2009年亿帆医药股份有限公司年报

2009 年年度报告 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 Z H E J I A N G H A N G Z H O U X I N F U P H A R M A C E U T I C A L C O . , L T D . 二〇〇九年年度报告 董事长：过鑫富 二〇一〇年三月2009 年年度报告 1 目 录 目 录................................................................... 1 第一节 重要提示......................................................... 3 第二节 公司基本情况简介................................................. 4 第三节 会计数据和业务数据摘要........................................... 5 一、主要利润指标...........................................................................................................................................5 二、非经常性损益项目...................................................................................................................................5 三、公司近三年主要会计数据和财务指标....................................................................................................6 四、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况........................................................................................7 第四节 股本变动及股东情况............................................... 7 一、 股本变动情况.........................................................................................................................................7 二、 股东和实际控制人情况...........................................................................................................................9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................. 12 一、公司董事、监事和高级管理人员情况..................................................................................................12 二、公司董事、监事和高级管理人员报酬情况..........................................................................................15 三、公司董事、监事和高级管理人员变动情况..........................................................................................16 四、公司员工情况.........................................................................................................................................16 第六节 公司治理结构.................................................... 17 一、公司治理情况.........................................................................................................................................17 二、公司治理专项活动情况..........................................................................................................................18 三、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况......................................................................................19 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况...........................................20 五、公司内部控制机制的建立和健全情况..................................................................................................21 六、公司内部审计制度的建立和执行情况..................................................................................................23 七、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况...................................24 第七节 股东大会情况简介................................................ 25 第八节 董事会报告...................................................... 26 一、管理层讨论与分析.................................................................................................................................26 二、公司未来发展的展望..............................................................................................................................38 三、公司投资情况.........................................................................................................................................42 四、公司董事会日常工作情况......................................................................................................................45 五、本年度利润分配预案..............................................................................................................................49 六、公司开展投资者关系管理的具体情况..................................................................................................49 七、其它需要披露的事项..............................................................................................................................512009 年年度报告 2 第九节 监事会报告...................................................... 51 一、监事会工作情况.....................................................................................................................................51 二、监事会对公司2009 年度有关事项发表的独立意见.............................................................................52 第十节 重要事项........................................................ 53 一、公司重大诉讼、仲裁事项......................................................................................................................53 二、报告期内公司未发生破产重组相关事项。..........................................................................................54 三、报告期内公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货 公司等金融企业股权情况。..........................................................................................................................54 四、报告期内，公司未发生重大资产公司收购、出售资产及企业合并事项。.......................................54 五、报告期内公司未实施股权激励计划。..................................................................................................54 六、公司重大关联交易事项..........................................................................................................................54 七、公司重大合同.........................................................................................................................................55 八、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东的承诺事项.....................................................................55 九、独立董事对公司累计和当期对外担保及与关联方资金往来情况出具的专项说明和独立意见.......56 十、公司聘任会计师事务所情况..................................................................................................................57 十一、公司及其关联方是否存在违法违规情况..........................................................................................57 十二、其他重大事项.....................................................................................................................................57 十三、公司信息披露索引..............................................................................................................................57 第十一节 财务报告...................................................... 60 一、审计报告.................................................................................................................................................60 二、财务报表.................................................................................................................................................61 三、财务报表附注.........................................................................................................................................66 第十二节 备查文件目录................................................. 1082009 年年度报告 3 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司没有董事、监事、高级管理人员对2009 年年度报告内容的真实 性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 本公司第四届董事会第三次会议审议通过了2009 年年度报告，所有董 事均出席了本次会议。 本公司2009 年年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并 出具标准无保留意见的审计报告。 本公司法定代表人过鑫富先生、主管会计工作负责人及会计机构负责 人刘金华先生声明：保证2009 年年度报告中财务报告的真实、完整。2009 年年度报告 4 第二节 公司基本情况简介 1、公司中文名称：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 公司英文名称：Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司中文简称：鑫富药业 公司英文简称：XINFUPHARM 2、公司法定代表人：过鑫富 3、公司董事会秘书和证券事务代表： 项 目 董事会秘书兼投资者关系活动负责人 证券事务代表 姓 名 周群林 吴卡娜 联系地址 浙江省临安市锦城街道琴山50 号 浙江省临安市锦城街道琴山50 号 电 话 0571-63807806 0571-63759205 传 真 0571-63759225 0571-63759225 电子信箱 zhouql@xinfupharm.com anna@xinfupharm.com 4、公司注册地址：浙江省临安经济开发区 公司办公地址：浙江省临安市锦城街道琴山50 号 邮 政 编 码：311300 公司互联网网址：http://www.xinfupharm.com 公司电子信箱:dsh@xinfupharm.com 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司综合办公楼董事会秘书处 6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：鑫富药业 股票代码：002019 7、其他相关资料： 公司首次注册登记日期：2000 年11 月10 日 最近一次变更注册登记日期：2009 年11 月3 日2009 年年度报告 5 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330000000007443 公司税务登记证号码：330124725254155 公司组织机构代码：72525415-5 公司聘请的会计师事务所: 天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址: 浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦8 楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要利润指标 单位：(人民币)元 项 目 金 额 营业利润 30,054,651.46 利润总额 35,240,511.77 归属于上市公司股东的净利润 30,369,566.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,891,988.71 经营活动产生的现金流量净额 58,585,082.18 二、非经常性损益项目 单位：(人民币)元 项 目 本期数 非流动资产处置损益 -406,162.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 7,452,164.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -602,666.37 所得税影响额 -965,757.39 合计 5,477,578.202009 年年度报告 6 三、公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：(人民币)元 项目 2009 年 2008 年 本年比上年 增减（％） 2007 年 营业总收入 405,987,288.90 479,922,561.30 -15.41 764,741,628.68 利润总额 35,240,511.77 48,866,650.12 -27.88 348,735,635.78 归属于上市公司股东 的净利润 30,369,566.91 41,237,028.96 -26.35 240,189,336.14 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 24,891,988.71 47,426,199.64 -47.51 239,099,377.70 经营活动产生的现金 流量净额 58,585,082.18 83,307,296.51 -29.68 248,705,172.74 项目 2009 年末 2008 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2007 年末 总资产 1,140,462,105.06 856,265,838.41 33.19 884,417,066.16 归属于上市公司股东 的所有者权益 913,147,841.04 570,873,102.13 59.96 548,546,073.17 股本 220,420,000.00 191,100,000.00 15.34 191,100,000.00 2、主要财务指标 项目 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （％） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.15 0.22 -31.82 1.26 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.22 -31.82 1.26 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.11 0.25 -56.00 1.25 加权平均净资产收益率（%） 4.54 7.39 减少了2.85 个百分点 55.22 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 3.72 8.50 减少了4.78 个百分点 54.97 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 0.27 0.44 -38.64 1.30 项目 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增 减（％） 2007 年末 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 4.14 2.99 38.46