2009年亿帆医药股份有限公司一季报

浙江杭州鑫富药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 1 浙江杭州鑫富药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人过鑫富、主管会计工作负责人黄延兵及会计机构负责人(会计主管人员)黄延兵声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 884,252,743.45 856,265,838.41 3.27 归属于母公司所有者权益 575,969,968.55 570,873,102.13 0.89 股本 191,100,000.00 191,100,000.00 - 归属于母公司所有者的每股净资产 3.01 2.99 0.67 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 104,743,214.16 155,456,619.51 -32.62 归属于母公司所有者的净利润 5,096,866.42 42,116,783.79 -87.90 经营活动产生的现金流量净额 19,018,433.65 52,292,724.02 -63.63 每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.27 -62.96 基本每股收益 0.03 0.22 -86.36 稀释每股收益 0.03 0.22 -86.36 净资产收益率 0.88% 7.13% 减少了6.25 百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.63% 7.11% 减少了6.48 百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -18,208.58 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） 1,909,164.00 其他营业外收支净额 -150,600.71 企业所得税影响数 -262,160.14浙江杭州鑫富药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 2 合计 1,478,194.57 对重要非经常性损益项目的说明： 本期无重大非经常性损益项目 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 46,551 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 吴彩莲 9,900,000 人民币普通股 林关羽 5,768,692 人民币普通股 中国建设银－中小企业板交易型开放式指数 基金 1,345,817 人民币普通股 黄丹心 1,048,524 人民币普通股 殷杭华 480,000 人民币普通股 胡敏杰 412,919 人民币普通股 陈光良 409,000 人民币普通股 施进军 385,952 人民币普通股 黄捷 285,400 人民币普通股 张晓君 273,400 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本期应收票据余额比期初下降100%，系报告期银行承兑汇票全部到期兑现所致； 2、本期应收帐款余额比期初增长51.21%，系报告期销售收入较上年四季度销售收入增长46.02%所致； 3、本期其他应收款余额比期初下降47.77%，主要系本期收到上年出口退税526 万元使期末应收出口退税减少所致； 4、本期应付利息余额比期初下降39.88%，主要系报告期银行贷款减少3500 万元及利率下调所致； 5、本期其他应付款余额比期初下降51.76%，主要系应付的社会保险费减少所致； 6、本期营业收入比上年同期下降32.62%，主要系主导产品销售价格同比下降46.58%所致； 7、本期营业税金及附加比上年同期下降51.16%，主要系营业收入减少所致； 8、本期销售费用比上年同期下降76.13%，主要系改变保健品销售模式，保健品销售费用减少527 万元及营业收入减少使相 关销售费用有所减少； 9、本期资产减值损失比上年同期增长215.81%，主要系本期期末应收帐款余额增加3049 万元所致； 10、本期投资收益比上年同期下降96.26%，主要系本报告期联营企业合肥合源医药科技股份有限公司的净利润减少173 万元 及投资比例从上年的28.5%下降到25.08%所致； 11、本期营业外收入比上年同期增长212.81%，主要系本期收到的政府补贴比上年同期增加130 万元所致。 12、本期营业外支出比上年同期下降55.09%，主要系营业收入减少，使水利基金减少所致。 13、本期营业利润、利润总额及净利润分别比上年同期下降92.91%、90.09%、87.90%，主要系本报告期营业收入下降32.62% 所致； 14、本期所得税费用比上年同期下降95.98%，主要系本期利润总额减少所致； 15、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降63.63%，主要系本报告期收到的货款减少所致； 16、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长32.01%，主要系固定资产投入减少所致； 17、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长79.13%，主要系本报告期公司开具银行承兑汇票增加5500 万元所致；浙江杭 州鑫富药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 3 18、本期基本每股收益下降86.36%、净资产收益率减少了6.25 百分点，主要系营业收入减少，导致净利润减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。 3、报告期内，公司公开增发股票事宜尚未取得中国证监会核准批文。 4、报告期内，公司诉山东新发药业有限公司等专利侵权案的进展情况：2009 年3 月18 日，公司收到上海市第一中级人民法 院《民事裁定书》，上海市第一中级人民法院作出了“本案中止诉讼”的裁定；2009 年4 月7 日，公司收到中华人民共和国国 家知识产权局专利复审委员会《无效宣告请求审查决定书》，对公司ZL200510123566.4 发明专利权宣告部分无效。公司对该 重大诉讼进展情况分别于2009 年3 月19 日和4 月9 日在《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司第一大股东杭州临安申光贸易有限责任公司在股改时特别承诺：自 获得上市流通权之日起60 个月内，在任何价位均不上市交易；自获得 上市流通权之日起，若公司股票在连续5 个交易日内收盘价未能达到或 超过22 元/股，即使在前述承诺期满后的12 个月内也不上市交易。期 间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的， 应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。 严格履行相关承诺 股份限售承诺 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 发行时所作承诺 公司上市时，控股股东承诺今后不再发生占用上市公司资金的情况；公 司发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已出具《关 于不从事同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他任何方式间接 从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承 诺而引致股份公司的经济损失承担赔偿责任。 严格履行相关承诺 其他承诺（含追加承诺） 公司在2008 年计划实施公开增发股份时，为避免同业竞争损害本公司 及其他股东的利益，持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级 管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺书》。 