1998年济南高新发展股份有限公司中报

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司一九九八年度中期报告 重要事项 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1.公司名称： 中文名称：山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 英文名称：SHANDONG JINAN DEPARTMENT STORE(GROUP) STOCK CO.LTD 英文缩写：S.J.D.S.G 2.公司注册地址： 中国山东省济南市泉城路264号，邮政编码：250011 3.公司法定代表： 李增起 4.公司负责信息披露事务人员： 董事会秘书：周亚伟 联系地址：济南市泉城路264号 联系电话：0531-6030094 传真电话：0531-6914416 5.股票上市地及代码： 股票简称：济南百货 股票上市地：上海证券交易所 股票代码：600807 二、主要财务指标 1998年上半年 1997年上半年 净利润（万元） 222 1105 股东权益（万元） 18596 17628 每股收益（元） 0.027 0.133 净资产收益率（％） 1.19 6.27 每股净资产（元） 2.24 2.12 调整后的每股净资产（元） 1.81 2.08 注：1998年中期每股收益按摊薄计算。计算公式如下： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益＊100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股份总数 三、股本变动及股东情况介绍 1.股本结构情况 本报告期内公司股本没有发生变化，截止1998年6月30日 公司股本结构如下：（单位：股） 期初数 期末数 （一）尚未流通股份： （1）发起人股份： 其中： 国家拥有股份 2790万股 2790万股 境外法人持有股份 外资法人持有股份 其他 （2）募集法人股 561万股 561万股 （3）内部职工股 （4）优先股或其他 尚未流通股份合计 3351万股 3351万股 （二）已流通股份 （1）境内上市的人民币普通股 4950万股 4950万股 （2）境内上市的外资股 （3）境外上市的外资股 （4）其他 已流通股份合计 4950万股 4950万股 （三）股份总数 8301万股 8301万股 2.股东情况介绍： 持有本公司5％以上股份的股东只有本公司的国有股股东济南市国有资产管理局，该国有股股东在报告期内持股数没有发生变化。 股东名称 年末持股数 比例 年内增减 （万股） （％） 情况 ①济南市国有资产管理局 2790 33.62 无 ②建行山东信托济南办事处 135 1.62 无 ③济南市高新技术开发建设总公司 135 1.62 无 ④山东国际信托投资公司 90 1.08 无 ⑤泰安市郊区范镇化工厂 31.5 0.37 无 ⑥北园城市信用社 27 0.32 无 ⑦重汽集团财务公司 17.1 0.20 无 ⑧农行山东信托潍坊办事处 13.5 0.10 无 ⑨农行山东信托淄博办事处 13.5 0.10 无 ⑩农行山东信托威海办事处 9 0.10 无 四、经营情况的回顾与展望 （一）公司上半年经营情况： 公司所处行业为商业零售、批发业。1998年上半年，公司主营业务范围是五金交电、家用电器、日用百货、针纺织品、文化用品、服装鞋帽、金银首饰等，同时兼营石油制品、金属材料、化工原料、汽车、舞厅及音乐茶座等，与1997年上半年比没有变化。 1998年上半年，公司提出“开拓经营、强化管理”的经营方针，面对宏观经济增幅减小，购买力下降，商业竞争日益激烈的外部经济环境，以市场为导向，采取多种形式大力扩销，增设了海尔家电、杉杉西服、三枪自行车专卖店。调整营业布局、改善营业环境、增设食品超市，对日用百货、食品、家电、鞋帽实行开架经营、开架率达到60％，方便了消费者。实行“倒推成本管理”，强化费用管理，全面控制流通费用和管理费用，从细小环节抓起，堵漏洞，找问题，完善各种签字手续和制度，使费用有所下降。提高服务质量、增加公司信誉，打“服务牌”推出10项承诺，积极组织开展了从购物到消费全过程跟踪服务活动。今年上半年中宣部和内贸部列为全国“百城万店无假货活动的示范点”。优化人员结构，实行上岗分流，减员增效，机关科室本着精简高效的原则，精减机构，压缩人员，由原来的二十一科室改为十三个部室。 1998年上半年实现主营业务收入6548万元，实现主营业务利润926万元，实现利润总额261万元，与1997年上半年比较主营业务收入下降36％；主营业务利润下降51％；利润总额下降81％。截止到1998年6月30日，公司总资产为34037万元，较年初32876增加1161万元，其增加主要原因是存货增加。负债总额为15379万元，较去年14440增加939万元，其增加主要原因是短期借款增加及其他应付款增加。股东权益为1859 6万元，较去年18374万元增加222万元，其增加主要原因是本报告期内净利润收入增加所致。 报告期内对公司利润产生重大 业务经营因素：一是由于前几年遗留的几项大的投资项目制约，公司资金出现前所未有的严重紧缺局面，影响了流动资金周转，更严重影响了经营业务的开展，使公司盈利水平下降，二是针对55年开业的营业主体楼老化情况对老楼进行关闭、维修、安装喷淋设施，关闭期间无法营业，也极大的影响了销售收入及利润总额的下降。 （二）公司投资情况： 募集资金使用情况： 公司自首次募股迄今未有增资配股活动，所募资金的投入方向虽与招股说明书无误，但由于九七年六月山东省政府、济南市政府将公司原投资项目建设地征用为文化中心广场用地，所以公司原募集资金的投入已被市政府定为返还资金，虽然目前返还工作尚未实施，但市政府已给公司明确承诺，现只是未就返还数额和具体时间给予说明，因此，公司将从维护全体股东权益出发，竭尽全力促使返还资金及早到位，以使公司再确定新的投资方向和项目。 （三）下半年计划： 党的十五大和全国九届会议以后，改革的大潮汹涌澎湃，势如破竹，锐不可挡。在史无前例的大变革中，也就是在前进的征途中，公司还面临着许多的新事物，新问题，新矛盾，面临着许多的困难，要知难而进，迎难而上，努力完成好下半年的各项工作任务。 1.积极认真办好济南百同信息产业有限公司的注册、成立及开业工作，百同公司是我们公司计划控股的具有高科技发展前景的产业公司，在一起步的时候，就要有一个新特色，高起点，为我们公司注入新的产业，注入新的规模和新的效益。 2.在旧楼休业安装喷淋同时，抓紧研究商品布局和商品结构的调整，一定要突出经营特色，要焕燃一新。 3.切实抓好天马商业城的购置、装修等筹备工作，全面规划精心组织，使之区别于传统的百货商场的经营模式，走一条带有高科技产品的朝阳产业的新路子、新风格、新特色，力争在下半年开业、创利。 4.充分发挥上市公司的资源优势，利用股份公司核心企业在百大集团的主导作用，在集团公司内部走资本运营、资产置换、资产重组以盘活存量资产，达到股份公司不断优化，利润稳增的同时实现带动整个集团公司发展壮大的良性循环。 5.针对公司常期闭置的营业室、房产等不良资产，做到变现或拍卖或转让，使其尽快见效盘活。 6.在抓好九七年已成立的海尔、三枪、杉杉专卖店的同时，积极筹备海信、荣事达专卖店，以市场为导向，围绕市场需求做文章，促销售，扩大主营业务收入，全面提高经济效益。 五、重大事件 1.1998年5月20日公司召开1997年度股东大会通过了1997年利润不进行分配的方案，同时通过投票选举李增起先生为公司新一届董事长兼总经理，原董事长兼总经理刘俊先生不再担任股份公司的董事长兼总经理。 2.根据济南市城市建设规划，兴建文化中心广场，按照规划设计公司原投资项目用地划入规划之内，故投资项目已无法继续建设，目前公司正积极争取返还资金的回收工作，截止报告期，尚未有明确结论。 3.往年度公司透露的与香港信辉集团有限公司合作经营涉及的诉讼标的30200000.00元的诉讼，因涉及外商，审理程序比较繁琐，现已二审终审，公司胜诉，进入执行阶段。除此，报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 4.公司1998年中期不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。 5.本报告期内公司未实际发生收购兼并、资产重组事项。 6.本报告期内未发生重大关联交易事项。 7.本报告期内无改聘会计师事务所的情况。 8.本报告期内未发生对公司造成影响的其他重大事项。 六、财务报告（未经审计） （一）、会计报表（见附表）： （二）、会计报表附注： 1.公司采用的主要会计政策： ①执行的会计制度：本报告期内执行财政部颁发的《会计准则》和《股份有限公司会计制度》并按照新会计制度的规定填列资产负债表项的“年初数”和利润表项的“上年同期数”。 ②会计核算方法：本年度与上年度会计核算方法相同，无变化。（没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备）。 2.本年度合并会计报表范围与上年相比没有发生变化。 3.公司本期没有关联企业及关联交易。 4.合并会计报表项目注释：（货币单位：元） ①应收帐款：期末余额3693417.46元，无持有本公司5％以上的股东欠款。 期初余额 期末余额 帐龄 金额 占总额的 金额 占总额的 比例％ 比例％ 1年以内 525137.09 38.33 2449653.55 66.32 1-2年 183752.36 13.41 525846.69 14.24 2-3年 131896.74 9.63 131493.69 3.56 3年以上 529142.87 38.63 586423.53 15.88 合计 1369929.06 100 3693417.46 100 ②其他应收款：期末余额56427792.20元，无持本公司5％以上的股东欠款。 期初余额 期末余额 帐龄 金额 占总额的 金额 占总额的 比例％ 比例％ 1年以内 6544108.71 15.18 9608430.04 17.03 1-2年 3349413.38 7.77 8578289.14 15.20 2-3年 1208319.19 2.80 4642483.94 8.23 3年以上 32020719.00 74.25 33598589.08 59.54 合计 43122560.28 100 56427792.20 100 ③待摊费用：期末余额1327546.25元。 类别 期初余额 期末余额 企业财产保险费 210392.04 205851.20 待摊煤炭费 196769.89 248981.89 期初存货进项税 786061.02 766475.01 待摊修理费 106238.15 退离休人员开支 9065735.02 合计 10258957.97 1327546.25 该帐户年末较年初减少87.06％，主要原因系应由国家股承担改制前的退离休职工开支由待摊费用科目调至其他应收款科目。 ④存货： 项目 期初余额 期末余额 库存商品 31367748.00 37639080.30 低值易耗品 1177734.53 1192802.53 材料物资 65209.70 36638.34 存货 32610692.23 38868521.17 ⑤待处理流动资产净损失：期末余额234099.38元，系本期发生的挂帐待处理库存商品。 ⑥在建工程： 工程项目名称 期初余额 期末余额 济南商业城 87870449.53 100362948.14 仓库楼加层 3389361.00 3576733.44 联谊大厦 80407178.42 61032905.11 后二楼 277834.33 277834.33 合计 171944823.28 165250421.02 在建工程中年初利息资本化金额31022941.70，其中期初利息资本化28269259.49，本期利息资本化2753682.21。 