2012年天津红日药业股份有限公司年报

天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 1  天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主 管人员)蓝武军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2  天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................29 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................47 第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................53 第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................56 第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................174 3  天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 天津红日药业股份有限公司 《公司章程》 指 天津红日药业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2012 年度 康仁堂 指 北京康仁堂药业有限公司 汶河医疗 指 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 天以红日 指 天以红日医药科技发展（天津）有限公司 蒙阴红日 指 蒙阴红日中药材种植有限公司 天津红日科技企业孵化器有限公司（曾用名：天津红日医药科技有限 红日科技 指 公司） 超然生物 指 天津超然生物技术有限公司 天以基金 指 天津天以生物医药股权投资基金有限公司 红日健达康 指 天津红日健达康医药科技有限公司 红日金博达 指 天津红日金博达生物技术有限公司 博尔帕斯 指 博尔帕斯电子医疗科技（天津）有限公司 尼卡斯特 指 尼卡斯特医疗科技（天津）有限公司 4  天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 红日药业 股票代码 300026 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津红日药业股份有限公司 公司的中文简称 红日药业 公司的外文名称 Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Chase Sun 公司的法定代表人 姚小青 注册地址 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 注册地址的邮政编码 301700 办公地址 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 办公地址的邮政编码 301700 公司国际互联网网址 http://www.chasesun.cn 电子信箱 admin@chasesun.cn 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑丹 商晓梅 天津新技术产业园区武清开发区泉发路 天津新技术产业园区武清开发区泉发路 联系地址 西 西 电话 022-59623217 022-59623217 传真 022-59623290 022-59623290 电子信箱 chasesun_zhengdan@163.com shangxm_420@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 5  天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 天津市工商行政管 首次注册 2000 年 09 月 30 日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 理局 天津市工商行政管 注册资本变更登记 2012 年 05 月 18 日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 理局 经营范围增项变更 天津市工商行政管 2012 年 10 月 10 日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 登记 理局 定向增发及经营范 天津市工商行政管 2012 年 12 月 04 日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 围增项变更登记 理局 6  天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 1,229,251,677.54 561,778,787.65 118.81% 383,878,614.23 营业利润（元） 309,327,101.74 168,735,561.04 83.32% 133,839,719.11 利润总额（元） 308,491,645.47 178,434,554.41 72.89% 134,939,660.87 归属于上市公司股东的净利润 231,098,259.89 122,164,977.46 89.17% 102,028,672.28 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 231,688,876.27 113,885,129.15 103.44% 101,417,507.47 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 152,213,150.88 35,638,433.45 327.1% 46,246,003.94 （元） 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 资产总额（元） 1,801,820,483.04 1,407,469,492.86 28.02% 1,279,823,070.23 负债总额（元） 415,194,379.19 357,473,983.44 16.15% 182,138,765.45 归属于上市公司股东的所有者权 1,376,010,669.35 967,772,614.98 42.18% 1,097,684,304.78 益（元） 期末总股本（股） 249,314,879.00 151,026,000.00 65.08% 100,684,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 基本每股收益（元/股） 1.00 0.54 85.19% 0.45 稀释每股收益（元/股） 1.00 0.54 85.19% 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股 1 0.5 100% 0.45 收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 16.79% 12.62% 4.17% 10.11% 加权平均净资产收益率（%） 20.65% 12.1% 8.55% 10.54% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 16.84% 11.77% 5.07% 10.05% 资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均 20.7% 11.28% 9.42% 10.47% 7  天津红日药业股份有限公司 2012 年度报告全文 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净