、资讯系统和文档处理等。对于经过测试存在着二千年问题的硬件设备和软件系统已由公司属下的“培特电子分公司”负责升级处理,目前公司各部门的业务数据将能安全跨越2000年,而不致造成数据丢失和混乱。现测试工作仍在继续进行,以保证计算机系统应用软件的所有功能在2000年之后均能正确执行。有关问题的处理费用将不会超过年初预算。 六、财务报告(未经审计) 1.会计报表(见附表) 合并资产负债表 合并利润及利润分配表 母公司资产负债表 母公司利润表 2.主要的会计政策 (1)本合并会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的,该等会计政策系根据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定而制订的。 (2)本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。 (3)公司以人民币为记帐本位币。 (4)记帐基础和计价原则。以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。 (5)合并会计报表编制方法。合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等也按所占比例份额予以合并。 (6)合并报表范围。本公司未对汕头电力工贸公司、潮阳市关埠田东机砖厂、汕头培特商贸公司、汕头保税区培特贸易发展公司等子公司进行合并。因潮阳市关埠田东机砖厂已承包经营,长期投资按成本法核算,余三家子公司已停业,长期投资按权益法进行调整。 (7)其他会计政策与上年度相比无发生变化。 3.会计报表主要项目附注: (1)控股公司及合营企业 a.纳入合并会计报表范围的子公司情况 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 汕头电力发展股份有限公司热电一厂 汕头市 周静藩 5,200万元 5,200万元 100% 火力发电、 蒸汽生产 b.未纳入合并会计报表范围的子公司情况 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 汕头电力工贸公司 汕头市 陈英烈 90万元 50万元 100% 电力配件及燃 料采购 潮阳市关埠田东机砖厂 潮阳市 周静藩 35万元 210万元 100% 制造销售红砖 、空心砖 汕头培特商贸公司 汕头市 杨波 300万元 300万元 100% 物业管理、商 业服务 汕头保税区培特贸易发展公司 汕头市 杨华 300万元 300万元 100% 生产资料及材 料批发 注:潮阳市关埠田东机砖厂已承包经营,长期投资按成本法核算,汕头电力工贸公司、汕头培特商贸公司和汕头培特贸易公司已停业。汕头电力工贸公司期末资产557,577.71,净资产442,244.39元,汕头培特商贸公司期末资产总额为2,432,210.03元,净资产为1,456,931.44元,保税区培特贸易发展公司期末资产总额为2,603,836.57元,净资产为2,602,036.57元,本公司已作权益法调整。 C.联营公司的有关情况 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 澄海兴业厂房开发有限公司 澄海市 林奕炯 4,900万元 495万元 10.10% 厂房及配套设 施的开发建设 及自建建筑物 的出售、出租 (2)货币资金 项 目 1999.6.30 1998.12.31 现金 61,267.31 35,615.40 银行存款 13,823,953.03 13,750,103.45 其他货币资金 --- --- 合 计 13,885,220.34 13,785,718.85 (3)短期投资 项 目 股票投资 663,885.56 663,885.56 债券投资 --- --- 其他投资 --- --- 合 计 663,885.56 663,885.56 注:股票投资期末市值502,000元。未计提短期投资跌价损失。 (4)应收帐款 应收帐款报告期余额12,899,017.86元,期初10,403,292.62元,明细如下: 帐 龄 1999.6.30 1998.12.31 一年以内 11,801,943.19 9,980,609.87 一年以上两年以内 762,243.67 59,096.65 两年以上三年以内 5,040.00 68,751.10 三年以上 329,791.00 294,835.00 合 计 12,899,017.86 10,403,292.62 注:应收帐款中没有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。(5)其他应收款 其他应收款报告期 148,950,676.57元,期初136,204,433.76元,明细如下: 帐 龄 1999.6.30 1998.12.31 一年以内 29,085,530.71 43,729,845.29 一年以上二年以内 46,986,812.65 32,011,137.24 二年以上三年以内 28,860,109.11 35,342,904.99 三年以上 44,018,224.10 25,120,546.24 合 计 148,950,676.57 136,204,433.76 注:其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款情况见附注(13)的说明。 上述其他应收款主要是应收集资办电收益及本公司与其他单位进行短期联营投资的款项及应收利润。 (6)待摊费用待摊费用报告期870,936.24元,期初无余额,主要是电厂待摊大修理费用。 (7)存货存货报告期余额6,179,279.84元,期初余额为6,010,993.84元,明细如下: 类 别 1999.6.30 1998.12.31 库存商品 262,782.52 --- 原材料 5,897,984.32 5,748,507.48 低值易耗品 18,513.00 262,486.36 合计 6,179,279.84 6,010,993.84 注:未计提存货跌价准备。 (8)在建工程 工程项目 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数 资金来源 固定资产 二期工程 2,903,279.26 2,903,279.26 自筹 提炭工程 669,898.45 1,299,578.00 1,969,476.45 自筹 合 计 669,898.45 4,202,857.26 4,872,755.71 (9)长期待摊费用长期待摊费用报告期余额3,669,231.97元,期初余额3,669,231.97元,明细如下: 种类 原始余额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 房改净损失 4,586,539.96 3,669,231.97 --- --- 3,669,231.97 (10)财务费用财务费用报告期末-106,178.12元,系利息收入数,上年同期利息收入数56,007.70元。(11)投资收益本项目报告期末余额12,545,890.24元,去年同期22,013,999.55元,明细如下: 项 目 1999.6.30 上年同期 股票投资收益 -- (103,351.02) 债权投资收益 -- 39,230.00 其他股权投资收益* 12,545,890.24 22,078,120.57 合 计 12,545,890.24 22,013,999.55* 本公司投资收益是按投资合同及协议应收取的固定回报及兑电价差,包括: 华能汕头电厂(委托投资) 7,733,727.41 沙角C厂发电公司 3,134,690.98 广东省电力开发公司 997,833.50 潮阳电力工业局 658,354.16 南澳风能 120,000.00 其他 (98,715.81) 合 计 12,545,890.24 (12)营业外收支净额 本项目报告期营业外收支净额-27,119.64元,此系捐赠支出及固定资产清理损失数。去年同期营业外收支净额8,817.54元。 (13)关联公司主要交易 a.关联方概况 与本公司存在控制关系的关联方情况: 关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务 汕头市电力开发公司 国有 林建新 汕头市 本公司股东 集资办电及开发电力资源 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况: 关联方名称 1999.1.1 本期增加 本期减少 1999.6.30 汕头市电力开发公司 30,000,000.00 -- -- 30,000,000.00 存在控制关系的关联方所持股份或权益变化情况: 关联方名称 1999.1.1 本期增加 本期减少 1999.6.30 金额 百分比 金额 百分比 汕头市电力开发公司 79,860,000.0