2022年珠海润都制药股份有限公司一季报

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2022-023 珠海润都制药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 322,719,191.72 324,097,123.51 -0.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,124,057.71 35,043,698.73 8.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 35,417,281.48 32,378,567.30 9.38% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,417,173.83 -22,262,319.72 17.27% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.19 10.53% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.19 10.53% 加权平均净资产收益率 3.38% 3.33% 0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,975,466,545.59 1,909,438,088.21 3.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,150,307,919.22 1,112,155,581.51 3.43% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -778.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 2,910,057.89 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 79,192.11 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,831.90 减：所得税影响额 452,527.24 合计 2,706,776.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变化 原因 预付款项 42,749,796.96 23,020,291.88 85.70%主要原因系经营性采购预付金额的增加 其他非流动资产 63,743,905.11 37,307,165.38 70.86%主要原因系预付工程设备款的增加 租赁负债 569,878.31 1,082,176.84 -47.34%主要原因系一年以上的租赁应付金额的减少 长期借款 357,075,340.00 250,000,000.00 42.83%主要原因系公司在建项目借款的增加 合同负债 9,231,678.95 14,288,195.05 -35.39%主要原因系预收账款减少 应付职工薪酬 13,255,645.09 24,435,229.45 -45.75%主要原因系上年末双薪发放而减少 应交税费 4,607,745.91 10,814,627.67 -57.39%主要原因系应交增值税比上年末减少 应付账款 80,695,705.91 152,497,124.39 -47.08%主要原因系应付工程款及应付材料款支付而减 少 短期借款 3,000,000.00 33,000,000.00 -90.91%主要原因系归还部分短期借款 利润表项目 2022年1-3月 2021年1-3月 财务费用 -45,448.59 7,069.25 主要原因系存款利息的增加及利息费用的减少 -742.91%等影响 投资收益 87,054.79 165,011.74 -47.24%主要原因系理财资金的减少 公允价值变动收益 -7,862.68 19,555.56 -140.21%主要原因系交易性金融资产的价值的变动 信用减值损失 -460,398.81 -2,054,192.51 -77.59%主要原因系经营性应收款项余额变化计提减值 减少 营业外收入 297,644.99 528,197.07 -43.65%主要原因系营业外项目减少 营业外支出 127,591.52 659,030.52 -80.64%主要原因系营业外项目减少 现金流量表项目 2022年1-3月 2021年1-3月 收到的税费返还 - 1,402,897.90 -100.00%主要原因系收到出口退税的减少 收到其他与经营活动 4,239,148.88 7,448,453.85 -43.09%主要原因系公司收到的保证金的减少 有关的现金 支付的各项税费 27,876,178.81 18,154,468.02 53.55%主要原因系支付企业所得税的增加 收回投资所收到的现 30,000,000.00 85,350,000.00 -64.85%主要原因系理财资金的减少 金 取得投资收益收到的 87,054.79 165,011.74 -47.24%主要原因系理财资金的减少 现金 购建固定资产、无形 资产和 115,583,111.49 77,931,597.04 48.31%主要原因系在建项目支出的增加 其他长期资产支付的 现金 投资支付的现金 30,000,000.00 61,350,000.00 -51.10%主要原因系理财资金的减少 取得借款收到的现金 107,075,340.00 153,000,000.00 -30.02%主要原因系收到银行借款资金的减少 收到其他与筹资活动 - 26,000,000.00 -100.00%主要原因系收到抵押借款的保证金 有关的现金 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 61,040,000.00 -50.85%主要原因系归还短期借款的减少 分配股利、利润或偿 3,678,699.81 472,121.27 679.19%主要原因系支付银行借款利息的增加 付利息支付的现金 汇率变动对现金及现 143,613.82 -21,735.48 -760.73%主要原因系外汇汇率变动 金等价物的影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,623 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 李希 境内自然人 29.85% 55,420,875 0 质押 25,900,000 陈新民 境内自然人 29.85% 55,420,875 41,565,656 寇冰 境内自然人 1.96% 3,646,193 0 卢其慧 境内自然人 1.59% 2,950,950 45,900 质押 1,175,000 周爱新 境内自然人 1.06% 1,961,200 27,000 上海浦东发展银 行股份有限公司 － 富国融泰三 其他 1.02% 1,888,814 个月定期开放混 合型发起式证券 投资基金 兴业银行股份有 限公司－ 广发 其他 0.95% 1,756,882 稳鑫保本混合型 证券投资基金 上海甄投资产管 理有限公司－ 其他 0.89% 1,655,440 甄投稳定 8 号私 募证券投资基金 珠海经济特区凯 境内非国有法人 0.73% 1,350,000 达集团有限公司 向阳 境内自然人 0.50% 924,632 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李希 55,420,875 人民币普通股 55,420,875 陈新民 13,855,219 人民币普通股 55,420,875 寇冰 3,646,193 人民币普通股 3,646,193 卢其慧 2,905,050 人民币普通股 2,950,950 周爱新 1,934,200 人民币普通股 1,961,200 上海浦东发展银行股份有限公司 － 富国融泰三个月定期开放混合 1,888,814 人民币普通股 1,888,814 型发起式证券投资基金 兴业银行股份有限公司－ 广发稳 1,756,882 人民币普通股 1,756,882 鑫保本混合型证券投资基金 上海甄投资产管理有限公司－ 甄 1,655,440 人民币普通股 1,655,440 投稳定 8 号私募证券投资基金 珠海经济特区凯达集团有限公司 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 向阳 924,632 人民币普通股 924,632 公司前 10 名股东中李希、陈新民分别持有公司 55,420,875 股股份，两人合计持有公司 上述股东关联关系或一致行动的 的股份占公司本报告期末总股本的 59.69%，系共同实际控制人。除上述关系外，公司 说明 未知前 10 名普通证券股股东中其他股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动 人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 不适用 况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：珠海润都制药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 189,090,940.55 250,301,867.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 78,907.61 86,770.29 衍生金融资产 应收票据 22,037,499.84 27,452,444.56 应收账款 122,144,942.45 114,536,538.93 应收款项融资 22,950,540.81 18,012,776.98 预付款项 42,749,796.96 23,020,291.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,485,438.25 3,093,418.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 380,668,863.94 335,527,464.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,982,509.06 36,105,207.08 流动资产合计 825,189,439.47 808,136,779.73 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 527,299,595.99 518,675,902.36 在建工程 462,129,716.61 450,368,604.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,527,720.44 3,527,246.31 无形资产 70,607,550.53 68,997,336.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,064,303.84 13,310,956.58 递延所