2016年济民健康管理股份有限公司三季报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 浙江济民制药股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......13 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 891,376,819.22 844,014,019.63 5.61 归属于上市公司 736,614,593.18 721,027,444.45 2.16 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 33,145,310.15 49,241,969.28 -32.69 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 328,971,057.08 345,398,472.36 -4.76 归属于上市公司 25,529,030.54 39,090,683.28 -34.69 股东的净利润 归属于上市公司 25,546,562.49 40,938,773.47 -37.60 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.50% 6.05% 减少2.55个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.08 0.13 -38.46 （元/股） 稀释每股收益 0.08 0.13 -38.46 （元/股） 【注】：报告期内公司实施了2015年度资本公积金转增股本方案，以公司2015年12月31 日总股本160,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本变 更为320,000,000股。2016年6月15日公司发布了《2015年度利润分配及转增股本实施公告》， 2016年6月22日上述资本公积转增股本实施完毕。上表中每股收益财务数据已按最新股本填报。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -74,078.33 -82,282.90 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 519,750.00 1,541,750.00 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 699,320.55 1,345,964.39 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -1,012,213.00 -2,738,985.78 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -41,166.64 -84,140.00 少数股东权益影响额 162.34 （税后） 合计 91,612.58 -17,531.95 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21037 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 量 双鸽集团有限 115,830,800 36.20 115,830,800 质押 74,000,000 境内非国 公司 有法人 张雪琴 39,069,200 12.21 39,069,200 质押 39,000,000 境内自然 人 台州市梓铭贸 22,000,000 6.88 22,000,000 质押 14,000,000 境内非国 易有限公司 有法人 李慧慧 10,000,000 3.13 10,000,000 无 境内自然 人 李丽莎 10,000,000 3.13 10,000,000 无 境内自然 人 天津聚益股权 6,000,000 1.88 境内非国 投资基金合伙 未知 有法人 企业（有限合 伙） 别涌 3,400,000 1.06 3,400,000 无 境内自然 人 田云飞 3,400,000 1.06 3,400,000 无 境内自然 人 黄宇 3,200,300 1.00 无 境内自然 人 李福友 3,200,000 1.00 质押 3,200,000 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 天津聚益股权投资基金合 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 伙企业（有限合伙） 黄宇 3,200,300 人民币普通股 3,200,300 李福友 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 陈琼珊 839,100 人民币普通股 839,100 严焱 800,100 人民币普通股 800,100 上海熙涧投资管理中心（有 650,000 人民币普通股 650,000 限合伙） 陈慰忠 629,900 人民币普通股 629,900 上海熙涌投资管理中心（有 600,000 人民币普通股 600,000 限合伙） 陈泽贵 554,400 人民币普通股 554,400 连仲明 498,000 人民币普通股 498,000 上述股东关联关系或一致 公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限公司股份 行动的说明 6636.92万股，占公司总股本的20.75%，并持有公司控股股东双鸽 集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的 股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 180,279,532.59 260,311,429.23 -30.74% 主要系银行理财产品未 到期所致 预付款项 8,397,175.56 5,178,338.44 62.16% 主要系预付款项增加所 致 其他应收款 48,957,700.98 5,816,742.44 741.67% 主要系银行理财产品未 到期所致 其他流动资产 1,702,124.20 2,470,336.86 -31.10% 主要系预缴税金减少所 致 主要系募投项目推进、 在建工程 48,592,792.01 15,777,315.06 207.99% 子公司海南博鳌工程项 目增加所致 无形资产 167,655,580.25 88,623,200.23 89.18% 主要系子公司海南博鳌 购入土地所致 其他非流动资产 18,150,935.57 58,948,319.40 -69.21% 主要系预付土地款减少 所致 应付票据 12,760,000.00 19,607,010.65 -34.92% 主要系银行开出承兑减 少所致 长期借款 5,883,584.95 主要系子公司合并所致 递延收益 17,492,250.00 12,901,500.00 35.58% 主要系补贴款增加所致 股本 320,000,000.00 160,000,000.00 100.00% 主要系资本公积转增股 本所致 资本公积 199,739,626.48 359,739,626.48 -44.48% 主要系资本公积转增股 本所致 其他综合收益 458,118.19 主要系子公司合并产生 外币财务报表折算差额 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -1,808,864.23 -1,383,812.42 30.72% 主要系汇兑收益增加所 致 资产减值损失 1,573,526.19 3,550,295.46 -55.68% 主要系加强应收账款控 制所致 投资收益 1,345,964.39 2,671,907.54 -49.63% 主要系购买理财产品减 少所致 营业外收入 1,566,070.87 1,201,043.08 30.39% 主要系补贴增加所致 其他综合收益的税后 458,118.19 主要系子公司合并产生 净额 外币财务报表折算差额 现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 9,287,846.29 6,342,595.41 46.44% 主要系出口退税增加所 致 收到其他与经营活动 7,384,706.90 1,892,118.55 290.29% 主要系收回承兑保证金 有关的现金 增加所致 取得投资收益收到的 1,345,964.39 2,671,907.54 -49.63% 主要系购买理财产品减 现金 少所致 处置固定资产、无形