1997年济南高新发展股份有限公司中报

济南百货大楼股份有限公司一九九七年度中期报告 重要提示 本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告。公司 董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性负共同及个别责 任。 济南百货大楼股份有限公司 一、财务报告（未经审计） 1.财务报表: ⑴简化的资产负债表 　1997年6月30日 金额单位: 元 项 目 年初数 年初数 年末数 年末数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动资产 94388875.00 95715733.30 98841558.64 100692334.11 长期投资 153737491.73 4636000.00 168525261.21 11206000.00 固定资产净值 43396049.28 43966049.28 41330225.50 41900225.50 在建工程 238810.23 150233463.55 243810.23 158008467.97 无形及递延资产 9337390.50 9337390.50 9122781.50 9122781.50 资产总计 301098616.74 303888636.63 318063637.08 320929809.08 流动负债 120626610.39 122796630.28 127861104.35 130107276.35 长期负债 15247353.00 15247353.00 13924883.10 13924883.10 负债合计 135873963.39 138043983.28 141785987.45 144032159.45 少数股东权益 620000.00 620000.00 股本 83020765.00 83020765.00 83020765.00 83020765.00 资本公积 74982890.73 74982890.73 74982890.73 74982890.73 盈余公积 6194245.45 6194245.45 6194245.45 6194245.45 未分配利润 1026752.17 1026752.17 12079748.45 12079748.45 股东权益合计 165224653.35 165224653.35 176277649.63 176277649.63 负债及股东权益合计 301098616.74 303888636.63 318063637.08 320929809.08 ⑵简化的损益表 金额单位: 元 1996年1─6月 1996年1─6月 1997年1─6月 1997年1─6月 项 目 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 主营业务收入 117331975.30 117331975.30 103064330.90 103064330.90 主营业务利润 1100025.18 1100025.18 8544257.38 8544257.38 其他业务利润 237144.04 237144.04 267880.31 267880.31 投资收益 133112.83 133112.83 5323643.69 5323643.69 营业外收支净额 41618.50 41618.50 -125631.49 -125631.49 利润总额 1511900.55 1511900.55 14010149.89 14010149.89 所得税 232513.41 232513.41 2957153.61 2957153.61 净利润 1279387.14 1279387.14 11052996.28 11052996.28 2.财务指标: 1997年1─6月 1996年1─6月 ⑴每股收益 0.133元 0.018元 ⑵净资产收益率 6.27% 0.82% ⑶每股净资产 2.12元 2.25元 注: 财务指标的股本数以期末数为计算基础。 3.财务报表附注: ⑴本报告期所采用的会计政策和会计方法与上年度一致, 无变化。 ⑵本报告期财务报告主体未发生合并、分立等变化。 ⑶短期投资：期末数为0.6万元较年初减少233.18万元， 系上年证券投资全部 收回。 ⑷应收票据：较年初增加367.16万元，是由于报告期内收到购货单位签发的未 到期银行承兑汇票的增加。 ⑸应收帐款：期末余额170.76万元, 无持股5%的股东欠款。 　帐龄 余额　 比例% 1年以内的 96.45万元 56.48 1─2年 15.29万元 8.96 2─3年 5.16万元 3.02 3年以上 53.86万元 31.54 ⑹其他应收款：期末余额3764.53万元, 无持股5% 的股东欠款。 帐　龄　　 　 余 额　 　 　比　例% 1年以内的 15.17万元 0.40 1─2年 565.57万元 15.03 2─3年 3149.82万元 83.67 3年以上 33.97万元 0.90 ⑺长期投资：期末余额1120.60万元 其中: 股权投资: 120.00万元 联营投资: 1000.60万元 ⑻预付货款：期初22万元,期末44.65万元,较年初增加22.65万元, 主要是名 牌商品预付款。 ⑼应付票据：期末余额180万元，系应付货款办理的银行承兑汇票未到期。 ⑽预收货款：期初31.84万元, 期末211.84万元，较年初增加180万元, 主要 是业务扩大,客户增加,从而增加的预收货款。 ⑾预提费用：期末4万元，系预提电费。 ⑿股本，资本公积，盈余公积，较年初未发生变化。 ⒀未分配利润：期末1207.97万元，主要是本年度新增加的利润。 ⒁投资收益：期末532.36万元, 较年初增加519万元，主要是联营企业返回的 投资收益。 ⒂公司增收节支，压缩费用开支，销货费用，管理费用，财务费用，进货费用， 同期都有所减少。 ⒃营业外收入比同期减少6.80万元, 营业外支出比同期增加9.00万元, 系本 公司报告期内无大额营业外收支项目。 ⒄所得税：295.72万元, 比去年同期增加272.47万元, 因本年利润增加, 所得税亦相应增加。 ⒅关联企业及其关联交易： 不存在控制关系的关联方： 　　　　企业名称　　　　　　　　 　与本企业关系 　①宁波经济技术开发区鸿业公司 　　　联营企业 　②浙江恒逸集团有限公司　　　 　　　联营企业 　③杭州钱江投资区江南工贸公司 　　　联营企业 本公司与联营企业之间不存在关联交易。 二、上半年经营情况回顾及展望 ㈠上半年经营情况回顾： 一九九七年，公司根据董事会提出的“开拓经营，强化管理”的经营方针，抓 住商业零售业开始复苏的有利时机，从抓管理入手，强化销售队伍建设，立足现有 条件，拓宽销售渠道和领域，大力加强服务质量，增收节支，压缩费用，在市场竞 争仍然十分激烈的形势下,实现销售收入10306万元，净利润1105万元，比上年同期 增长764%，取得了较好的成绩。 上半年的主要措施是： 1.实行“倒推成本管理法”，强化费用管理。 为实现提高效益的根本目的，公司针对近年来各种费用增长过快的实际，在强 化资金管理的同时，把管理的重点放在压缩费用方面，按照各种费用的形成采用“ 倒推成本法”，全面控制流通费用和管理费用，从细小环节抓起，堵漏洞，找问题， 完善各种签字手续和制度，使费用与去年同期相比减少624万元,下降37.40%。 2.实施全面促销战略，大胆开拓新的商品领域。 由于受经营规模的限制，公司的销售收入增长幅度不高，特别是市场竞争的加 剧，更为公司的销售增加了难度，上半年，公司充分调动营业销售人员的积极性， 把销售计划和销售指标落实到人，实行以销定收的工资管理办法，提高了销售，同 时，公司还积极组织有奖销售，迎回归有奖销售等销售办法，大力促销，在抓好正 常销售工作的同时，公司还组织专门人员对其他商品领域，如石油制品、化工原料 等进行有益的尝试，收到了一定的效果。 3.提高服务质量，增加公司信誉。 针对零售市场的竞争形势，公司审时度势，把提高服务质量做为重要工作来抓， 依靠公司管理好，素质高，服务优的优势，依靠服务竞争策略，打“服务牌”，吸 收了消费者，扩大了市场占有率。 4.积极筹建集团公司，争取形成规模效益。 根据省市政府的安排，公司上半年对组建集团公司进行了积极的探讨、研究， 制定了相关的方案，收到了一定的效果，待时机成熟后，即可组建集团公司。 ㈡下半年经营情况的展望： 1.抓好下半年旺销市场来临的有利时机，继续推行全面销售策略，开拓和巩固 新的经营领域及项目。 2.继续完善“倒推成本管理法”扩大适用范围，抓好费用管理，坚持走内部挖 潜的道路，提高公司收益能力。 3.积极争取各种优惠政策，结合组建集团实行资产优化和重组，启动沉淀资本， 盘活存量资产，形成规模效益。 4.适应市场，提高服务，增强竞争实力。 三、重大事件说明 1.