2015年湖北广济药业股份有限公司中报

湖北广济药业股份有限公司 2015年半年度报告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 披露日期：2015年8月18日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张建华先生 独立董事 工作原因 杨汉明先生 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人林志东先生、主管会计工作负责人刘毅先生及会计机构负责人(会计主管人员)王琼女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......15 第六节股份变动及股东情况......23 第七节优先股相关情况......27 第八节董事、监事、高级管理人员情况......28 第九节财务报告......29 第十节备查文件目录......121 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（孟州）有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 省长投集团 指 湖北省长江产业投资集团有限公司 报告期 指 2015年1月1日-2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 广济药业 公司的外文名称（如有） HUBEIGUANGJIPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）GUANGJIPHARMA. 公司的法定代表人 林志东先生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安江波先生 熊永红先生 联系地址 湖北省武穴市江堤路1号 湖北省武穴市江堤路1号 电话 0713-6216068 0713-6216068 传真 0713-6212108 0713-6212108 电子信箱 stock@guangjipharm.com stock@guangjipharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减 营业收入（元） 185,004,030.88 230,441,586.85 -19.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,086,537.60 -23,055,854.02 4.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,726,400.84 -36,440,749.79 40.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,627,986.48 129,325,500.41 -136.05% 基本每股收益（元/股） -0.088 -0.092 4.35% 稀释每股收益（元/股） -0.088 -0.092 4.35% 加权平均净资产收益率 -4.53% -3.27% 减少1.26个百分点 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产（元） 1,709,198,260.04 1,582,469,533.44 8.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 476,079,457.27 498,165,994.87 -4.43% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,626.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 5,533,257.15 或定量享受的政府补助除外） 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -6,658,083.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,220.76 少数股东权益影响额（税后） -829,536.88 合计 -360,136.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015 年上半年，面对国内外复杂的经济环境和经济下行的挑战，公司新的管理团队积极 推进体制改革和制度创新。与全体员工同心协力，强力推进战略性产业转型升级，深化营销体制改革，加强成本管控，加大技术与工艺优化力度，努力克服公司内外部不利因素对公司的影响，确保公司整体生产经营平稳运行。报告期内，公司实现营业总收入185,004,030.88元，比上年同期下降19.72%；利润总额-24,669,852.71元，比上年同期减亏1.48%；净利润-22,086,537.60元，比上年同期减亏4.20%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 185,004,030.88 230,441,586.85 -19.72%主导产品核黄素销量下降 主导产品核黄素生产成本下 营业成本 138,919,861.26 200,068,423.46 -30.56%降所致。 销售费用 7,907,991.84 13,501,543.32 -41.43%销量减少所致。 管理费用 39,964,528.32 37,861,546.34 5.55% 财务费用 18,067,549.39 11,953,939.20 51.14%报告期银行贷款增加。 所得税费用 -236,463.72 研发投入 4,015,397.50 4,860,884.11 -17.39%研发项目投入减少。 销售收入及其他与经营活动 经营活动产生的现金流量净额 -46,627,986.48 129,325,500.41 -136.05%有关的现金减少。 购建固定资产及其他长期资 投资活动产生的现金流量净额 -73,521,073.73 -46,485,613.15 -58.16%产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 146,236,307.62 -67,194,674.64 317.63%取得借款增加。 现金及现金等价物净增加额 26,087,247.41 15,645,212.62 66.74%借款增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 本报告期，公司按照既定的总体工作思路和生产经营目标，加快生物产业园的搬迁工作，通过加强成本管控，加大技术与工艺优化力度，深化营销改革等措施，紧扣工作思路和经营目标，从多方面努力降低各种不利因素对公司经营的负面影响。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药行业 185,004,030.88138,919,816.26 24.91% -19.72% -30.56% 11.73% 分产品 原料系列产品 155,924,355.57120,677,761.93 22.60% -20.02% -27.98% 8.56% 制剂系列产品 14,263,842.23 10,154,961.14 28.81% -40.36% -49.58% 13.02% 其他 14,815,833.08 8,087,138.19 45.42% 28.09% -34.57% 52.28% 分地区 国内 94,698,451.24 80,177,359.48 15.33% -35.30% -35.47% 0.23% 国外 90,305,579.64 58,742,501.78 34.95% 7.40% -22.52% 25.12% 四、核心竞争力分析 公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，公司立足高新技术，坚持走自主创新之路，主导产品核黄素市场占有率位居世界前列。 生产专利方面：截止报告期末，公司获国内外专利授权20个。其中主导产品核黄素获国内外专利授权15个，其他产品5个。本报告期，公司“一种去除乳酸中硫酸根和钙离子的方法”成功获得国家专利权。 产品质量体系建设方面：公司二条生产线已通过新版GMP认证。公司核黄素产品生产线还通过了国际ISO9001（国际质量管理体系标准）、HACCP（联合国食品法典委员会推荐的预防性的食品安全卫生控制体系）、ISO14001（国际环境管理体系标准）认证，并通过了FAMI-QS（欧盟有关饲料添加剂和预混饲料添加剂质量管理规范）、ISO22000（食品安全管理体系）、CEP（欧洲药典适应性证书）、FSSC22000（食品安全体系认证）资质认证等认证。本报告期，核黄素产品通过MUI、ARA清真认证。 品牌建设方面：“ ”、“广济药业”和“JIVITA”商标均在国内注册，“JIVITA” 商标还在香港、美国和欧盟获得注册。“ ”商标被评为湖北省着名商标，并被国家工商 总局认定为“中国驰名商标”。饲料级维生素B2被评为湖北省出口名牌产品，并被国家饲料协会评为信得过产品。“ ”牌饲料级维生素被评为“中国名牌”产品及“湖北名牌”产品。 报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。目前，公司维生素B2原料药生产线，片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂生产线及维生素B6原料药生产线未通过新版GMP认证，目前正在申请该三条生产线的现场检查，计划在2015年12月31日前通过新版GMP认证。特别提示：如上述三条生产线不能在2015年12月31日前完成新版GMP认证，将导致生产线停产的风险。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用√不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √适用□不适用 单位：万元 是否 担保人 贷款对象 贷款对象 贷款金额 贷款利率 关联方 或抵押物 资金用途 广济药业（孟州）有限公司 是 2,900 6.40% 补充流动资金 合计 -- 2,900 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无。 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）无。 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2014年05月17日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 □适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 或服务 主要从事中成 湖北广济药 药、中药饮品、 17,658,068-8,905,4917,146,125.2,382,422.1 2,372,422 业济康医药 子公司 贸易 化学药制剂、抗