2017年浙江诚意药业股份有限公司三季报

公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 629,372,629.34 364,273,519.72 72.77 归属于上市公司 574,182,760.14 280,165,942.19 104.94 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 33,211,569.71 50,700,036.37 -34.49 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 226,778,874.46 213,244,637.61 6.35 归属于上市公司 45,617,521.67 45,140,510.78 1.06 股东的净利润 归属于上市公司 41,353,612.17 42,950,343.96 -3.72 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 9.58 18.02 减少8.44个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.58 0.71 -18.31 （元/股） 稀释每股收益 0.58 0.71 -18.31 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -737,489.86 286,890.89 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 1,918,865.76 4,625,931.77 上市专项奖励等政府补 补助，但与公司正常经 助 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 12,260.14 -97,270.34 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -174,094.66 -551,642.82 合计 1,019,541.38 4,263,909.50 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 11,925 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 颜贻意 25,050,000 29.40 25,050,000 无 0 境内自然人 苏州夏启中原 11,400,000 13.38 11,400,000 0 境内非国有 九鼎医药投资 无 法人 中心（有限合 伙） 颜茂林 3,300,000 3.87 3,300,000 无 0 境内自然人 庄小萍 3,000,000 3.52 3,000,000 无 0 境内自然人 岑均达 2,100,000 2.46 2,100,000 无 0 境内自然人 任秉钧 2,100,000 2.46 2,100,000 无 0 境内自然人 沈爱兰 1,950,000 2.29 1,950,000 无 0 境内自然人 柯泽慧 1,920,000 2.25 1,920,000 无 0 境内自然人 茆利平 1,500,000 1.76 1,500,000 无 0 境内自然人 邱克荣 1,200,000 1.41 1,200,000 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 陈志杰 292,400 人民币普通股 292,400 王志海 206,600 人民币普通股 206,600 王秀琴 200,816 人民币普通股 200,816 华宝信托有限责任公司－ 200,000 200,000 “华宝丰进”107号单一资 人民币普通股 金信托 何郁芬 181,170 人民币普通股 181,170 李泓玥 135,800 人民币普通股 135,800 邢政彪 100,900 人民币普通股 100,900 王洲 100,900 人民币普通股 100,900 张金中 90,200 人民币普通股 90,200 郭惠兰 80,000 人民币普通股 80,000 上述股东关联关系或一致 颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽 行动的说明 慧是颜贻意的外甥女；除此之外，公司未知其他流通股股东之间是 否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表变动情况及原因 资产 期末数 年初数 增减额 增减率 说明 （%） 货币资金 322,193,439.03 78,215,570.59 243,977,868.44 311.93 公司首次公开发行股 票募集资金所致 应收票据 14,205,372.26 10,226,969.87 3,978,402.39 38.90 主要系票据结算方式 增加所致 应收账款 22,891,806.09 34,160,344.72 -11,268,538.63 -32.99 主要系应收账款回笼 力度大所致 在建工程 5,105,265.76 7,968,652.26 -2,863,386.50 -35.93 主要系煤改气及配套 设施技改项目转固 其他非流 20,417,116.43 8,354,978.99 12,062,137.44 144.37 主要系预付上海办公 动资产 用房购买款 短期借款 12,000,000.00 -12,000,000.00 -100.00 主要系本期归还银行 短期借款所致 应付职工 5,094,835.14 9,865,044.29 -4,770,209.15 -48.35 主要系本期支付上年 薪酬 计提的年终奖所致 应交税费 7,118,586.31 11,056,500.87 -3,937,914.56 -35.62 主要系公司缴纳税费 所致 股本 85,200,000.00 63,900,000.00 21,300,000.00 33.33 首次公开发行股票增 加股本 资本公积 384,901,430.96 122,870,134.68 262,031,296.28 213.26 首次公开发行股票溢 价部分 3.1.2利润表变动情况及原因 项目 年初至报告期期 上年年初至报告 增减额 增减率 说明 末金额（1-9月）期期末金额（1-9 （%） 月） 营业税金 3,458,536.10 1,992,934.35 1,465,601.75 73.54 主要系根据2016年12 及附加 月3日财政部关于印发 《增值税会计处理规 定》的通知（财会 〔2016〕22号），自 2016年5月1日起，将 原在管理费用核算的 房产税、土地使用税、 印花税等税费改为税 金及附加科目列报所 致。 财务费用 -1,385,267.22 394,288.79 -1,779,556.0 -451.33 主要系募集资金进行 1 现金管理增加利息收 入所致 资产减值 1,607,854.38 2,592,456.61 984,602.23 -37.98 本期应计提的坏帐准 损失 备及存货跌价准备减 少所致 投资收益 1,782,516.05 807,756.50 974,759.55 120.67 本期联营企业温州市 洞头区诚意小额贷款 股份有限公司净利润 增加 其他收益 2,625,931.77 2,625,931.77 100.00 根据《企业会计准则第 16号—政府补助》-- 财会【2017】15号文的 规定，相关政府补助金 额在“其他收益”项目 列报所致 3.1.3现金流量表情况变化及原因 项目 年初至报告期期 上年年初至报告 增减额 增减率 说明 末金额（1-9月）期期末金额（1-9