2012年株洲千金药业股份有限公司一季报

株洲千金药业股份有限公司 600479 2012 年第一季度报告 600479 株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600479 株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 谢 超 董事 工作原因 徐 迅 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 江端预 主管会计工作负责人姓名 谢爱维 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄贞莲 公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）黄贞莲 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,315,403,085.68 1,281,653,648.30 2.63 所有者权益（或股东权益）(元) 934,232,512.22 908,293,236.64 2.86 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.0649 2.9798 2.86 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,046,427.94 -140.90 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0428 -140.92 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,939,275.58 25,939,275.58 26.69 基本每股收益（元/股） 0.0851 0.0851 26.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0755 0.0755 19.65 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0851 0.0851 26.64 增加 0.57 个百分 加权平均净资产收益率（%） 2.82 2.82 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.39 个百分 2.50 2.50 益率（%） 点 2 600479 株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,663,492.04 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,442.01 所得税影响额 -83,507.89 少数股东权益影响额（税后） -533,538.96 合计 2,922,003.18 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 43,665 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 株洲市国有资产投资控 59,010,780 人民币普通股 股集团有限公司 湖南涌金投资（控股） 37,507,980 人民币普通股 有限公司 光大保德信优势配置股 10,014,134 人民币普通股 票型证券投资基金 泰信先行策略开放式证 10,000,000 人民币普通股 券投资 朱飞锦 5,780,000 人民币普通股 湖南省烟草公司株洲市 5,763,426 人民币普通股 公司 招商先锋证券投资基金 5,039,015 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股 份有限公司－万能－个 2,790,533 人民币普通股 人万能 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 2,400,000 人民币普通股 －005L－FH002 沪 华夏蓝筹核心混合型证 2,325,180 人民币普通股 券投资基金(LOF) §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3 600479 株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析： 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日增减额 增减比例（%） 货币资金 108,729,455.33 271,562,850.30 -162,833,394.97 -59.96 应收票据 290,131,832.79 200,330,782.78 89,801,050.01 44.83 应收账款 100,246,754.22 70,830,369.46 29,416,384.76 41.53 预付款项 87,229,568.55 47,922,729.41 39,306,839.14 82.02 长期股权投资 41,561,065.50 19,804,090.50 21,756,975.00 109.86 在建工程 56,298,160.32 14,945,209.16 41,352,951.16 276.70 应付账款 102,952,191.56 78,237,879.68 24,714,311.88 31.59 预收款项 50,848,327.11 36,121,822.24 14,726,504.87 40.77 应付职工薪酬 5,786,765.23 3,976,969.60 1,809,795.63 45.51 应付股利 1,132,155.84 321,901.59 810,254.25 251.71 少数股东权益 85,227,000.59 38,693,534.39 46,533,466.20 120.26 （1）货币资金同比降低 59.96%，主要是由于年初余额同比大幅减少及使用银行承兑汇票结算货款大 量增加所致。 （2）应收票据同比增加 44.83%，主要是由于银行承兑汇票回款同比增加所致。 （3）应收账款比上年同期增长 41.53%，主要是由于销售规模的增加而形成应收账款变动所致。 （4）预付款项比上年同期增长 82.02%，主要是子公司株洲千金医药股份有限公司预付货款大额增加所 致。 （5）长期股权投资比上年同期增长 109.86%，主要原因为 2011 年 12 月增加对株洲钻石切削刀具有限 公司投资所致。 （6）在建工程比上年同期增加 276.70%，主要是因为研发大楼工程及陇西千金药材基地二期工程建设 投入同比增加所致。 （7）应付账款比上年同期增长 31.59%，主要是应付货款同比增加所致。 （8）预收款项比上年同期增长 40.77%，主要是预收货款增加所致。 （9）应付职工薪酬比上年同期增长 45.51%，主要是本期暂未支付的五险一金增加所致。 （10）应付股利比上年同期增长 251.71%，主要是本期待付股利增加所致。 （11）少数股东权益比上年同期增长 120.26%，主要原因为本公司去年 7 月新设子公司株洲神农千金医 药食品物流有限公司少数股东占 49%股权所致。 2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 营业成本 151,708,206.59 102,705,073.72 49,003,132.87 47.71 财务费用 -970,346.08 -741,576.80 -228,769.28 -30.85 公允价值变动收益（损 2,987,288.71 859,731.60 2,127,557.11 247.47 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 2,337,972.62 408,293.01 1,929,679.61 472.62 号填列） 4 600479 株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 营业外收入 75,657.99 141,306.43 -65,648.44 -46.46 营业外支出 200,100.00 10,336.05 189,763.95 1,835.94 少数股东损益 -37,524.36 452,376.78 -489,901.14 -108.29 （1）营业成本比上年同期增加 47.71%，主要是本公司毛利率较低的子公司湖南千金大药房连锁有限公 司和株洲千金医药股份有限公司的药品批发及零售业营业收入占集团收入的比重同比增加，导致相应的 营业成本增加。 （2）财务费用比上年同期减少 30.85%，主要是本公司的子公司湖南千金大药房连锁有限公司手续费同 比减少所致。 （3）公允价值变动收益比上年同期增长 247.47%，主要是本期交易性金融资产市值上涨所致。 （4）投资收益比上年同期增长 472.62%，主要是今年 3 月收到株洲钻石切销刀具股份公司支付的 2011 年度分红所致。 （5）营业外收入比上年同期减少 46.46%，主要是去年同期收到政府补助所致。 （6）营业外支出比上年同期增长 1835.94%，主要是本期对外捐赠增加所致。 （7）少数股东损益比去年同期减少 108.29%，主要原因为本公司孙公司湖南千金养生坊健康品有限公 司本期亏损增加，相应归属于少数股东损益减少所致。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 经营活动产生的现金 -13,046,427.94 31,897,636.67 -44,944,064.61 -140.90 流量净额 投资活动产生的现金 2,630,889.30 -34,905,056.86 37,535,946.16 107.54 流量净额 筹资活动产生的现金 -33,280.00 -50,690.67 17,410.67 34.35 流量净额 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 140.90%，主要是本期购买商品接受劳务的现金支 付和支付的税费增加，及使用银行承兑汇票结算货款大量增加所致。 （2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 107.54%，主要是支付支付的投资款大 量减少所致。 （3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 34.35%，主要是分配股利支付的现金同 比