2017年浙江诚意药业股份有限公司一季报

公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 冀文宏 董事 因工作原因 颜贻意 1.3公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 637,193,658.17 364,273,519.72 74.92 归属于上市公司 577,672,482.85 280,165,942.19 106.19 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -7,644,856.72 7,149,626.95 -206.93 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 82,311,022.42 70,666,225.37 16.48 归属于上市公司 14,175,244.38 11,454,441.52 23.75 股东的净利润 归属于上市公司 13,020,955.15 11,362,819.47 14.59 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.93 4.31 增加0.62个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.22 0.18 22.22 （元/股） 稀释每股收益 0.22 0.18 22.22 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,043,462.92 淮安市清江浦区住房和城乡建设 局征用子公司小部份土地 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 134,935.51 政府财政补贴 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -6,150.60 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -17,958.6 合计 1,154,289.23 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,747 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 颜贻意 25,050,000 29.4 25,050,000 无 0 境内自然 人 苏州夏启中原九鼎医 11,400,000 13.38 11,400,000 0 境内非国 药投资中心（有限合 无 有法人 伙） 颜茂林 3,300,000 3.87 3,300,000 无 0 境内自然 人 庄小萍 3,000,000 3.52 3,000,000 无 0 境内自然 人 岑均达 2,100,000 2.46 2,100,000 无 0 境内自然 人 任秉钧 2,100,000 2.46 2,100,000 无 0 境内自然 人 沈爱兰 1,950,000 2.29 1,950,000 无 0 境内自然 人 柯泽慧 1,920,000 2.25 1,920,000 无 0 境内自然 人 茆利平 1,500,000 1.76 1,500,000 无 0 境内自然 人 邱克荣 1,200,000 1.41 1,200,000 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 朱鸿萍 624,670 人民币普通股 624,670 施明家 452,044 人民币普通股 452,044 李金荣 306,557 人民币普通股 306,557 臧书奴 300,010 人民币普通股 300,010 高亚娟 245,000 人民币普通股 245,000 李旭东 224,603 人民币普通股 224,603 黄育仙 200,018 人民币普通股 200,018 吴伊依 161,236 人民币普通股 161,236 王敏东 140,041 人民币普通股 140,041 李泓玥 135,800 人民币普通股 135,800 上述股东关联关系或一致行动的说 颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人， 明 柯泽慧是颜贻意的外甥女；除此之外，公司未知其他流通股 股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表变动情况及原因 资产 期末数 期初数 增减额 增减率 说明 （%） 货币资金 343,572,059.26 78,215,570.59 265,356,488.67 339.26 公司首次公开发行股 票募集资金所致 短期借款 12,000,000.00 -12,000,000.00 -100.00 归还银行借款 应付职工 3,274,385.39 9,865,044.29 -6,590,658.90 -66.81 2016年终奖支付 薪酬 应交税费 3,862,272.03 11,056,500.87 -7,194,228.84 -65.07 期末应交增值税和企 业所得税减少所致 股本 85,200,000.00 63,900,000.00 21,300,000.00 33.33 首次公开发行股票增 加股本 资本公积 384,901,430.96 122,870,134.68 262,031,296.28 213.26 首次公开发行股票溢 价部分 3.1.2利润表变动情况及原因 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明 （%） 营业成本 44,467,961.53 30,603,062.14 13,864,899.39 45.31 毛利较低的中间体销 售增加，致营业成本增 加。 资产减值 2,340,466.52 1,715,070.60 625,395.92 36.46 存货跌价准备计提增 损失 加 子公司 营业外收 1,182,448.43 117,000.58 1,065,447.85 910.63 5445.3㎡土 入 地被政府征用 3.1.3现金流量表情况变化及原因 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明 （%） 经营活动 -7,644,856.72 7,149,626.95 -14,794,483.67 -206.93 系本期购买商品、支付 产生的现 税费、支付工资奖金等 金流量净 同比增加所致。 额 筹资活动 273,962,414.17 -18,185,707.92 292,148,122.09 1606.47 公司收到首次公开发 产生的现 行募集资金所致。 金流量净 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 浙江诚意药业股份有限公 司 法定代表人 颜贻意 日期 2017-04-26 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:浙江诚意药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 343,572,059.26 78,215,570.59 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 8,260,333.41 10,226,969.87 应收账款 40,528,270.50 34,160,344.72 预付款项 3,854,550.15 4,854,238.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,513,685.16 437,511.26 买入返售金融资产 存货 57,815,119.16