省政府欲建设的广场已征用本公司与外商合资建设的联谊大厦所在的土地。目前，公司正积极争取返还资金的回收工作。 ⑦财务费用： 项目 1997年1-6月 1998年1-6月 利息支出 282756.03 258735.95 金融机构手续费 18869.80 9715.77 合计 301625.83 268451.72 ⑧其他业务利润： 项目 1997年1-6月 1998年1-6月 柜台租赁收入 267880.31 389558.10 合计 267880.31 3889558.10 ⑨投资收益： 上年度同期投资收益为5323643.69元，本期未发生投资收益。 ⑩营业外支出： 项目 1997年1-6月 1998年1-6月 清理固定资产损失 96362.49 捐赠支出 4651.00 义务兵优待金 24438.00 交通罚款支出 180.00 80.00 合计 125631.49 80.00 七、备查文件 1.载有董事长亲笔签名的中期报告正本； 2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表； 3.根据上市公司章程指引修改后的公司章程正本。 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 一九九八年八月十二日 ------------------------------------------------------------- 利润分配表 编制单位：山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 1998年度1-6月 金额单位:元 项目 上年实际数 本年实际数 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 103064330.90 103064330.90 65477431.19 65477431.19 减:折扣与折让 主营业务收入净额 103064330.90 103064330.90 65477431.19 65477431.19 减:主营业务成本 83709404.63 83709404.63 55849368.53 55849368.53 主营业务税金及附加 355634.69 355634.69 369914.96 369914.96 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 18999291.58 18999291.58 9258147.70 9258147.70 加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 267880.31 267880.31 389558.10 389558.10 减:存货跌价损失 营业费用 4994967.57 4994967.57 3382499.00 3382499.00 管理费用 5158440.80 5158440.80 3450675.44 3450675.44 财务费用 301625.83 301625.83 268451.72 268451.72 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 8812137.69 8812137.69 2546079.64 2546079.64 加:投资收益(损失以"-"号表示) 5323643.69 5323643.69 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 125631.49 125631.49 80.00 80.00 加:以前年度损益调整(调减以"-"号表示) 68000.00 68000.00 四、利润总额(亏损以"-"号表示) 14010149.89 14010149.89 2613999.64 2613999.64 减:所得税 2957153.61 2957153.61 392099.95 392099.95 五、净利润(净亏损以"-"号表示) 11052996.28 11052996.28 2221899.69 2221899.69 利润分配表 会股02表附表1 编制单位：山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 1998年度1-6月 金额单位:元 项目 上年实际数 本年实际数 母公司 合并 母公司 合并 一、净利润 11052996.28 11052996.28 2221899.69 2221899.69 加:年初未分配利润 1026752.17 1026752.17 16209790.02 16209790.02 盈余公积转入 二、可供分配的利润 12079748.45 12079748.45 18431689.71 18431689.71 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 12079748.45 12079748.45 18431689.71 18431689.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 12079748.45 12079748.45 18431689.71 18431689.71 资产负债表 编制单位：山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 1998年6月30日 金额单位:元 年初数 年末数 资产 母公司 合并 母公司 合并 流动资产: 货币资金 8004018.87 8083009.24 13174