所得税， 根据山东省财政厅财税字［1996］第48 号文及［1997］第9 号 文, 公司所得税按33%计征，超过15% 部分由财政返还，故实际税负为15%。 按此 文件精神， 公司上半年实际实现利润为1266.5万元, 每股收益为0.152元。 2.公司第二届董事会第二次会议于1997年4月24日做出决议， 由于董力女士因 工作调动不再担任公司董事，增补王玉琴女士为公司董事，该议程已经公司一九九 六年度股东大会投票通过。 3.公司第二届监事会第二次会议于1997年4月24日做出决议, 由于谢金河先生 因年龄原因不再担任公司监事, 增补张兰华女士, 聂林先生为公司监事, 该议 程已经公司一九九六年度股东大会投票通过。 4.公司第二届监事会第三次会议于1997年6月26 日召开并选举张兰华女士为 公司监事会主任（该决议已刊登在1997年6月 27日《上海证券报》）。 5.根据1997年6月26日股东大会决议,公司九六年度利润暂不分配。 6.根据山东省人民政府对济南市三年有变化，五年大变样的要求，济南市人民 政府已决定修建中心广场，而中心广场占地恰巧在公司投资项目国际经贸联谊大厦， 即招股说明书所披露的投资项目上，为此，该投资项目无法继续建设，但对该占地 政府如何补偿现尚无定论，所以公司董事会保证在收到正式文件后，召开临时股东 大会，并向全体股东公告。 7.本公司根据5月21日国务院证券委、中国人民银行、 国家经贸委《严禁国 有企业和上市公司炒作股票的规定》进行了自查，没有违规进行股票投资，若今后 有股票投资，将按国家政策法规办理。 8.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 ㈠股权结构: 填报日期: 97年6月30日 本期变动增减(±) 数量单位:万股 　　　期初数 配股 送股 公积金转股 其他 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份: 　　　 2790 2790 其中: 国家拥有股份 　　 　 2790 　　 2790 2.募集法人股 　561.6 　 561.6 尚未流通股份合计: 3351.6 　 3351.6 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 4950 4950 已流通股份合计 4950 4950 三、股份总数　　　　　　　8301.6 8301.6 ㈡前十名股东持股情况: 股东名称 持有股数(万股) 持股比例(%) 济南市国有资产管理局 2790 33.61 建行山东信托济南办事处 135 1.62 济南市高新技术开发建设总公司 135 1.62 山东国际信托投资公司 90 1.08 泰安市郊区范镇化工厂 31.5 0.37 北园城市信用社 27 0.32 重汽集团财务公司 17.1 0.20 农行山东信托潍坊办事处 13.5 0.16 农行山东信托淄博办事处 13.5 0.16 农行山东信托威海办事处 9 0.10 五、股东大会简介 济南百货大楼股份有限公司一九九六年度股东大会于1997年6月26 日上午九时 在本公司三楼大会议室召开,出席会议的会议股东43名,代表股权51703143股, 占 公司股本总额的62.3%，符合本公司章程及有关法规的规定。经股东大会审议， 通 过了如下决议： 1.审议通过公司董事会九六年工作报告 2.审议通过公司监事会九六年工作报告 3.审议通过公司九六年财务决算报告 4.表决通过公司一九九六年利润分配方案 一九九六年公司实现利润1,733,595.35元,交所得税后,净利润1,252,136.79元, 按照公司章程提取10%的公积金及8%公益金, 共计255,384.62元, 可供股东分 配利润1,026,752.17元。根据利润实现的实际及公司发展，股东大会决定九六年利 润暂不分配，留存下年一并分配。 5.投票通过变更部分董事的决议 公司董事董力女士因工作调动不再担任公司董事，王玉琴女士增选为公司董事。 6.投票通过变更部分监事的决议 公司监事会监事谢金河先生因年龄原因不再担任公司监事，增补张兰华女士、 聂林先生为公司监事会监事。 六、备查文件 1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本 2.1996年度股东大会材料 3.查阅地址: 山东省济南市泉城路264号四楼证券部 联系电话: 0531─6030094 6912688─3042 邮编: 250011 济南百货大楼股份有限公司 一九九七年八月二十九日