严格履行相关承诺 3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2009 年1-6 月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上。 本公司预计2009 年1－6 月归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为75－90%。 2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 68,711,066.45 业绩变动的原因说明 公司主要产品D-泛酸钙受国际金融危机和国内生产厂家无序竞争的双重影响，销售价格自 去年上半年开始从高位回落,至下半年下降幅度较大，而目前D-泛酸钙销售价格仍处于历史 相对低位，因此，预计公司2009 年1－6 月经营业绩与去年同期相比将大幅下降。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用浙江杭州鑫富药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 61,402,392.31 50,175,172.78 51,059,607.46 48,703,461.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 972,878.00 972,878.00 应收账款 85,522,085.32 84,359,627.40 56,558,176.07 54,213,742.40 预付款项 69,791,848.13 33,845,769.54 54,136,603.12 29,544,041.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,864,740.25 214,472,393.99 7,399,261.73 197,343,814.02 买入返售金融资产 存货 84,836,607.33 65,145,821.90 115,086,874.08 91,159,359.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 305,417,673.34 447,998,785.61 285,213,400.46 421,937,296.17 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,897,541.66 138,467,576.99 15,878,228.67 138,448,264.00 投资性房地产 1,321,178.01 1,321,178.01 1,336,023.42 1,336,023.42 固定资产 330,958,768.21 210,270,361.90 327,468,414.46 210,974,748.46 在建工程 77,612,550.21 4,257,112.37 73,037,479.14 4,002,578.71 工程物资 11,691,618.88 11,227,100.41 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,115,164.54 43,485,928.75 69,137,619.92 44,216,538.10 开发支出 3,445,000.00 3,445,000.00 3,445,000.00 3,445,000.00 商誉 65,134,612.70 1,974,600.57 65,134,612.70 1,974,600.57 长期待摊费用 1,780,889.43 1,696,630.31 1,833,294.84 1,745,205.77浙江杭州鑫富药业股份有限公司2009 年第一季度季度 报告全文 5 递延所得税资产 2,877,746.47 4,903,431.70 2,554,664.39 4,933,035.85 其他非流动资产 非流动资产合计 578,835,070.11 409,821,820.60 571,052,437.95 411,075,994.88 资产总计 884,252,743.45 857,820,606.21 856,265,838.41 833,013,291.05 流动负债： 短期借款 245,000,000.00 190,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 55,000,000.00 应付账款 32,363,477.84 18,619,899.56 26,004,330.71 17,819,591.86 预收款项 1,712,666.71 1,497,616.31 2,037,521.66 1,824,271.26 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,735,376.74 6,635,666.83 11,003,766.09 8,891,705.98 应交税费 10,271,261.23 10,902,975.30 8,287,581.37 8,687,569.74 应付利息 278,825.00 278,825.00 463,815.00 463,815.00 应付股利 其他应付款 2,492,188.50 2,242,994.49 5,166,742.57 4,781,628.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,428,978.88 1,020,000.00 7,428,978.88 1,020,000.00 流动负债合计 308,282,774.90 286,197,977.49 285,392,736.28 268,488,582.06 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 308,282,774.90 286,197,977.49 285,392,736.28 268,488,582.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 191,100,000.00 191,100,000.00 191,100,000.00 191,100,000.00 资本公积 34,925,165.28 34,925,165.28 34,925,165.28 34,925,165.28 减：库存股 盈余公积 48,111,701.99 48,111,701.99 48,111,701.99 48,111,701.99 一般风险准备浙江杭州鑫富药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 6 未分配利润 301,833,101.28 297,485,761.45 296,736,234.86 290,387,841.72 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 575,969,968.55 571,622,628.72 570,873,102.13 564,524,708.99 少数股东权益 所有者权益合计 575,969,968.55 571,622,628.72 570,873,102.13 564,524,708.99 负债和所有者权益总计 884,252,743.45 857,820,606.21 856,265,838.41 833,013,291.05 4.2 利润表 编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 104,743,214.16 103,528,031.38 155,456,619.51 154,430,676.77 其中：营业收入 104,743,214.16 103,528,031.38 155,456,619.51 154,430,676.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 100,662,585.78 97,142,479.76 98,161,416.72 95,291,683.56 其中：营业成本 76,400,284.30 78,048,797.78 61,291,898.80 61,236,550.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,050,179.86 883,139.