2011年健民药业集团股份有限公司三季报

武汉健民药业集团股份有限公司 600976 2011 年第三季度报告 600976 武汉健民药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5 1 600976 武汉健民药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 何勤 主管会计工作负责人姓名 周鹂 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王小娥 公司负责人何勤、主管会计工作负责人周鹂及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,183,800,158.72 1,077,594,256.33 9.86 所有者权益（或股东权益）(元) 837,625,134.19 821,659,738.76 1.94 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 5.4604 5.3564 1.94 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -104,276,548.04 -205.63 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.6798 -205.63 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,788,721.39 61,984,975.43 18.95 基本每股收益（元/股） 0.17 0.40 21.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.12 0.29 33.33 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.40 21.43 增加 14.7 个百 加权平均净资产收益率（%） 3.20 7.69 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.37 5.49 不适用 收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 说明 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -204,694.31 处置固定资产损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 处置交易性金融资产取得 62,355.68 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 的投资收益 2 600976 武汉健民药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 20,710,103.85 委托贷款取得的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -190,989.85 所得税影响额 -2,668,959.40 少数股东权益影响额（税后） -8,754.01 合计 17,699,061.96 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,231 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 华方医药科技有限公司 35,669,301 人民币普通股 35,669,301 河南羚锐制药股份有限 5,962,975 人民币普通股 5,962,975 公司 中国工商银行股份有限 公司－汇添富医药保健 3,021,475 人民币普通股 3,021,475 股票型证券投资基金 中国药材公司 2,764,440 人民币普通股 2,764,440 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 2,447,082 人民币普通股 2,447,082 －005L－FH002 沪 中国工商银行－诺安平 2,444,280 人民币普通股 2,444,280 衡证券投资基金 交通银行－鹏华中国 50 2,265,000 人民币普通股 2,265,000 开放式证券投资基金 中融国际信托有限公司 2,240,930 人民币普通股 2,240,930 －双重精选 1 号 中国银行－华夏大盘精 2,201,883 人民币普通股 2,201,883 选证券投资基金 中国民生银行股份有限 公司－长信增利动态策 2,049,651 人民币普通股 2,049,651 略股票型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 3 600976 武汉健民药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2011 年 4 月 21 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，即： 按照公司总股本 153,398,600 股计算，每股派现金红利 0.30 元（含税），合计分配利润 46,019,580.00 元，尚余 207,341,497.63 元，结转以后年度分配。 2011 年 6 月 7 日公司披露了《2010 年度利润分配实施公告》，向 2011 年 6 月 10 日下午 15：00 上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东派发 现金红利：每 10 股派 3 元（含税），2011 年 6 月 17 日本次分配红利全部到账。 武汉健民药业集团股份有限公司 法定代表人:何勤 2011 年 10 月 25 日 4 600976 武汉健民药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 武汉健民药业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 199,006,439.68 335,801,774.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 170,905,938.16 44,941,794.29 应收账款 169,568,074.28 93,612,393.22 预付款项 31,237,843.20 14,340,598.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,374,916.45 1,159,460.40 应收股利 其他应收款 23,084,828.66 36,382,972.73 买入返售金融资产 存货 106,240,713.41 121,761,160.06 一年内到期的非流动资产 95,464.92 其他流动资产 155,482,246.41 流动资产合计 858,901,000.25 648,095,618.40 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 67,952,506.02 65,891,664.74 投资性房地产 固定资产 227,167,352.93 234,258,806.89 在建工程 1,796,417.46 1,015,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,445,272.41 24,043,896.10 开发支出 商誉 214,035.49 214,035.49 长期待摊费用 339,645.88 117,708.90 递延所得税资产 3,957,525.81 3,957,525.81 其他非流动资产 26,402.47 100,000,000.00 非流动资产合计 324,899,158.47 429,498,637.93 资产总计 1,183,800,158.72 1,077,594,256.33 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 5 600976 武汉健民药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 17,430,000.00 应付账款 167,807,694.92 111,809,736.84 预收款项 11,696,211.16 23,660,678.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,322,170.70 12,330,523.04 应交税费 5,647,788.46 9,451,592.15 应付利息 应付股利 445,590.00 551,081.19 其他应付款 29,215,857.99 43,211,805.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 39,966,601.95 27,469,545.99 流动负债合计 318,531,915