2013年万邦德医药控股集团股份有限公司一季报

浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 浙江栋梁新材股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人杨晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓慧声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 2,803,809,082.95 2,598,441,834.83 7.9% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,917,054.38 16,863,122.90 -41.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 9,311,258.31 16,253,189.84 -42.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -66,682,242.90 -6,783,487.33 -883.01% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86% 加权平均净资产收益率（%） 0.91% 1.6% -0.69% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,699,900,394.40 1,566,503,777.52 8.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,098,740,942.02 1,085,691,223.77 1.2% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 765,702.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,444.04 所得税影响额 119,026.35 少数股东权益影响额（税后） 20,435.94 合计 605,796.07 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 31,170 浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陆志宝 境内自然人 18.88% 44,943,360 33,707,520 宋铁和 境内自然人 6.01% 14,300,160 10,725,120 沈百明 境内自然人 5.36% 12,761,882 6,380,941 徐引生 境内自然人 4.83% 11,496,020 0 湖州市织里镇资 产经营有限公司 境内非国有法人 4.6% 10,957,800 0 质押 10,957,800 周国旗 境内自然人 2.86% 6,809,600 0 质押 6,800,000 俞纪文 境内自然人 2.79% 6,639,700 6,639,700 杨金荣 境内自然人 0.52% 1,225,728 919,296 曲晓珑 境内自然人 0.47% 1,120,920 560,960 李荣方 境内自然人 0.46% 1,101,440 826,080 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐引生 11,496,020 人民币普通股 11,496,020 陆志宝 11,235,840 人民币普通股 11,235,840 湖州市织里镇资产经营有限公司 10,957,800 人民币普通股 10,957,800 周国旗 6,809,600 人民币普通股 6,809,600 沈百明 6,380,941 人民币普通股 6,380,941 宋铁和 3,575,040 人民币普通股 3,575,040 挪威中央银行 867,982 人民币普通股 867,982 广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 720,600 人民币普通股 720,600 常双军 593,825 人民币普通股 593,825 中国建设银行－摩根士丹利华鑫 多因子精选策略股票型证券投资 基金 568,434 人民币普通股 568,434 上述股东关联关系或一致行动的 说明 就本公司所知晓的范围内，公司前十大股东中：有限售条件股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；前十名无限售条件股东之间： 未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金期末数较期初数下降31.03%，主要原因系公司本期客户支付结算款延迟导致报告期经营性净 现金流量减少所致； 2、应收账款期末数较期初数增长264.54%，主要原因系本期销售增长以及上年度末销售款回款较多所致； 3、预付账款期末数较期初数增长317.08％，主要原因系公司生产销售规模扩大，期末尚未与供货商结算的 原材料预付款项相应增加； 4、其他流动性资产期末数较期初数下降74.40%，主要原因系公司本期抵扣上年末待抵进项税额所致； 5、递延所得税资产期末数较期初数增长175.07％，主要原因系坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致； 6、预收账款期末数较期初数增长551.08%，主要原因系公司产品销售规模的进一步扩大，以预收货款方式 销售货物的情况增加所致； 7、财务费用同比下降29.91%，主要系公司本期银行借款减少所致； 8、资产减值损失同比增加164.08％，主要原因系公司计提的应收账款坏账准备增加所致； 9、所得税费用本期数较上年同期数下降54.08%，主要原因系本期公司利润总额下降所致； 10、经营活动产生的现金流量净额同比下降883.01%，主要原因系本期公司销售增长导致销货款应收余额 增长较多所致； 11、投资活动产生的现金流量净额同比增长96.59％，主要原因系本期固定资产投资量与上期同比下降所致。 12、筹资活动产生的现金流量净额同比减少139.57％，主要原因系本期借款与上期同比减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 发起人 股东 自股票上市之日起，在36个月内 不转让；36个月后，在任职期间 每年转让的股份不得超过其所持 有股份总数的25%，且离职后半年 内，不得转让，申报离任六个月后 的十二个月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数（包括有限 售条件和无限售条件的股份）的比 例不超过50%。 严格履行 浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 出承诺 是 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 报告期内未发生违反相关承诺的事项。 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅 度（%） -50% 至 -20% 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元） 2,188.1 至 3,500.96 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,376.2 业绩变动的原因说明 受国际国内宏观经济形势持续恶化影响，行业需求量下降以及竞争加 剧，印刷用铝板基产品销售量和销售利润同比下降；铝合金型材产品 销售量预计小幅增长，但新增产能的释放和销售的提升需要一个逐步 增长的过程，从而导致固定费用以及产品的单位模具费用、能耗成本 等有所上升，预计产品吨毛利水平有一定程度的下降。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 六、证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 191,468,918.82 277,624,438.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 173,813,841.98 194,094,155.06 应收账款 256,058,533.22 70,241,100.97 预付款项 119,448,949.81 28,639,294.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 57,597,653.30 58,172,917.41 买入返售金融资产 存货 305,333,225.11 326,523,854.