2021年万泽实业股份有限公司三季报

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2021-050 万泽实业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 189,273,554.23 34.09% 469,317,731.14 26. 11% 归属于上市公司股东的 21,029,684.63 2.35% 85,149,613.97 22.34% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 14,216,066.86 -18.47% 36,485,432.74 76.88% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 74,991,746.44 414.00% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0433 3.59% 0.1731 22.33% 稀释每股收益（元/股） 0.0430 2.87% 0.1719 21.48% 加权平均净资产收益率 2.02% 减少 0.07 个百分点 8.27% 减少 1.70 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,031,268,799.17 2,125,769,141.68 -4.45% 归属于上市公司股东的 1,033,818,279.17 999,767,746.84 3.41% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 2,204.99 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 9,369,113.70 26,430,222. 61 额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,044,819.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 202,997.00 37,022,435. 88 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,603.60 202,238.84 减：所得税影响额 -11,428.95 9,081,492.94 少数股东权益影响额（税后） 2,822,525.48 7,956,247.94 合计 6,813,617.77 48,664,181. 23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末比期初减少 57.51%，主要系本期偿还已到期借款及继续工程投入所致。 2、应收票据期末比期初减少 87.46%，主要系本期子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）票据到期承兑所致。 3、应收账款期末比期初增加 32.71%，主要系内蒙双奇票据回款方式减少，应收账款增加。 4、预付账款期末比期初增加 56.64%，主要系上海万泽精密铸造有限公司（以下简称“上海精密”）预付材料款增加所致。 5、存货期末比期初增加 80.69%，主要系高科技板块研发生产需要原材料采购增加。 6、一年内到期的非流动资产期末比期初减少 100%，主要系内蒙双奇融资租赁贷款已到期偿还，相应风险抵押保证金收回。 7、其他非流动资产金融资产期末比期初减少 33.60%，主要系本期处置所持联营公司股权所致。 8、开发支出期末比期初增加 559.56%，主要系本期主要研发项目尚未达到资本化条件。 9、其他非流动资产期末比期初增加137.22%，主要系根据合同预付工程款所致。 10、短期借款期末比期初减少 40.77%，主要系偿还已到期借款。 11、预收账款期末比期初减少 100.00%，主要系预收的固定资产处置款已结算。 12、合同负债期末比期初增加 60.99%，主要系子公司上海精密预收货款增加所致。 13、应交税费期末比期初增加 65.27%，主要系本期计提三季度所得税费用所致。 14、其他应付款期末比期初减少 34.38%，主要系返回股权转让质保金及费用结算所致。 15、一年内到期的非流动负债期末比期初减少 69.56%，主要系融资租赁借款已到期偿还。 16、其他流动负债期末比期初增加 118.58%，主要系子公司上海精密预收货款增加，相应待转销项税增加。 17、长期应付款期末比期初减少 100.00%，主要系融资租赁借款重分类至一年内到期的非流动负债。 18、资本公积期末比期初增加 100.00%，主要系股权激励费用计入资本公积所致。 19、少数股东权益期末比期初增加 343.54%，主要系本期溢价购买少数股东权益所致。 20、营业成本本期比上年同期增加60.28%，主要系主要系上海精密高温合金业务为吸引客户，前期销 售毛利率较低，本期销售额增加，相应成本大幅增加。 21、管理费用本期比上年同期增加 38.45%，主要系本期实施股权激励所致。 22、其他收益本期比上年同期增加 36.35%，主要系子公司政府补助收款增加所致。 23、信用减值损失本期比上年同期减少 255.13%，主要系本期收到万泽集团有限公司支付的债权转让款，转回相应坏账准备所致。 24、营业外收入本期比上年同期减少 71.71%，上期收到新冠疫情贷款贴息，本期无相关流入。 25、营业外支出本期比上年同期减少 95.98%，主要系上期对外捐赠，本期无相关支出。 26、所得税费用本期比上年同期增加 68.93%，主要系各子公司根据应纳税所得额预提所得税所致。 27、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 414.00%，主要系本期销售额相比上年同期增加，经营活动现金流入同比增加。 28、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 274.05%，主要系本期高温合金板块增加固定资产投资所致。 29、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 105.82%，主要系本期偿还大额已到期借款及增加固定资产投资支出所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,873 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 万泽集团有限公司 境内非国有法人 39.92% 197,608,136 0 质押 108,414,000 江西赣江融创投资有 国有法人 7.84% 38,815,599 0 限公司 李敏仙 境内自然人 3.58% 17,723,064 0 张智 境内自然人 1.72% 8,511,610 0 汕头市东冠电力开发 国有法人 1.35% 6,706,517 0 有限公司 中阅资本管理股份公 司－中阅知行 7 号私 其他 0.88% 4,379,200 0 募证券投资基金 鑫宸实业有限公司 境内非国有法人 0.80% 3,946,800 0 罗胜男 境内自然人 0.76% 3,741,200 0 陶富华 境内自然人 0.73% 3,602,740 0 徐善水 境内自然人 0.73% 3,592,500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万泽集团有限公司 197,608,136 人民币普通股 197,608,136 江西赣江融创投资有限公司 38,815,599 人民币普通股 38,815,599 李敏仙 17,723,064 人民币普通股 17,723,064 张智 8,511,610 人民币普通股 8,511,610 汕头市东冠电力开发有限公司 6,706,517 人民币普通股 6,706,517 中阅资本管理股份公司－中阅知行 7 号 4,379,200 人民币普通股 4,379,200 私募证券投资基金 鑫宸实业有限公司 3,946,800 人民币普通股 3,946,800 罗胜男 3,741,200 人民币普通股 3,741,200 陶富华 3,602,740 人民币普通股 3,602,740 徐善水 3,592,500 人民币普通股 3,592,500 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理 上述股东关联关系或一致行动的说明 办法》规定的一致行动人。 1、万泽集团有限公司通过信用账户持股：35,000,000 股； 2、李敏仙通过信用账户持股：17,723,064 股； 3、张智通过信用账户持股：5,000,000 股； 前 10 名股东参与融资融券业务情况说 4、中阅资本管理股份公司－中阅知行 7 号私募证券投资基金通过信用账户持股： 明（如有） 4,379,200 股； 5、罗胜男通过信用账户持股：3,741,200 股； 6、陶富华通过信用账户持股：3,602,740 股； 7、徐善水通过信用账户持股：3,200,000 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：万泽实业股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 167,737,021.62 394,745,353.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,029,037.00 48,086,279.99 应收账款 162,437,383.84 122,401,000.27 应收款项融资 预付款项 10,351,437.40 7,634,810.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 107,882,145.20 124,716,439.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 78,515,966.41 43,454,327.96 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 8,749,400.00 其他流动资产 57,480,669.43 61,505,793.83 流动资产合计 590,433,660.90 811,293,404.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 5,582,869.70 5,928,469.70 长期股权投资 9,159,891.20 8,507,222.76 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 101,504,464.96 152,870,744.03 投资性房地产 固定资产 614,155,412.75 529,762,649.86 在建工程 242,107,949.52 328,248,557.23 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 16,393,506.34 无形资产 226,127,433.25 195,350,421.51 开发支出 30,521,405.02 4,627,567.03 商誉 长期待摊费用 10,358,663.64 9,177,424.78 递延所得税资产 3,246,269.67 3,415,787.29 其他非流动资产 181,677,272.22 76,586,892.67 非流动资产合计