2017年昆药集团股份有限公司一季报

公司代码：600422 公司简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人戴晓畅、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人（会计主管人员）许金保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 5,441,248,619.57 5,402,263,342.56 0.72 归属于上市公司股东的净资产 3,652,849,495.20 3,557,533,377.08 2.68 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流量净额 -72,556,811.44 59,974,255.06 -220.98 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 1,215,145,409.67 1,145,627,793.54 6.07 归属于上市公司股东的净利润 94,441,874.34 85,380,012.31 10.61 归属于上市公司股东的扣除非 83,577,165.87 76,020,309.47 9.94 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.62 2.55 增加0.07个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1197 0.1083 10.53 稀释每股收益（元/股） 0.1197 0.1083 10.53 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 345,985.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 6,610,019.42 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 - 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 - 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 - 的影响 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -812,742.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,659,129.56 少数股东权益影响额（税后） -17,039.30 所得税影响额 -1,920,643.73 合计 10,864,708.47 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 47,436 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 华方医药科技有限公司 234,928,71629.79 106,428,266 质押 106,428,266境内非国 有法人 云南合和(集团)股份有限公司 59,982,730 7.61 -无 -境内非国 有法人 云南省工业投资控股集团有限责 23,528,598 2.98 -无 -国有法人 任公司 太平人寿保险有限公司－分红－ 12,799,498 1.62 -无 - 其他 团险分红 中央汇金资产管理有限责任公司 12,073,800 1.53 -无 - 未知 中国人民财产保险股份有限公司 9,761,500 1.24 -无 - 其他 －传统－收益组合 太平人寿保险有限公司－分红－ 8,999,320 1.14 -无 - 其他 个险分红 中国人民健康保险股份有限公司 8,100,623 1.03 -无 - 其他 －传统－普通保险产品 中国人民人寿保险股份有限公司 6,396,435 0.81 -无 - 其他 －自有资金 中国工商银行股份有限公司－嘉 5,349,286 0.68 - - 其他 实新机遇灵活配置混合型发起式 无 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 华方医药科技有限公司 128,500,450 人民币普通股 128,500,450 云南合和(集团)股份有限公司 59,982,730 人民币普通股 59,982,730 云南省工业投资控股集团有限责任公司 23,528,598 人民币普通股 23,528,598 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 12,799,498 人民币普通股 12,799,498 中央汇金资产管理有限责任公司 12,073,800 人民币普通股 12,073,800 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益 9,761,500 人民币普通股 9,761,500 组合 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 8,999,320 人民币普通股 8,999,320 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通 8,100,623 人民币普通股 8,100,623 保险产品 中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 6,396,435 人民币普通股 6,396,435 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活 5,349,286 人民币普通股 5,349,286 配置混合型发起式证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红、太平人寿保 险有限公司－分红－个险分红的管理人同为太平人寿 保险有限公司；中国人民财产保险股份有限公司－传统 －收益组合、中国人民健康保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品、中国人民人寿保险股份有限公司－自有 资金的管理人同为中国人保资产管理股份有限公司，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人 关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不涉及 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 科目名称 期末数/本期发生年初数/上年同期 变动率 原因 额 数 其他应收款 131,282,345.63 88,629,542.03 48%主要系往来款增加导致 其他流动资产 208,610,409.00 653,878,553.92 -68%主要系理财产品赎回导致 长期待摊费用 13,477,765.22 9,666,211.64 39%主要系租金增加导致 应付利息 8,794,017.60 5,675,249.77 55%主要系子公司贷款利息增加导致 其他综合收益 258,295.61 -615,948.17 142%主要系外币汇率波动导致 12,518,281.22 7,742,958.28 主要系营改增后，部分税金调整到此科目 营业税金及附加 62%核算导致 销售费用 355,536,412.49 263,255,364.90 35%主务结要构系公变司化导规致模的增增加长，营销模式变化，业 财务费用 5,697,649.80 4,209,663.77 35%主要系贷款利息增加导致 营业外收入 7,408,281.51 3,463,848.31 114%主要系政府补助增加导致 营业外支出 1,265,019.57 387,995.09 226%主要系前期政府补助对应支出发生导致 经营活动产生的-72,556,811.44 59,974,255.06 -221%主同要时增系本加原期材赊账料采及购票据结算的货款较多， 现金流量净额 投资活动产生的 323,146,666.62-239,376,328.26 235%主要系理财产品赎回导致 现金流量净额 筹资活动产生的 8,502,887.40 -8,413,924.99 201%主要系去年同期归还贷款导致 现金流量净额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 昆药集团股份有限公司 法定代表人 戴晓畅 日期 2017年4月26日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:昆药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,010,518,077.66 792,336,152.21 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 160,408,213.59 134,158,501.13 应收账款 794,732,716.15 713,679,399.85 预付款项 103,053,263.39 114,405,729.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 751,506.85 751,506.85 应收股利 其他应收款 131,282,345.63 88,629,542.03 买入返售金融资产 存货 900,984,419.67 862,146,986.15 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 208,610,409.00 653,878,553.92 流动资产合计 3,310,340,951.94 3,359,986,371.29 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 568,451,172.74 525,316,572.74 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,961,565.13 27,119,863.78 投资性房地产 固定资产 569,476,069.14 582,608,398.33 在建工程 270,413,748.57 232,570,891.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 351,897,716.44 356,804,070.70 开发支出