2008年安徽丰原药业股份有限公司年报

安徽丰原药业股份有限公司 2008 年年度报告 二○○九年四月安徽丰原药业股份有限公司 2008 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 一、 重 要 提 示 ●本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 ●本年度报告经公司第四届十九次董事会审议通过。 ●公司董事长徐桦木先生、公司财务总监李国坤先生、公司财务部部长张玉萍女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、 目 录 第一节 重要提示及目录..................... 1 第二节 公司基本情况简介.................... 2 第三节 会计数据和业务数据摘要................. 3 第四节 股本变动及股东情况.................. .5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........... 9 第六节 公司治理结构......................13 第七节 股东大会情况简介....................15 第八节 董事会报告.......................16 第九节 监事会报告.......................27 第十节 重要事项........................28 第十一节 财务报告........................32 第十二节 备查文件目录......................32安徽丰原药业股份有限公司 2008 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：安徽丰原药业股份有限公司 中文简称：丰原药业 公司法定英文名称：ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 英文简称：FENGYUAN PHARMACEUTICAL 二、公司法定代表人：徐桦木 先生 三、公司董事会秘书：张 军 先生 联系电话：0551—4846018 公司证券事务代表：张群山 联系电话：0551—4846153 联系地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路16 号 传 真：0551—4846000 电子信箱：xlyyzj@163.com 或 xlyyzj@sohu.com 四、公司注册地址：安徽省无为县北门外大街108 号 邮 政 编 码：2 3 8 3 0 0 公司办公地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路16 号 邮 政 编 码：2 3 0 0 5 1 公司国际互联网网址：http://www.bbcayy.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》和《证券日报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：丰原药业 公司股票代码：000153 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年8 月30 日 公司最近一次变更注册登记日期：2007 年9 月27 日 公司企业法人营业执照注册号：340000000005174 公司税务登记号码：342623153701860 公司组织机构代码：15370186—0 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市深南中路2072 号电子大厦七楼安徽丰原药业股份有限公司 2008 年年度报告 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 19,855,481.03 利润总额 20,592,974.01 归属于上市公司股东的净利润 14,183,568.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,750,798.74 经营活动产生的现金流量净额 49,822,559.31 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 107,475.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 1,426,206.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -796,188.36 所得税影响额 -272,169.73 少数股东权益影响额 -32,553.86 合计 432,769.39 二、近三年主要会计数据和财务指标 1．主要会计数据 单位：人民币元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 （％） 2006 年 营业收入 873,807,853.02 703,778,687.00 24.16% 523,403,228.15 利润总额 20,592,974.01 15,810,124.22 30.25% 38,167,304.39 归属于上市公司股东 的净利润 14,183,568.13 5,634,336.75 151.73% 24,237,808.27 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 13,750,798.74 10,482,096.27 31.18% 3,975,949.75 经营活动产生的现金 流量净额 49,822,559.31 55,259,467.94 -9.84% 36,268,691.67 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增 减（％） 2006 年末 总资产 1,165,556,031.79 1,088,619,342.86 7.07% 1,077,399,868.92 所有者权益（或股东权 益） 647,604,332.97 633,420,764.84 2.24% 627,002,277.23安徽丰原药业股份有限公司 2008 年年度报告 4 2．主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 （％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.0546 0.0217 151.61% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.0546 0.0217 151.61% 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.0529 0.0403 31.27% 0.0153 全面摊薄净资产收益率（%） 2.19% 0.89% 1.30% 3.87% 加权平均净资产收益率（%） 2.21% 0.89% 1.32% 3.93% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 2.12% 1.65% 0.47% 0.63% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 2.15% 1.66% 0.49% 0.65% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.1916 0.2125 -9.84% 0.1395 2008 年末2007 年末 本年末比上年末增 减（％） 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 2.4907 2.4361 2.24% 2.4115 三、利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 利润 2.19 2.21 0.0546 0.0546 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 2.12 2.15 0.0529 