2017年济民健康管理股份有限公司三季报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 浙江济民制药股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣 及会计机构负责人（会计主管人员）杨国 伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,341,696,223.77 922,425,299.53 45.45 归属于上市公司股东的 780,641,848.67 751,241,730.45 3.91 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流 23,862,836.56 33,145,310.15 -28.01 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 450,540,814.67 328,971,057.08 36.95 归属于上市公司股东的 39,951,863.60 25,529,030.54 56.50 净利润 归属于上市公司股东的 39,653,685.18 25,546,562.49 55.22 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 5.22 3.50 增加1.72个百分 （%） 点 基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -235,196.39 -382,706.97 计入当期损益的政府 1,801,350.01 3,060,084.19 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其 -1,089,510.98 -2,302,453.05 他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 22,672.87 28,200.79 （税后） 所得税影响额 -83,111.65 -104,946.54 合计 416,203.86 298,178.42 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,106 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 双鸽集团有限 115,830,800 36.2 115,830,800 质押 102,500,000 境内非国 公司 有法人 张雪琴 39,069,200 12.21 39,069,200 质押 39,000,000 境内自然 人 台州市梓铭贸 22,000,000 6.88 22,000,000 质押 21,000,000 境内非国 易有限公司 有法人 李丽莎 10,000,000 3.13 10,000,000 无 境内自然 人 李慧慧 10,000,000 3.13 10,000,000 无 境内自然 人 天津聚益股权 投资基金合伙 5,741,400 1.79 0 无 境内非国 企业（有限合 有法人 伙） 田云飞 3,400,000 1.06 3,400,000 无 境内自然 人 别涌 3,400,000 1.06 3,400,000 无 境内自然 人 黄宇 3,200,300 1.00 0 质押 2,560,000 境内自然 人 李福友 3,200,000 1.00 0 质押 3,200,000 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 天津聚益股权投资基金合 5,741,400 人民币普通股 5,741,400 伙企业（有限合伙） 黄宇 3,200,300 人民币普通股 3,200,300 李福友 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 谢存娥 1,781,700 人民币普通股 1,781,700 於调妹 1,260,000 人民币普通股 1,260,000 张卫 1,140,300 人民币普通股 1,140,300 张洪明 1,100,900 人民币普通股 1,100,900 杨德琨 1,020,400 人民币普通股 1,020,400 王雅静 921,000 人民币普通股 921,000 沈幼糯 751,300 人民币普通股 751,300 上述股东关联关系或一致 公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限公司股份 行动的说明 6,636.92万股，占公司总股本的20.75%，并持有公司控股股东双鸽 集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的 股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度（%） 变动原因说明 货币资金 -53.07% 主要系本期投资增加所 113,040,383.38 240,892,568.09 致 应收账款 34.81% 主要系鄂州二院并入和 179,700,563.33 133,303,858.55 收入增加所致 其他应收款 204.79% 主要系子公司海南博鳌 8,019,832.22 2,631,234.64 济民支付保障金所致 其他流动资产 101.47% 主要系子公司增值税留 8,661,856.02 4,299,331.06 底增加所致 可供出售金融资 主要系公司投资合伙企 产 10,000,000.00 业所致 固定资产 46.39% 主要系子公司鄂州二院 245,885,731.77 167,962,503.06 并入所致 主要系子公司鄂州二院 在建工程 238,122,332.83 76,109,109.81 212.87% 并入、海南博鳌济民和 济民制药投资增加所致 无形资产 35.83% 主要系子公司鄂州二院 226,154,352.77 166,502,506.18 公司并入所致 商誉 主要系并购鄂州二院所 151,696,023.56 致 其他非流动资产 132.13% 主要系公司预付设备和 41,656,846.31 17,945,129.55 工程款增加所致 短期借款 主要系公司借款增加所 80,000,000.00 致 主要系子公司鄂州二院 应付账款 57,855,218.51 38,944,614.40 48.56% 公司并入和采购有所增 加所致 应交税费 11,968,827.19 6,965,835.82 71.82% 主要系所得税增加所致 主要系公司收购鄂州二 其他应付款 32,781,821.67 8,727,158.39 275.63% 院和“LINEAR”公司股 权款未付所致 一年内到期的非 3690.71% 主要系公司长期借款变 流动负债 35,766,279.17 943,525.62 一年内增加所致 长期借款 12490.25% 主要系公司长期借款增 158,173,962.80 1,256,321.11 加所致 主要系欧元汇率上升较 其他综合收益 1,968,635.87 -279,618.75 -804.04% 大使外币财务报表折算 差额增加所致 主要系子公司鄂州二院 少数股东权益 122,475,068.16 57,697,788.76 112.27% 和海南博鳌济民少数股 东投资增加所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度（%） 变动原因说明 主要系子公司鄂州二院 营业收入 450,540,814.67 328,971,057.08 36.95 和“LINEAR”公司并入 所致 主要系子公司鄂州二院 营业成本 249,747,278.19 179,871,981.08 38.85 和“LINEAR”公司并入 所致 财务费用 -630.51 主要系公司借款增加所 9,596,180.83 -1,808,864.23 致 资产减值损失 77.30 主要系应收账款相对额 2,789,820.06 1,573,526.19 变动所致 投资收益 -100.00 主要系公司投资减少所 1,345,964.39 致 其他收益 主要系会计准则关于政