2013年汉商集团股份有限公司一季报

武汉市汉商集团股份有限公司 600774 2013年第一季度报告 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2013年第一季度报告 目录 ?重要提示....................................................................................................................................2 ?公司基本情况............................................................................................................................2 ?重要事项....................................................................................................................................3 ?附录............................................................................................................................................5 1 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2013年第一季度报告 ?重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张宪华 主管会计工作负责人姓名 张晴 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张琳 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 1,672,772,722.25 1,666,287,478.44 0.389 所有者权益（或股东权益）(元) 529,648,319.56 526,372,657.73 0.622 归属于上市公司股东的每股净 3.034 3.015 0.630 资产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,298,039.55 -206.55 (元) 每股经营活动产生的现金流量 -0.007 -200.00 净额（元/股） 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 3,275,661.83 3,275,661.83 23.33 (元) 基本每股收益（元/股） 0.019 0.019 26.67 扣除非经常性损益后的基本每 0.019 0.019 26.67 股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.019 0.019 26.67 加权平均净资产收益率（%） 0.620 0.620 增加0.095个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 0.633 0.633 增加0.104个百分点 均净资产收益率（%） 2 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2013年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -57.8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,847.30 所得税影响额 -1,277.3 少数股东权益影响额（税后） 495.54 合计 -67,686.86 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,965 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限 股东名称（全称） 售条件流通股 种类 的数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 48,540,552 人民币普通股 48,540,552 卓尔控股有限公司 31,967,284 人民币普通股 31,967,284 江斌 8,001,310 人民币普通股 8,001,310 阎志 7,151,563 人民币普通股 7,151,563 刘艳玲 3,538,200 人民币普通股 3,538,200 天泽控股有限公司 1,662,748 人民币普通股 1,662,748 付志琦 1,460,000 人民币普通股 1,460,000 深圳市正兆投资有限公司 1,336,000 人民币普通股 1,336,000 中国五环工程有限公司 1,170,646 人民币普通股 1,170,646 武汉君友置业投资管理有限公司 1,154,235 人民币普通股 1,154,235 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 增减额 增减比例 在建工程 29,239,411.04 11,844,936.89 17,394,474.15 146.85% 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为银座项目建设投入。 2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 资产减值损失 -35,074.19 96,598.04 -131,672.23 -136.31% 营业外收入 1,630.00 3,031.00 -1,401.00 -46.22% 营业外支出 68,535.10 29,060.74 39,474.36 135.83% 3 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2013年第一季度报告 （1）报告期，资产减值损失减少的原因为收回其他应收款。 （2）报告期，营业外收入减少的原因为去年同期处置非流动资产取得营业外收入，本 期无此项收入。 （3）报告期，营业外支出增加的原因为对外扶贫捐赠。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 增减比 项 目 本期金额 上期金额 增减额 例 收到的其他与经营活动有关的现 -5,789,258.6 -94.11 362,580.15 6,151,838.83 金 8 % 9,962,761.5 16,390,262.4 -6,427,500.9 -39.22 支付的各项税费 2 3 1 % (1)报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅减少，主要原因为子公司武 汉君信置业有限公司上期收到其他单位往来款项。 (2)报告期支付的各项税费比上年同期减少，主要原因为去年同期预缴税金。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 2013年4月24日召开的公司七届董事会十五次会议拟定2012年度现金分红预案：拟 以总股本174,575,386股为基数，按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配6,983,015.44 元。该预案尚需提交2012年度股东大会审议。 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人:张宪华 2013年4月26日 4 §4附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 75,557,697.92 73,877,630.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,810,628.64 6,678,281.58 预付款项 110,171,688.66 110,173,934.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,945,235.42 13,404,835.64 买入返售金融资产 存货 17,499,918.57 16,503,378.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 222,985,169.21 220,638,061.20