2017年中珠医疗控股股份有限公司年报

公司代码：600568 公司简称：中珠医疗 中珠医疗控股股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 被委托人姓名 明 独立董事 姜峰 因工作原因未能出席 李闯 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人许德来、主管会计工作负责人刘志坚及会计机构负责人（会计主管人员）谭亮声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，2017年度公司利润分配预案拟为：以 截至2017年12月31日总股本1,992,869,681股为基数，每10股派发现金股利0.20元（ 含税），共计派发现金股利39,857,393.62元，剩余未分配利润结转至下一年度。该 预案尚需公司2017年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的行业、政策风险等，敬请投资者予以关注，详 查本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节对公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要......10 第四节 经营情况讨论与分析......15 第五节 重要事项......45 第六节 普通股股份变动及股东情况......67 第七节 优先股相关情况......77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......78 第九节 公司治理......84 第十节 公司债券相关情况......89 第十一节 财务报告......90 第十二节 备查文件目录......217 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中珠医疗/本公司/公司 指 中珠医疗控股股份有限公司 中珠集团/控股股东 指 珠海中珠集团股份有限公司 一体医疗 指 深圳市一体医疗科技有限公司 一体集团 指 深圳市一体投资控股集团有限公司 一体正润 指 深圳市一体正润资产管理有限公司 金益信和 指 深圳市金益信和投资发展有限公司 中珠正泰 指 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 鸿润丰煤业 指 铜川市鸿润丰煤业有限公司 日大实业 指 珠海日大实业有限公司 阳江浩晖 指 阳江市浩晖房地产开发有限公司 中珠红旗 指 珠海中珠红旗投资有限公司 潜江中珠 指 潜江中珠实业有限公司 潜江制药 指 湖北潜江制药股份有限公司 中珠租赁 指 横琴中珠融资租赁有限公司 深圳广晟 指 深圳市广晟置业有限公司 广州新泰达 指 广州新泰达生物科技有限公司 西安恒泰 指 西安恒泰本草科技有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2017年年度会计期间 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 中珠医疗控股股份有限公司董事会 监事会 指 中珠医疗控股股份有限公司监事会 公司章程 指 中珠医疗控股股份有限公司《公司章程》 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理 规范 GSP 指 Good Supply Practice,药品经营质量管理规范 CDE 指 国家食品药品监督管理局审评中心 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 IND 指 临床研究申请 FDA 指 美国食品药品监督管理局 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中珠医疗控股股份有限公司 公司的中文简称 中珠医疗 公司的外文名称 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 许德来 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟 翟碧洁 联系地址珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦 六楼 六楼 电话 0728-6402068 0728-6402068 传真 0728-6402099 0728-6402099 电子信箱zz600568@126.com zz600568@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省潜江市章华南路特1号 公司注册地址的邮政编码 433133 公司办公地址 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼 公司办公地址的邮政编码 公司网址 www.zz600568.com 电子信箱 zz600568@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《 证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所中珠医疗 600568 中珠控股 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 刘金进、万萍 公司聘请的会计 名称 师事务所（境外） 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持 名称 国金证券股份有限公司 续督导职责的保 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 荐机构 签字的保荐代表人姓名 陈伟刚、王小江 持续督导的期间 2015年、2016年 名称 国金证券股份有限公司 报告期内履行持 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 续督导职责的财 签字的财务顾问主办人 王小江、李维嘉、王万元 务顾问 姓名 持续督导的期间 2016年、2017年 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 2015年 同期增减(%) 营业收入 981,023,762.62 1,098,977,643.06 -10.73 921,782,372.69 归属于上市公司股 169,343,639.21 294,174,099.59 -42.43 73,411,041.63 东的净利润 归属于上市公司股 -34,959,356.55 145,443,735.00 -124.04 15,903,657.92 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 -358,292,402.67 296,576,550.13 -220.81 189,045,815.24 金流量净额 本期末比上 2017年末 2016年末 年同期末增 2015年末 减（%） 归属于上市公司股 5,988,888,328.99 5,859,171,000.37 2.21 2,437,516,341.83 东的净资产 总资产 7,272,014,115.96 7,137,515,769.35 1.88 4,291,985,524.86 说明：公司本年归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润比上年下降是由于本年度计提商誉减值263,975,084.20元，计提固定资产减值39,451,872.11 元，以上两项合计计提减值303,426,956.31元，导致以上两个净利润的指标下降。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减 2015年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.0850 0.1625 -47.69 0.0518 稀释每股收益（元／股） 0.0850 0.1625 -47.69 0.0518 扣除非经常性损益后的基本 -0.0175 0.0803 -121.79 0.0112 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.85 2.24 增加0.61个百分点 1.09 扣除非经常性损益后的加权 -0.59 1.11 减少1.7个百分点 0.24 平均净资产收益率（%） 1、根据公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》，并经 2016年年度股东大会审议通过，于2017年7月14日实施完毕，根据修订后的公司章程规定，公 司申请增加注册资本人民币1,281,130,509.00元，按每10股转增18股的比例，以资本公积向全 体股东转增股份总额1,281,130,509.00股，转增基准日期为2017年7月13日，变更后注册资本 为人民币1,992,869,681.00元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报 字[2017]第ZE10576号验资报告验证。2016年和2015年基本每股收益、稀释每股收益予以重新 计算。 2、公司本年归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比 上年下降是由于本年度计提商誉减值263975084.20元，计提固定资产减值39451872.11元，以上 两项合计计提减值303426956.31元，导致以上两个净利润的指标下降。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 240,009,144.85 124,922,473.94 255,528,970.22 360,563,173.61 归属于上市公司股 62,930,149.06 110,205,103.53 78,169,412.29 -81,961,025.67 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 60,722,789.22 31,098,573.30 78,474,338.83 -205,255,057.90 损益后的净利润 经营活动产生的现 70,600,063.14 -423,080,918.63 -29,782,516.23 23,970,969.05 金流量净额 第四季度亏损为年末计提商誉及固定资产减值所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 2016年金额 2015年金额 适用） 非流动资产处置损益 86,803,673.85 142,324,443.21 25,418,984.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 3,566,200.56 10,563,963.78 1,359,384.00 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 29,802,845.85 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 28,805,603.77 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 15,467,722.22 5,816,157.53 1,241,358.90 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 -35,699,929.34 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 135,376,904.25 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,667,635.10 -1,171,312.89 2,344,539.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,000,000.00 少数股东权益影响额 123,051.29 -465,233.59 所得税影响额 -29,469,837.82 -28,802,887.04 -1,197,253.81 合计 204,302,995.76 148,730,364.59 57,507,383.71 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 一体业绩承诺补偿 0 135,376,904.25 135,376,904.25 135,376,904.25 合计 0 135,376,904.25 135,376,904.25 135,376,904.25 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要