2012年上海凯利泰医疗科技股份有限公司三季报

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二 0 一二年第三季度报告全文 证券代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二 0 一二年十月二十二日 1  上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人韩寿彭、主管会计工作负责人汪远根及会计机构负责人(会计主管人员) 汪远根声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 项目 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 444,781,381.05 116,812,679.10 280.76% 归属于上市公司股东的所有者权益 421,181,719.84 93,931,050.47 348.39% （元） 股本（股） 51,250,000.00 38,250,000.00 归属于上市公司股东的每股净资产 8.22 2.46 234.66% （元/股） 项目 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,114,683.74 -18.54% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 -39.21% （元/股） 项目 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 19,766,599.50 40.85% 72,731,389.25 31.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,010,901.00 20.15% 31,785,936.34 30.02% 基本每股收益（元/股） 0.1368 -10.32% 0.7464 16.79% 稀释每股收益（元/股） 0.1368 -10.32% 0.7464 16.79% 加权平均净资产收益率（%） 1.56% -79.01% 14.54% -52.33% 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.53% -74.58% 14.45% -44.16% 资产收益率（%） 2  上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 46,376.20 出售公司自用小汽车一辆收益 46376.20 元 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 职业培训补贴 16.31 万，中小企业国际市场 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 200,198.62 开拓资金 1.28 万，代扣代缴个税及企业所 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 得税手续费 2.43 万。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3  上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -36,986.22 所得税影响额 合计 209,588.60 -- （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 4,334 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 中国建设银行－华宝兴业收益 670,606 人民币普通股 670,606 增长混合型证券投资基金 国泰君安证券股份有限公司 650,000 人民币普通股 650,000 中国光大银行股份有限公司－ 泰信先行策略开放式证券投资 430,000 人民币普通股 430,000 基金 华润深国投信托有限公司-博 367,498 人民币普通股 367,498 颐 2 期证券投资信托计划 华润深国投信托有限公司-博 259,156 人民币普通股 259,156 颐精选证券投资集合资金信托 华润深国投信托有限公司-博 226,524 人民币普通股 226,524 颐精选 3 期信托计划 华润深国投信托有限公司-博 225,296 人民币普通股 225,296 颐稳健 1 期证券投资集合资金 中国银行－华宝兴业动力组合 193,642 人民币普通股 193,642 股票型证券投资基金 中国银行－易方达平稳增长证 183,052 人民币普通股 183,052 券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公 168,328 人民币普通股 168,328 司－鸿道 3 期 股东情况的说明 （三）限售股份变动情况 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 4  上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 ULTRA TEMPO 6,537,375 0 0 6,537,375 上市前承诺 2015.6.13 LIMITED 上海欣诚意投资 4,773,375 0 0 4,773,375 上市前承诺 2015.6.13 有限公司 永星兴业有限公 4,426,125 0 0 4,426,125 上市前承诺 2015.6.13 司 乐亦宏 3,751,125 0 0 3,751,125 上市前承诺 2015.6.13 上海凯泰利新投 3,722,250 0 0 3,722,250 上市前承诺 2015.6.13 资有限公司 上海凯诚君泰投 3,702,750 0 0 3,702,750 上市前承诺 2015.6.13 资有限公司 MAXUS HOLDING 3,471,375 0 0 3,471,375 上市前承诺 2015.6.13 LIMITED 上海祥禾股权投 资合伙企业（有 2,250,000 0 0 2,250,000 上市前承诺 2013.6.13 限合伙） 上海仲翼投资有 1,417,500 0 0 1,417,500 上市前承诺 2015.6.13 限公司 SPRUCE INVESTMENT 1,060,875 0 0 1,060,875 上市前承诺 2015.6.13 CONSULTING LIMITED 上海微外投资管 887,250 0 0 887,250 上市前承诺 2015.6.13 理有限公司 上海莱艾福投资 750,000 0 0 750,000 上市前承诺 2015.6.13 管理有限公司 上海爱普投资有 750,000 0 0 750,000 上市前承诺 2013.6.13 限公司 上海兰顿企业策 750,000 0 0 750,000 上市前承诺 2013.6.13 划有限公司 合计 38,250,000 38,250,000 -- -- 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 5  上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （1）资产构成情况分析 单位：人民币万元 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期 项目 金额 比重 金额 比重 末增减（％） 流动资产： 货币资金 35,084.59 78.88% 3,464.11 29.66% 912.80% 应收票据 198.01 0.45% 148.38 1.27% 33.44% 应收账款 2,275.09 5.12% 1,497.00 12.82% 51.98% 预付款项 127.75 0.29% 342.24 2.93% -62.67% 其他应收款 98.72 0.22% 73.49 0.63% 34.33% 存货 1,067.47 2.40% 964.50 8.26% 10.68% 流动资产合计 38,851.62 87.35% 6,489.71 55.56% 498.66% 非流动资产： 固定资产 3,886.51 8.74% 3,456.29 29.59% 12.45% 在建工程 0.00 10.46 0.09% -100.00% 无形资产 1,479.51 3.33% 1,472.14 12.60% 0.50% 长期待摊费用 260.50 0.59% 252.66 2.16% 3.10% 非流动资产合计 5,626.52 12.65% 5,191.55 44.44% 8.38% 资产总计 44,478.14 100.00% 11,681.27 100.00% 280.76% 分析： 1）货币资金期末余额35,084.59 万元，较期初增加31,620.48万元，增幅为912.80%，主要是系公司 公开发行股票募集资金增加所致。报告期内，本公司无受限制的货币资金。 2）应收账款期末净额为2,275.09 万元，应收票据期末余额为198.01 万元，分别较期初增长778.09 万元及49.63万元，增幅分别为51.98%和33.44%，主要系公司销售规模扩大所致。应收票据余额除50.45万 元为商业承兑汇票外,其余全部为银行承兑汇票。报告期末应收账款余额中账龄为一年以内的占100%，报 告期内，公司无应收关联方账款。 3）预付账款期