0.0529安徽丰原药业股份有限公司 2008 年年度报告 5 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例% 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件 股份 119,697,689 46.035 -39,007,455 -39,007,455 80,690,234 31.033 1、国家持股 2、国有法人持股 90,727,614 34.894 -39,001,380 -39,001,380 51,726,234 19.894 3、其他内资持股 28,970,075 11.141 -6,075 -6,075 28,964,000 11.139 其中：境内非国 有法人持股 28,964,000 11.139 28,964,000 11.139 境内自然人持 股 6,075 0.002 -6,075 -6,075 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 二、无限售条件 股份 140,311,511 53.964 39,007,455 39,007,455 179,318,966 68.966 1、人民币普通 股 140,311,511 53.964 39,007,455 39,007,455 179,318,966 68.966 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 260,009,200 100.00 260,009,200 100.00 注：报告期内，上述股份增减变动系公司股权分置改革完成后有限售流通股股东在 限售期满后，限售股份解禁所发生的股份变动。其中境内自然人所持6075 股，为公司 原高管于振国先生所持有，报告期内其所持股份按公司高管离职的相关规定作全部限售 解禁。安徽丰原药业股份有限公司 2008 年年度报告 6 2．限售股份变动情况表 数量单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期 安徽省无为制药厂 38,353,742 13,000,460 0 25,353,282 股改限售 2008 年01 月17 日 安徽蚌埠涂山制药厂 31,123,530 13,000,460 0 18,123,070 股改限售 2008 年01 月17 日 河南省龙浩实业有限 公司 28,800,000 0 0 28,800,000 股改限售 注① 安徽省马鞍山生物化 学制药厂 21,250,342 13,000,460 0 8,249,882 股改限售 2008 年01 月17 日 安徽省无为县印刷厂 164,000 0 0 164,000 股改限售 注② 于振国 6,075 6,075 0 0 高管限售 股份 2008 年8 月29 日 合计 119,697,689 39,007,455 0 80,690,234 － － 3．前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 数量单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2009-1 -13 13,000,460 1 安徽省无为制药厂 25,353,282 2010-1 -13 12,352,822 注③ 2009-1 -13 13,000,460 2 安徽蚌埠涂山制药厂 18,123,070 2010-1 -13 5,122,610 注③ 3 河南省龙浩实业有限公司 28,800,000 注① 4 安徽省马鞍山生物化学制药厂 8,249,882 2009-1 -13 8,249,882 注③ 5 安徽省无为县印刷厂 164,000 注② 注①：河南省龙浩实业有限公司持有的公司2,880 万股股份不能过户至深圳市创新 投资集团有限公司名下，或者出现其他情况导致该部分股东无法执行相应对价安排，安 徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。在代为垫付的情况 下，该部分股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向 代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同 意。 注②：由于公司原第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司164,000 股 股份（占公司股本总额的0.06%）全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得 以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代 为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所有权是否发 生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得 代为垫付的非流通股股东的同意。 注③：自获得上市流通权之日起，在24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后安徽丰原药业股份有限公司 2008 年年度报告 7 非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12 个月 内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。 4、证券发行与上市情况 ①截止报告期末，公司最近三年内没有发行股票及衍生证券。 ②报告期内，公司总股本未发生变化，公司股本结构因实施股权分置改革而发生相 应变化。 ③公司无现存的内部职工股。 二、股东情况介绍 1、截止2008 年12 月31 日，公司股东总数为43872 户。 2、报告期末公司前十名股东持股情况。 数量单位：股 序 号 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 1 安徽省无为制药厂 国有法人 14.75% 38,353,742 25,353,282 2 河南省龙浩实业有限公司 境内非国有法人11.08% 28,800,000 28,800,000 28,800,000 3 安徽蚌埠涂山制药厂 国有法人 10.77% 28,000,000 18,123,070 4 安徽省马鞍山生物化学制药厂 国有法人 8.17% 21,250,342 8,249,882 5 将军控股有限公司 境内非国有法人3.07% 7,978,959 6 周吉长 境内自然人 0.47% 1,209,400 7 安徽省无为县经贸建筑工程公司 境内非国有法人0.35% 900,000 8 江少平 境内自然人 0.29% 746,800 9 杨李蓉 境内自然人 0.28% 736,400 10 冉志军 境内自然人 0.22% 585,003 说明： ①未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 ②报告期内，公司股东安徽蚌埠涂山制药厂通过深圳证券交易系统共减持公司股份 3,123,530 股，占公司总股本的1.2%。 3．公司控股股东及实际控制人情况 ①公司第一大股东安徽省无为制药厂成立于1982 年2 月15 日。该厂注册资金为： 人民币1381.6 万元，法定代表人：盛宏浩，经营范围：药物研究，药品包装材料生产。 ②公司第一大股东的实际控制人安徽丰原集团有限公司成立于1998 年9 月30 日。 公司注册资本为：人民币6189 万元，法定代表人：李荣杰。该公司经营范围为：资产租 赁、经营；机械设备制造，生物工程科研开发和进出口业务，商务信息咨询（不含投资 咨询），企业策划。安徽丰原药业股份有限公司 2008 年年度报告 8 ③公司与实际控制人之间的产权和控制关系 100% 100% 14.75% 4．其他持股10%以上的法人股东情况 ①安徽蚌埠涂山制药厂法定代表人：方成忠；注册资金：620 万元。经营范围为： 资本运营。 ②河南省龙浩实业有限公司法定代表人：韩继德；注册资本：5700 万元。经营范围： 普通机械、电器机械及器材、电子产品、计算机、化工原料及产品（不含易燃易爆及化 学危险品）、钢材、建筑材料、装饰材料、玻璃、日用百货、针纺织品、通信设备（不