2021年珠海润都制药股份有限公司三季报

2021 年第三季度报告 2021 Third quarter report 证 券 代 码 ： 002923 证 券 简 称 ： 润 都 股 份 公 告 编 号 ： 2021-071 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2021-071 珠海润都制药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 287,967,164.04 -5.01% 862,495,370.85 -10.00% 归属于上市公司股东的 24,011,269.96 -30.37% 88,593,481.88 -20.08% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 21,915,193.32 -27.57% 81,448,913.54 -17.37% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 146,925,208.46 -18.52% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.130 -31.58% 0.470 -21.67% 稀释每股收益（元/股） 0.130 -31.58% 0.470 -21.67% 加权平均净资产收益率 2.27% -1.23% 8.43% -3.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,714,136,681.95 1,513,772,150.91 13.24% 归属于上市公司股东的 1,073,109,903.54 1,038,233,649.90 3.36% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -13,816.19 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 4,121,510.76 9,653,597.10 额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 25,424.66 391,156.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -4,833.33 -11,000.00 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,703,578.71 -1,942,248.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 254,395.20 减：所得税影响额 342,446.74 1,187,515.82 合计 2,096,076.64 7,144,568.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表科目 单位：元 科目 期末余额 年初余额 变化 原因说明 应收票据 22,406,364.23 35,667,533.32 -37.18%主要原因系票据周转期末存量减少所致 应收款项融资 16,777,563.61 24,777,899.64 -32.29%主要原因系票据周转期末存量减少所致 预付款项 20,262,097.85 8,521,836.02 137.77%主要原因系经营性预付采购款增加所致 在建工程 293,619,422.42 93,036,663.62 主要原因系润都荆门公司在建项目投入增 215.60%加所致 使用权资产 4,520,832.59 6,805,888.52 主要原因系使用权资产剩余租赁期限减少 -33.57%所致 主要原因系使用权资产剩余租赁期限减少 租赁负债 1,743,922.95 6,805,888.52 -74.38%及部分调整为一年内到期的非流动负债所 致 长期待摊费用 8,269,829.75 14,891,558.34 -44.47%主要原因系长期费用摊销所致 短期借款 30,000,000.00 58,029,579.25 -48.30%主要原因系归还短期借款所致 应付账款 37,239,028.49 91,339,805.72 主要原因系采购资金支付期末应付减少所 -59.23%致 合同负债 8,111,077.28 12,999,654.96 -37.61%主要原因系经营性预收减少所致 其他流动负债 1,054,440.05 1,689,955.15 -37.61%主要原因系经营性预收减少所致 应付职工薪酬 12,096,464.82 22,824,120.94 主要原因系上年末预提年度双薪本年支付 -47.00%所致 应交税费 13,230,835.24 3,107,552.70 325.76%主要原因系应交增值税等增加所致 应付股利 1,954,620.00 2,789,160.00 主要原因系限制性股票部份解禁未支付股 -29.92%利减少所致 一年内到期的非流动 3,095,197.40 9,120,000.00 -66.06%主要原因系归还一年内到期借款所致 负债 长期借款 240,000,000.00 2,225,686.06 10683.19%主要原因系润都荆门项目贷款增加所致 其他流动资产 28,651,383.22 9,055,700.08 主要原因系润都荆门公司留抵税金增加所 216.39%致 2、利润表和现金流量表科目 单位：元 科目 期末余额 上年同期金额 变化 原因说明 财务费用 主要原因系短期借款减少及汇率变化影响 1,555,747.74 2,592,781.82 -40.00% 所致 投资收益 391,156.84 3,059,456.62 -87.21% 主要原因系理财资金减少所致 取得投资收益收到的 主要原因系理财资金减少所致 现金 391,156.84 3,059,456.62 -87.21% 收回投资收到的现金 172,150,000.00 883,000,000.00 -80.50% 主要原因系理财资金减少所致 购建固定资产、无形资 主要原因系润都荆门项目及公司在建项目 产和其他长期资产支 284,792,473.17 156,776,261.31 81.66% 投入增加所致 付的现金 投资支付的现金 128,150,000.00 829,000,000.00 -84.54% 主要原因系理财资金减少所致 投资活动产生的现金 主要原因系润都荆门项目及公司在建项目 流量净额 -240,401,316.33 -99,716,804.69 141.08% 投入增加所致 吸收投资收到的现金 - 4,660,620.00 -100.00% 主要原因系上年股权激励收到股权款所致 取得借款收到的现金 273,000,000.00 58,280,366.80 368.43% 主要原因系润都荆门项目等增加借款所致 收到其他与筹资活动 主要原因系筹资抵押及信用证保证金到期 有关的现金 26,799,011.78 3,006,429.57 791.39% 收回所致 偿还债务支付的现金 72,225,686.06 13,470,000.00 436.20% 主要原因系偿还借款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 7,834 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 李希 境内自然人 29.84% 55,420,875 0 质押 25,900,000 陈新民 境内自然人 29.84% 55,420,875 41,565,656 寇冰 境外自然人 1.76% 3,268,784 0 卢其慧 境内自然人 1.61% 2,990,950 45,900 质押 1,175,000 上海甄投资产管理有限 公司－甄投稳定 8 号私 境内非国有法人 1.33% 2,466,910 0 募证券投资基金 周爱新 境内自然人 1.33% 2,465,500 27,000 中国农业银行股份有限 公司－富国价值优势混 境内非国有法人 0.94% 1,750,000 0 合型证券投资基金 赵玉 境内自然人 0.81% 1,500,000 0 珠海经济特区凯达集团 境内非国有法人 0.73% 1,350,000 0 有限公司 向阳 境内自然人 0.60% 1,112,132 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李希 55,420,875 人民币普通股 55,420,875 陈新民 13,855,219 人民币普通股 13,855,219 寇冰 3,268,784 人民币普通股 3,268,784 卢其慧 2,945,050 人民币普通股 2,945,050 上海甄投资产管理有限公司－甄投稳定 8 号私募 2,466,910 人民币普通股 2,466,910 证券投资基金 周爱新 2,438,500 人民币普通股 2,438,500 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 型证券投资基金 赵玉 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 珠海经济特区凯达集团有限公司 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 向阳 1,112,132 人民币普通股 1,112,132 公司前 10 名股东中李希、陈新民分别持有公司 55,420,875 股股份，两人合计 持有公司的股份占公司本报告期末总股本的 59.69%，系共同实际控制人。除 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述关系外，公司未知前 10 名普通股股东中其他股东之间是否存在其他关联 关系或属于一致行动人。除此以外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东 之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：珠海润都制药股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 273,768,613.22 251,681,848.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 44,011,000.00 衍生金融资产 应收票据 22,406,364.23 35,667,533.32 应收账款 101,739,589.26