2017年济民健康管理股份有限公司一季报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 浙江济民制药股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣 及会计机构负责人（会计主管人员）杨国 伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,218,404,595.45 922,425,299.53 32.09 归属于上市公司股东的 759,781,532.39 751,241,730.45 1.14 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 -9,508,695.20 -3,464,933.12 -174.43 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 133,224,729.02 102,555,770.22 29.90 归属于上市公司股东的 8,666,820.20 6,802,293.56 27.41 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 8,564,932.19 6,630,687.00 29.17 利润 加权平均净资产收益率 1.15 0.94 增加0.21个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00 注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及 披露》（2010年修订）的规定，在2017年一季度报告及摘要中披露基本每股收益、稀释每股收 益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标时，上年同期已相应处理。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -90,615.58 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 613,984.17 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 -351,945.45 和支出 少数股东权益影响额（税后） 5,399.12 所得税影响额 -74,934.25 合计 101,888.01 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20527 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 双鸽集团有限公司 115,830,800 36.20 115,830,800 质押 85,000,000 境内非国 有法人 张雪琴 39,069,200 12.21 39,069,200 质押 39,000,000 境内自然 人 台州市梓铭贸易有限公 22,000,000 6.88 22,000,000 质押 14,000,000 境内非国 司 有法人 李丽莎 10,000,000 3.13 10,000,000 无 境内自然 人 李慧慧 10,000,000 3.13 10,000,000 无 境内自然 人 天津聚益股权投资基金 6,000,000 1.88 0 无 境内非国 合伙企业（有限合伙） 有法人 田云飞 3,400,000 1.06 3,400,000 无 境内自然 人 别涌 3,400,000 1.06 3,400,000 无 境内自然 人 黄宇 3,200,300 1.00 0 质押 2,560,000 境内自然 人 李福友 3,200,000 1.00 0 质押 3,200,000 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 天津聚益股权投资基金合伙企业（有 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 限合伙） 黄宇 3,200,300 人民币普通股 3,200,300 李福友 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 中国建设银行股份有限公司－摩根 士丹利华鑫多因子精选策略混合型 1,555,900 人民币普通股 1,555,900 证券投资基金 陈峰 1,010,000 人民币普通股 1,010,000 黄桂芳 645,600 人民币普通股 645,600 顾文华 487,600 人民币普通股 487,600 杨苏君 460,000 人民币普通股 460,000 陈志荣 456,000 人民币普通股 456,000 蒋胜祥 454,900 人民币普通股 454,900 上述股东关联关系或一致行动的说 公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限公司 明 股份6636.92万股，占公司总股本的20.75%，并持有公司控 股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有 限公司92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 应收票据 6,409,417.91 11,430,373.76 -43.93% 主要系公司背书转出票 据增加所致 预付款项 9,780,405.01 6,602,235.11 48.14% 主要系公司预付款项增 加所致 其他应收款 6,285,226.43 2,631,234.64 138.87% 主要系子公司海南博鳌 济民支付保障金所致 主要系子公司鄂州二院 固定资产 234,807,641.93 167,962,503.06 39.80% 和“LINEAR”公司并入 所致 其他非流动资产 70,221,885.69 17,945,129.55 291.31% 主要系子公司鄂州二院 支付工程款所致 短期借款 70,000,000.00 主要系公司借款增加所 致 主要系子公司鄂州二院 应付账款 52,842,777.90 38,944,614.40 35.69% 和“LINEAR”公司并入 所致 应付利息 300,857.54 主要系公司借款增加所 致 主要系公司收购鄂州二 其他应付款 28,865,948.02 8,727,158.39 230.76% 院和“LINEAR”公司部 分股权款未付所致 一年内到期的非流 15,835,079.76 943,525.62 1578.29% 主要系公司借款增加所 动负债 致 长期借款 136,849,976.23 1,256,321.11 10792.91% 主要系公司借款增加所 致 其他综合收益 -406,637.01 -279,618.75 45.43% 主要系外币财务报表折 算差额减少所致 少数股东权益 86,029,526.94 57,697,788.76 49.10% 主要系公司收购鄂州二 院所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 主要系子公司鄂州二院 营业收入 133,224,729.02 102,555,770.22 29.90% 和“LINEAR”公司并入 所致 主要系子公司鄂州二院 营业成本 76,435,212.59 57,640,771.62 32.61% 和“LINEAR”公司并入 所致 主要系从2016年5月开 税金及附加 1,903,862.22 1,305,256.63 45.86% 始房产税、土地使用税 等相关税收从管理费用 调致税金及附加所致 财务费用 2,749,077.91 11,993.66 22821.09% 主要系公司借款增加所 致 资产减值损失 1,941,585.82 564,823.88 243.75% 主要系应收账款相对额 变动所致 投资收益 -100.00% 主要系公司投资减少所 151,643.84 致 营业外收入 613,984.17 452,250.01 35.76% 主要系公司补贴收入减 少所致 主要系子公司鄂州二院 所得税费用 2,745,712.26 1,801,792.59 52.39% 和“LINEAR”公司并入 所致 少数股东损益 255,744.07 -179,156.34 242.75% 主要系并入鄂州二院引 起的少数股东损益增加 外币财务报表折算