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 971,034.73 3,793,501.22 流动资产合计 1,104,692,156.97 959,089,262.09 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 投资性房地产 固定资产 525,270,452.73 539,889,818.17 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 63,139,597.59 63,483,489.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,039,080.54 2,311,082.89 递延所得税资产 4,759,106.57 1,730,125.04 其他非流动资产 非流动资产合计 595,208,237.43 607,414,515.43 资产总计 1,699,900,394.40 1,566,503,777.52 流动负债： 短期借款 270,000,000.00 285,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 36,000,000.00 36,000,000.00 应付账款 72,792,950.67 68,865,320.14 预收款项 151,376,070.39 23,249,998.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,185,554.98 9,140,230.66 应交税费 12,308,452.48 11,497,884.86 应付利息 478,399.44 425,164.44 应付股利 其他应付款 16,122,016.27 15,752,540.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 570,263,444.23 449,931,138.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 18,415,393.72 19,161,096.12 非流动负债合计 18,415,393.72 19,161,096.12 负债合计 588,678,837.95 469,092,234.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 238,000,000.00 238,000,000.00 资本公积 241,812,848.53 241,812,848.53 减：库存股 专项储备 盈余公积 64,976,520.03 64,976,520.03 一般风险准备 未分配利润 553,951,573.46 540,901,855.21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,098,740,942.02 1,085,691,223.77 少数股东权益 12,480,614.43 11,720,318.88 所有者权益（或股东权益）合计 1,111,221,556.45 1,097,411,542.65 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,699,900,394.40 1,566,503,777.52 法定代表人：陆志宝 主管会计工作负责人：杨晓慧 会计机构负责人：杨晓慧 2、母公司资产负债表 编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告全文 10 流动资产： 货币资金 91,062,235.00 182,730,506.48 交易性金融资产 应收票据 24,023,235.72 44,563,767.21 应收账款 134,249,650.08 23,977,295.86 预付款项 139,544,765.97 101,920,549.66 应收利息 应收股利 其他应收款 280,851.84 282,494.08 存货 158,239,427.78 144,857,052.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 547,400,166.39 498,331,665.49 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 382,385,402.65 382,385,402.65 投资性房地产 固定资产 207,207,217.76 212,110,677.77 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,413,172.32 10,478,354.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 559,350.00 635,625.00 递延所得税资产 1,608,914.81 609,290.40 其他非流动资产 非流动资产合计 602,174,057.54 606,219,350.31 资产总计 1,149,574,223.93 1,104,551,015.80 流动负债： 浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告全文 11 短期借款 150,000,000.00 140,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 49,978,020.38 35,234,497.30 预收款项 10,069,019.84 9,183,497.72 应付职工薪酬 8,714,616.11 7,060,749.67 应交税费 9,118,062.78 8,957,548.72 应付利息 308,143.88 241,608.89 应付股利 其他应付款 15,315,833.23 15,040,913.23 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 243,503,696.22 215,718,815.53 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,135,393.33 17,800,487.74 非流动负债合计 17,135,393.33 17,800,487.74 负债合计 260,639,089.55 233,519,303.27 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 238,000,000.00 238,000,000.00 资本公积 241,628,038.76 241,628,038.76 减：库存股 专项储备 盈余公积 64,976,520.03 64,976,520.03 一般风险准备 未分配利润 344,330,575.59 326,427,153.74 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 888,935,134.38 871,031,712.53 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,149,574,223.93 1,104,551,015.80 浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告全文 12 计 法定代表人：陆志宝 主管会计工作负责人：杨晓慧 会计机构负责人：杨晓慧 3、合并利润表 编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,803,809,082.95 2,598,441,834.83 其中：营业收入 2,803,809,082.95 2,598,441,834.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,791,738,842.44 2,577,463,704.68 其中：营业成本 2,750,108,910.20 2,547,182,194.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,306,264.28 1,100,262.04 销售费用 6,947,471.97 7,269,272.53 管理费用 13,130,110.11 10,660,210.60 财务费用 3,420,732.94 4,880,521.99 资产减值损失 16,825,352.94 6,371,243.01 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,070,240.51 20,978,130.15 浙江栋梁新材股份有限公司2013年第一季度报告全文 13 加 ：营业外收入 803,490.40 929,899.16 减 ：营业外支出 568,987.92 621,087.97 其中：非流动资产处置损