2012年天津红日药业股份有限公司一季报

天津红日药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 天津红日药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姚小青先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军先生声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 1,453,977,505.26 1,407,469,492.86 3.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 1,006,690,377.46 967,772,614.98 4.02% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 6.67 6.41 4.06% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 76,457,181.50 285.87% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.51 224.39% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 160,418,954.78 105,019,826.93 52.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,011,237.48 19,407,916.85 95.85% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.13 92.31% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.13 92.31% 加权平均净资产收益率（%） 3.85% 1.91% 1.94% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.85% 1.88% 1.97% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -692.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 156,733.32 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1  天津红日药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,000.00 少数股东权益影响额 -32,625.00 所得税影响额 -19,469.79 合计 33,946.30 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 8,318 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 2,689,807 人民币普通股 中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投 1,876,353 人民币普通股 资基金 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投 1,750,803 人民币普通股 资基金 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投 1,500,000 人民币普通股 资基金 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券 1,381,311 人民币普通股 投资基金 中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基 1,306,844 人民币普通股 金 招商银行－建信双利策略主题分级股票型证 1,068,534 人民币普通股 券投资基金 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气 1,028,911 人民币普通股 行业证券投资基金 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投 1,000,817 人民币普通股 资基金 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基 900,000 人民币普通股 金 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 天津大通投资集 42,017,613 0 0 42,017,613 首发承诺 2012-10-30 团有限公司 姚小青 38,427,762 0 0 38,427,762 首发承诺 2012-10-30 曾国壮 5,821,359 0 0 5,821,359 首发承诺 2012-10-30 刘强 3,397,680 0 0 3,397,680 首发承诺 2012-10-30 伍光宁 3,397,680 0 0 3,397,680 首发承诺 2012-10-30 孙长海 2,265,120 0 0 2,265,120 首发承诺 2012-10-30 苏丙军 446,160 0 0 446,160 首发承诺 2012-10-30 辛鹤林 249,600 0 0 249,600 首发承诺 2012-10-30 韩凌静 227,760 0 0 227,760 首发承诺 2012-10-30 张丽云 224,640 0 0 224,640 首发承诺 2012-10-30 2  天津红日药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 姚小平 37,440 0 0 37,440 首发承诺 2012-10-30 石秀艳 31,200 0 0 31,200 首发承诺 2012-10-30 胡淑霞 15,600 0 0 15,600 首发承诺 2012-10-30 孙一夫 62,400 0 0 62,400 个人承诺 2013-8-17 合计 96,622,014 0 0 96,622,014 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据余额为 1,805.50 万元，较年初 833.16 万元增长 116.71%，主要原因是报告期内母公司收到并持有的银行承兑汇票 尚未到期兑付所致； 2、应收利息余额为 77.04 万元，较年初 1,717.64 万元减少了 95.51%，主要原因是母公司前期办理的定期存款到期利息收回所 致； 3、其他应收款余额为 1,453.98 万元，较年初 1,110.20 万元增长了 30.96%，主要原因是子公司康仁堂为拓展新市场销售人员 借款增加所致； 4、其他非流动资产余额为 10,790.84 万元，较年初 7,985.13 万元增长了 35.14%，主要原因是母公司本期预付的工程设备款增 加所致； 5、短期借款余额为 3,438.00 万元，较年初 2,300.00 万元增长了 49.48%，主要原因是子公司康仁堂增加短期流动资金借款所 致； 6、应付账款余额为 8,323.48 万元，较年初 6,091.56 万元增长了 36.64%，主要原因是子公司康仁堂业绩增长，原料采购量加 大，货款尚未到约定支付期所致； 7、预收账款余额为 7,465.44 万元，较年初 3,436.23 万元增长了 117.26%，主要原因是母公司业绩增长客户预付货款增加所致； 8、应付职工薪酬余额为 363.42 万元，较年初 883.94 万元减少了 58.89%，主要原因是公司计提的 2011 年度销售人员和管理 人员奖金在本报告期内发放所致； 9、应交税费余额为 1,603.45 万元，较年初 710.37 万元增长 125.72%，主要原因是公司业绩增长利润增加及子公司康仁堂正在 办理高新技术企业复审工作，所得税率暂按 25%计算所致； 10、其他应付款余额为 2,355.36 万元，较年初 10,327.67 万元减少 77.19%，主要原因是母公司支付了新疆力利记投资有限公 司所持康仁堂 21.75%股权转让的第二笔转让金所致； 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、报告期营业总收入为 16,041.90 万元，上年同期为 10,501.98 万元，增长 52.75%，其主要原因是本公司销售业务增长所致； 2、报告期营业成本为 4,535.82 万元，上年同期为 3,514.55 万元，增长 29.06%，其主要原因是本公司销售业务增长相应成本 增加所致； 3、报告期营业税金及附加为 202.01 万元，上年同期为 118.95 万元，增长 69.83%，其主要原因是公司销售业务增长相应应纳 税额增加所致； 4、报告期销售费用为 3,094.99 万元，上年同期为 2,223.95 万元，增长 39.17%，其主要原因是公司加大市场投入所致； 5、报告期管理费用为 2,229.33 万元，上年同期为 1,417.54 万元，增长 57.27%，其主要原因是公司增加新产品研发投入和员 工增加使薪酬增长所致； 6、报告期内财务费用为-109.89 万元，上年同期为-400.25 万元，增长 72.55%，其主要原因是公司加快募投项目建设，本期定 期存款较去年同期减少，预计利息收入相应减少所致； 7、报告期资产减值损失为 178.86 万元，上年同期为 63.73 万元，增长 180.63%，其主要原因是子公司康仁堂应收账款的增长 相应计提的坏账准备增加所致； 8、报告期内投资收益为-57.05 万元，上年同期为-12.17 万元，减少 368.66%,主要原因是当期确认的未纳入本公司报表合并范 围的联营公司的投资损失增加所致； 9、报告期内营业外收入为 15.67 万元，上年同期为 10.53 万元，增长 48.91%，主要原因是当期确认的政府补助增加所致； 10、报告期内营业外支出为 7.07 万元，上年同期为 0.43 万元，增长 1526.35%，主要原因是本期母公司的公益性捐赠支出增 加所致； 11、报告期所得税费用为 1,198.42 万元，上年同期为 833.86 万元，增长 43.72%，其主要原因是利润增长和子公司康仁堂正在 办理高新技术企业复审工作，所得税率暂按 25%计算所致。 3  天津红日药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、报告期经营活动产生的现金流量净额为 7,645.72 万元，上年同期为-4,113.43 万元，增幅为 285.87%，波动的主要原因是本 报告期公司销售业务的增长带来的销售回款增加及收到政府补助和基础建设保证金退回所致； 2、报告期投资活动产生的现金流量净额为 10,617.73 万元，上年同期为-6,244.64 万元，增幅为 270.03%，波动的主要原因为 公司将到期的定期存款用于支付新疆力利记股权转让款和募投项目建设所致； 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 1,072.21 万元，上年同期为 1,849.79 万元，减少 42.04%，波动的主要原因为子公 司康仁堂偿还短期银行贷款及支付银行贷款利息增加所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期总体经营情况 报告期内，公司严格执行董事会制定的 2012 年度经营规划，以推动在研项目进展为核心，以项目化管理为手段，继续开 展主力产品的市场营销渠道变革，以临床科研成果扩大销售领域，带动专业领域的销售和发展，继续深化教育营销的理论， 加强公司预算管理、成本分析。 2012 年第一季度，公司实现营业收入 16,041.90 万元，同比增长 52.75%；营业利润 5,