2013年汉商集团股份有限公司三季报

600774 武汉市汉商集团股份有限公司2013年第三季度报告 武汉市汉商集团股份有限公司 600774 2013年第三季度报告 1 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2013年第三季度报告 目录 一、 重要提示............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化............................................. 4 三、 重要事项............................................................... 6 四、 附录................................................................... 8 2 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2013年第三季度报告 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 阎志 董事 因公出差 张晴 1.3 公司负责人姓名 张宪华 主管会计工作负责人姓名 张晴 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张琳 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 3 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2013年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 1,652,520,028.49 1,666,287,478.44 -0.826 归属于上市公司股东的净资 521,123,881.73 526,372,657.73 -0.997 产 上年初至上年报告 年初至报告期末 期末 比上年同期增减(%) （1－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净 30,054,687.35 43,805,564.83 -31.39 额 自行添加时期数财务数据 不适用 上年初至上年报告 年初至报告期末 期末 比上年同期增减(%) （1－9月） （1－9月） 营业收入 731,979,445.60 650,921,516.22 12.45 归属于上市公司股东的净利 1,734,239.44 1,368,051.49 26.77 润 归属于上市公司股东的扣除 1,402,366.68 959,836.63 46.10 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（％） 0.331 0.271 增加0.060个百分点 基本每股收益（元/股） 0.01 0.008 25.00 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.008 25.00 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 （7－9月） （1－9月） 非流动资产处置损益 -7,265.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 296,854.28 226,997.61 所得税影响额 117,711.32 115,469.55 少数股东权益影响额（税后） -2,840.65 -3,328.60 合计 411,724.95 331,872.76 4 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2013年第三季度报告 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 13,063 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 份数量 (%) 量 武汉市汉阳区国有资 国家 27.86 48,644,653 无 产监督管理办公室 卓尔控股有限公司 境内非国有法人 19.53 34,087,282 无 阎志 境内自然人 5.46 9,534,295 无 江斌 境内非国有法人 4.58 8,001,310 无 刘艳玲 境内自然人 2.03 3,538,200 无 武汉君友置业投资管 无 境内非国有法人 0.89 1,551,317 理有限公司 武汉国际租赁公司 境内非国有法人 0.88 1,537,536 1,537,536 冻结 1,537,536 深圳市正兆投资有限 无 境内非国有法人 0.77 1,341,300 公司 付志琦 境内自然人 0.74 1,298,000 无 中国五环工程有限公 无 境内非国有法人 0.67 1,170,646 司 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 股份种类及数量 通股的数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 48,644,653人民币普通股 48,644,653 卓尔控股有限公司 34,087,282人民币普通股 34,087,282 阎志 9,534,295 人民币普通股 9,534,295 江斌 8,001,310 人民币普通股 8,001,310 刘艳玲 3,538,200 人民币普通股 3,538,200 武汉君友置业投资管理有限公司 1,551,317 人民币普通股 1,551,317 深圳市正兆投资有限公司 1,341,300 人民币普通股 1,341,300 付志琦 1,298,000 人民币普通股 1,298,000 中国五环工程有限公司 1,170,646 人民币普通股 1,170,646 武汉致远市政建设工程有限公司 822,129人民币普通股 822,129 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，江斌和刘艳玲为 上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人。 5 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2013年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项 目 2013年9月30日 2012年12月31日 增减额 增减比例 应收账款 3,537,238.52 6,678,281.58 -3,141,043.06 -47.03% 其他应收款 19,747,264.61 13,404,835.64 6,342,428.97 47.31% 在建工程 39,626,794.84 11,844,936.89 27,781,857.95 234.55% 应付股利 2,324,675.36 211,680.00 2,112,995.36 998.20% (1)报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收到前期应收货款。 (2)报告期末其他应收款比期初增加，主要原因为将期限在一年以上的预付账款转为其他 应收款。 (3)报告期末在建工程比期初增加，主要原因为银座建设项目投入。 (4)报告期末应付股利比期初增加，主要为尚未领取的股利。 2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 投资收益 2,015,377.67 -1,353,079.81 3,368,457.48 不适用 营业外收入 483,387.00 969,326.80 -485,939.80 -50.13% 营业外支出 263,655.19 660,680.85 -397,025.66 -60.09% （1）报告期，投资收益较上期大幅增加的原因为参股公司本期盈利。 （2）报告期，营业外收入较上期减少的原因为集团公司咸宁温泉山庄上期收到税务局退款， 本期未发生同类业务。 （3）报告期，营业个支出较上期减少的原因为集团公司咸宁温泉山庄上期处置部分资产， 发生损失。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 收到的其他与经营活动有关的 1,143,293.01 7,525,160.88 -6,381,867.87 -84.81% 现金 支付的其他与经营活动有关的 66,365,389.41 38,210,166.30 28,155,223.11 73.69% 现金