2018年中珠医疗控股股份有限公司年报

公司代码：600568 公司简称：中珠医疗 中珠医疗控股股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张明华 因工作原因未能出席 乔宝龙 独立董事 曾金金 因工作原因未能出席 曾艺斌 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字[2019]第ZE10365号），具体详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于对财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（信会师报字[2019]第ZE10369号）。四、 公司负责人许德来、主管会计工作负责人刘志坚及会计机构负责人（会计主管人员）谭亮声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-1,894,614,846.13元，母公司实现净利润为-1,752,311,925.33元，2018年末归属股东未分配利润为-1,139,722,535.38元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。 鉴于公司2018年度不存在可供股东分配利润，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司2018年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 九、 重大风险提示 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字[2019]第ZE10365号）,具体详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于对财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（信会师报字[2019]第ZE10369号）。 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计，对公司内部控制的有效性出具了否定意见，具体详见公司同日披露的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（信会师报字[2019]第ZE10366号）。 3、经公司初步自查发现，报告期内公司及子公司一体医疗存在违规担保、资金占用等情形，公司发现上述事项后，第一时间组织专人小组，督促相关责任人核实情况，并进行全面自查。就相关事项的责任人，公司将提请董事会依照相关制度进行处理；针对浙商银行广州分行账户资金余额受限问题，作为维护公司资金安全的措施，公司已向广州市中级人民法院提起诉讼，积极消除此承诺的影响。公司将拟定整改计划，并明确具体整改责任人，监督整改工作并跟踪检查，加强公司内部控制的实施。公司已于2019年4月27日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告》（编号：2019-034号）。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 17 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 48 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 76 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 87 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 88 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 96 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 108 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 109 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 249 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中珠医疗/本公司/公司 指 中珠医疗控股股份有限公司 中珠集团/控股股东 指 珠海中珠集团股份有限公司 一体医疗 指 深圳市一体医疗科技有限公司 一体集团 指 深圳市一体投资控股集团有限公司 一体正润 指 深圳市一体正润资产管理有限公司 金益信和 指 西藏金益信和企业管理有限公司 中珠正泰 指 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 日大实业 指 珠海日大实业有限公司 中珠红旗 指 珠海中珠红旗投资有限公司 潜江制药 指 湖北潜江制药股份有限公司 中珠租赁 指 横琴中珠融资租赁有限公司 广州新泰达 指 广州新泰达生物科技有限公司 西安恒泰 指 西安恒泰本草科技有限公司 桂南医院 指 广西桂林市桂南医院有限公司 忠诚医院 指 北京忠诚肿瘤医院有限公司 云南纳沙 指 云南纳沙科技有限公司 慈象药业 指 慈象药业湖北有限公司 中珠俊天 指 中珠俊天（北京）医疗科技有限公司 阳江浩晖 指 阳江市浩晖房地产开发有限公司 鸿润丰煤业 指 铜川市鸿润丰煤业有限公司 潜江中珠 指 潜江中珠实业有限公司 深圳广晟 指 深圳市广晟置业有限公司 爱德医院 指 浙江爱德医院有限公司 广元医院 指 广元肿瘤医院 画仓投资 指 深圳市画仓投资发展有限公司 祁县医院 指 山西省祁县人民医院 蔚达科技 指 厦门蔚达科技有限公司 卫嘉科技 指 厦门卫嘉科技有限公司 浙商银行 指 浙商银行股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 中珠医疗控股股份有限公司董事会 监事会 指 中珠医疗控股股份有限公司监事会 公司章程 指 中珠医疗控股股份有限公司《公司章程》 NMPA 指 国家药品监督管理局 CDE 指 国家食品药品监督管理总局药品审评中心 ICH 指 国际人用药品注册技术协调会 E10A 指 重组人内皮抑素腺病毒 SCM-198 指 益母草碱 Genistein 指 染料木素 FDA 指 美国食品药品监督管理局 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中珠医疗控股股份有限公司 公司的中文简称 中珠医疗 公司的外文名称 ZHONGZHUHEALTHCAREHOLDINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 许德来 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋春黔 翟碧洁 联系地址 珠海市拱北迎宾南路1081号珠海市拱北迎宾南路1081号 中珠大厦六楼 中珠大厦六楼 电话 0728-6402068 0728-6402068 传真 0728-6402099 0728-6402099 电子信箱 zz600568@126.com zz600568@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省潜江市章华南路特1号 公司注册地址的邮政编码 433133 公司办公地址 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼 公司办公地址的邮政编码 519020 公司网址 www.zz600568.com 电子信箱 zz600568@126.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中珠医疗 600568 中珠控股 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 （境内） 签字会计师姓李顺利、万萍 名 名称 公司聘请的会计师事务所办公地址 （境外） 签字会计师姓 名 名称 办公地址 报告期内履行持续督导职签字的保荐代 责的保荐机构 表人姓名 持续督导的期 间 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国 报告期内履行持续督导职 际大厦23楼 责的财务顾问 签字的财务顾王小江、李维嘉、王万元 问主办人姓名 持续督导的期2016年、2017年、2018年 间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2018年 2017年 年同期增 2016年 减(%) 营业收入 572,861,387.91 981,023,762.62 -41.61 1,098,977,643.06 归属于上市公司股 -1,894,614,846.13 169,343,639.21 -1,218.80 294,174,099.59 东的净利润 归属于上市公司股 -1,502,404,860.60 -34,959,356.55 -4,197.58 145,443,735.00 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 -267,764,040.88 -358,292,402.67 25.27 296,576,550.13 金流量净额 本期末比 2018年末 2017年末 上年同期 2016年末 末增减（% ） 归属于上市公司股 4,054,386,560.335,988,888,328.99 -32.30 5,859,171,000.37 东的净资产 总资产 5,619,305,055.417,272,014,115.96 -22.73 7,137,515,769.35 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 2016年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.9507 0.0850 -1,218.47 0.1625 稀释每股收益（元／股） -0.9507 0.0850 -1,218.47 0.1625 扣除非经常性损益后的基本每股收 -0.7539 -0.0175 -4,208.00 0.0803 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -37.58 2.85 减少40.43个 2.24 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 -29.80 -0.59 减少29.21个 1.11 资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月 （7-9月份） （10-12月份） 份） 营业收入 250,149,181 187,179,65 78,586,057.0 56,946,498.17 .25 1.46 3 归属于上市公司股东的净利润 63,113,056. -5,781,672 -31,475,823. -1,920,470,406 71 .45 94 .45 归属于上市公司股东的扣除非 75,851,026. 25,197,187 -3,634,177.4 -1,599,818,896 经常性损益后的净利润 45 .24 5 .84 经营活动产生的现金流量净额 -246,862,68 -95,464,76 45,718,275.6 28,845,136.95 6.10 7.35 2 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2018年金额 （如 2017年金额 2016年金额