2012年株洲千金药业股份有限公司三季报

株洲千金药业股份有限公司 600479 2012 年第三季度报告 600479 株洲千金药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5 1 600479 株洲千金药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 江端预 主管会计工作负责人姓名 谢爱维 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄贞莲 公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）黄贞莲声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,476,192,207.23 1,281,653,648.30 15.18 所有者权益（或股东权益）(元) 928,909,790.47 908,293,236.64 2.27 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.0474 2.9798 2.27 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 65,744,479.26 2,082.14 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.2157 2,078.79 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 18,603,350.56 81,843,533.99 99.32 基本每股收益（元/股） 0.0610 0.2685 99.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.0636 0.2563 16.91 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.0610 0.2685 99.35 增加 0.98 个百 加权平均净资产收益率（%） 2.05 8.81 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.26 个百 2.13 8.41 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 161,305.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 3,525,885.75 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2 600479 株洲千金药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,637.72 所得税影响额 -384,189.76 少数股东权益影响额（税后） 526,315.53 合计 3,727,679.07 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 34,934 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 株洲市国有资产投资控 59,010,780 人民币普通股 股集团有限公司 湖南涌金投资（控股） 37,507,980 人民币普通股 有限公司 泰信先行策略开放式证 9,000,000 人民币普通股 券投资 景顺长城精选蓝筹股票 6,484,127 人民币普通股 型证券投资基金 湖南省烟草公司株洲市 5,763,426 人民币普通股 公司 朱飞锦 5,580,000 人民币普通股 银华富裕主题股票型证 4,299,748 人民币普通股 券投资基金 中邮核心优选股票型证 3,399,992 人民币普通股 券投资基金 中国平安人寿保险股份 有限公司－投连－个险 3,392,346 人民币普通股 投连 兴全全球视野股票型证 3,361,615 人民币普通股 券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、至报告期末，公司资产负债项目大幅变动的原因分析： 单位：元 项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减额 增减比例（%） 应收票据 274,009,434.66 432,974,900.82 -158,965,466.16 -36.71 应收账款 146,875,340.95 36,576,681.03 110,298,659.92 301.55 预付款项 206,733,710.28 29,123,694.64 177,610,015.64 609.85 应收股利 7,818,750.00 7,818,750.00 存货 189,522,131.59 116,955,492.48 72,566,639.11 62.05 在建工程 18,495,734.22 37.99 67,180,635.73 48,684,901.51 递延所得税资产 -1,203,898.59 -58.59 850,982.20 2,054,880.79 3 600479 株洲千金药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 短期借款 7,500,000.00 7,500,000.00 应付账款 113,968,610.65 80,193,429.58 33,775,181.07 42.12 应付股利 1,780,599.24 1,165,675.84 614,923.40 52.75 其他应付款 218,117,887.88 73,987,331.68 144,130,556.20 194.80 递延所得税负债 193,208.34 -193,208.34 -100.00 （1）应收票据较期初降低 36.71%，主要是由于本期办理了票据贴现及使用票据结算货款增加所致。 （2）应收账款较期初增长 301.55%，主要是由于回款政策导致的回款周期延长所致。 （3）预付款项较期初增长 609.85%，主要是由于本期下属子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司预付 1.5 亿元土地相关款项所致。 （4）应收股利较期初增加 781.88 万元，主要是由于本期株洲钻石切削刀具有限公司补增 2011 年分红未付款 所致。 （5）存货较期初增长 62.05%，主要是由于根据下半年的经营计划增加了储备所致。 （6）在建工程较期初增长 37.99%，主要是由于母公司研发大楼工程投入增加所致。 （7）递延所得税资产较期初下降 58.59%，主要是由于交易性金融资产市值较期初回升所致。 （8）短期借款较期初增加 750 万元，主要是由于本期已办理银行借款 750 万元所致。 （9）应付账款较期初增长 42.12%，主要是由于本期购买存货未付的总额增加所致。 （10）应付股利较期初增长 52.75%，主要是下属子公司 2011 年度分红将在 4 季度支付所致。 （11）其他应付款较期初增长 194.8%，主要是由于子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司，新增了株洲市 武广新城开发建设有限公司其他应付款所致。 （12）递延所得税负债较期初减少 100%，主要是由于期初所持理财产品已到期赎回，相应影响的递延所得税负 债转回所致。 2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 财务费用 -44,706.80 -2,582,285.30 2,537,578.50 98.27 资产减值损失 4,800,907.42 502,597.57 4,298,309.85 855.22 公允价值变动收益 （损失以“－”号 60,980.51 -13,278,297.04 13,339,277.55 100.46 填列） 投资收益（损失以 14,609,547.05 5,827,211.79 8,782,335.26 150.71 “－”号填列） 营业外支出 1,165,143.24 342,290.84 822,852.40 240.40 所得税费用 14,628,826.21 10,920,516.43 3,708,309.78 33.96 少数股东损益 678,298.03 3,827,546.46 -3,149,248.43 -82.28 （1）财务费用比上年同期增长 98.27%，主要是本期母公司借款利息增加及办理大额承兑贴现所致。 （2）资产减值损失比上年同期增长 855.22%，主要是本公司及各子公司本期三季度计提坏账准备增加所致。 （3）公允价值变动收益比上年同期增长 100.46%，主要是本期交易性金融资产市值较去年同期上涨所致。 （4）投资收益比上年同期增长 150.71%，主要是株洲钻石切削刀具股份有限公司分红总额同比增加所致。 4 600479 株洲千金药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 （5）营业外支出比上年同期增长 240.4%，主要是公司本期公益性支出增加所致。 （6）所得税费用比上年同期增长 33.96%，主要是本期利润增加，导致所得税费用相应增加。 （7）少数股东损益比去年同期减少 82.28%，主要原因为本公司下属的非全资子公司本期亏损增加，相应归属 于少数股东损益减少所致。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 经营活动产生的现 65,744,479.26 3,012,844.49 62,731,634.77 2,082.14 金流量净额 投资活动产生的现 -31,638,181.47 -141,944,896.77 110,306,715.30 77.71 金流量净额 筹资活动产生的现 -51,704,080.73 30,836.23 -51,734,916.96 -167773.16 金流量净额 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 2082.14%，主要是本期收回的货款增加所致。 （2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 77.71