2012年上海凯利泰医疗科技股份有限公司年报

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年度报告全文 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二 0 一二年度报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二 0 一三年三月六日 -1-  上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、释义--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 第二节 公司基本情况简介 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 第四节 董事会报告 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 第五节 重要事项------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 第六节 股本变动及股东情况 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ----------------------------------------------------------------------------------------53 第八节 公司治理------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61 第九节 财务会计报告 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64 第十节 备查文件目录 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 166 -2-  上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、释义 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存 在异议的情况， 3、2013 年 3 月 4 日，本公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《2012 年度报告》及其摘要，除 下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈明夏 独立董事 个人事务 原红旗 4、本公司 2012 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审 计报告。 5、公司负责人 JAMES HSO-PAN HAN(韩寿彭)、主管会计工作负责人汪远根及会计机构负责人(会计主管人 员)汪远根声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 二、释义 释义项 指 释义内容 公司、凯利泰 指 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 主要用于因骨质疏松导致的椎体压缩性骨折的临床微创治疗手术系 椎体成形微创介入手术系统 指 统，主要包括经皮椎体成形（PVP）手术系统和经皮球囊扩张椎体后 凸成形（PKP）手术系统。 PKP 指 经皮球囊扩张椎体后凸成形术 PVP 指 经皮椎体成形术 国家产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 上海药监局 指 上海食品药品监督管理局 商务部 指 中华人民共和国商务部 3  上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年度报告全文 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证监会上海监管局 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期、上年同期 指 2012 年 1-12 月及 2011 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、万元 股东大会 指 上海凯利泰医疗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会 《公司法》、《证券法》 指 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》 介入外科、内科治疗之间的新兴治疗方法。其特点是创伤小、简便、 微创介入手术 指 安全、有效、并发症少和住院时间明显缩短。 4  上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 凯利泰 股票代码 300326 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 凯利泰 公司的外文名称 Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Kinetic Medical 公司的法定代表人 JAMES HSO-PAN HAN(韩寿彭) 注册地址 上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼 注册地址的邮政编码 201201 办公地址 上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼 办公地址的邮政编码 201201 公司国际互联网网址 http://www.kineticmedinc.com.cn 电子信箱 KMC@shkmc.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁魁 联系地址 上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼 电话 021-50728758 传真 021-50728758 电子信箱 KMC@shkmc.com.cn 5  上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年度报告全文 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 上海市工商行政管 企独沪浦总字第 首次注册 2005 年 03 月 31 日 沪 310115772892491 77289249-1 理局浦东新区分局 320152 号 注册资本增加至 25 2006 年 02 月 13 日 同上 同上 同上 同上 万美元 注册资本增加至 35 2007 年 01 月 23 日 同上 同上 同上 同上 万美元 股权转让变更为中 2009 年 12 月 07 日 同上 同上 同上 同上 外合资公司 注册资本增加至 2009 年 12 月 28 日 同上 同上 同上 同上 38.8889 万美元 整体变更为股份公 上海市工商行政管 310115400172284 司，注册资本变更为 2010 年 04 月 26 日 同上 同上 理局 （市局） 3750 万元人民币。 注册资本增加至 2010 年 09 月 20 日 同上 同上 同上 同上 3825 万元人民币 注册资本增加至 2012 年 08 月 13 日 同上 同上 同上 同上 5125 万元人民币 6  上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 1、主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 项目 2012 年 2011 年 2010 年 （%） 营业总收入（元） 101,692,192.93 80,713,570.22 25.99% 58,693,234.23 营业利润（元） 51,227,442.76 42,358,877.24 20.94% 31,754,157.60 利润总额（元） 60,218,536.25 48,516,641.91 24.12% 39,848,186.34 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,523,769.43 37,133,332.40 49.53% 35,602,690.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 47,881,339.96 32,453,431.25 47.54% 28,399,004.71 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 51,515,604.13 37,834,501.13 36.16% 31,664,497.64 本年末比上年末增减 项目 2012 年末 2011 年末 2010 年末 （%） 资产总额（元） 470,260,945.44 116,812,679.10 302.58% 88,753,488.41 负债总额（元） 25,341,392.51 22,881,628.63 10.75% 11,951,020.34 归属于上市公司股东的所有者权益 444,919,552.93 93,931,050.47 373.67% 76,802,468.07 （元） 期末总股本（股） 51,250,000.00 38,250,000.00 33.99% 38,250,000.00 7  上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 项目 2012 年 2011 年 2010 年 % 基本每股收益（元/股） 1.2408 0.9708 27.81% 0.9