2020年珠海润都制药股份有限公司一季报

2020 年第一季度报告 2020 First quarter report 证 券 代 码 ： 002923 证 券 简 称 ： 润 都 股 份 公 告 编 号 ： 2020-035 珠海润都制药股份有限公司 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘杰、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)石深华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 317,755,476.17 340,703,319.84 340,703,319.84 -6.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,971,613.75 28,986,836.25 28,986,836.25 10.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 28,031,016.40 22,842,163.19 22,842,163.19 22.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,392,334.38 46,113,250.90 46,113,250.90 22.29% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.24 0.16 12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.24 0.16 12.50% 加权平均净资产收益率 3.33% 3.27% 3.27% 0.06% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,428,111,324.12 1,326,680,483.36 1,326,680,483.36 7.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 979,798,671.18 940,294,710.77 940,294,710.77 4.20% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -588.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,790,631.43 委托他人投资或管理资产的损益 1,034,208.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,099.21 减：所得税影响额 682,554.39 合计 3,940,597.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 16,465 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 李希 境内自然人 29.89% 55,420,875 55,420,875 质押 33,175,000 陈新民 境内自然人 29.89% 55,420,875 55,420,875 卢其慧 境内自然人 1.64% 3,035,250 3,035,250 质押 761,400 周爱新 境内自然人 1.60% 2,972,250 2,972,250 质押 1,365,000 境内自然人 0.82% 1,517,7771 0 寇冰 境外自然人 0.50% 929,4902 0 东莞市国龙实业投资有 境内非国有法人 质押 限公司 1.22% 2,254,500 0 1,620,000 广州市天高有限公司 境内非国有法人 1.21% 2,247,000 0 质押 2,247,000 广东中科白云新兴产业 境内非国有法人 创业投资基金有限公司 0.78% 1,450,000 0 珠海经济特区凯达集团 境内非国有法人 有限公司 0.73% 1,350,000 0 黄敏 境内自然人 0.73% 1,350,000 1,350,000 质押 945,000 向阳 境内自然人 0.73% 1,350,000 1,350,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 东莞市国龙实业投资有限公司 2,254,500 人民币普通股 2,254,500 1,517,7773 人民币普通股 1,517,777 寇冰 929,4904 人民币普通股 929,490 广州市天高有限公司 2,247,000 人民币普通股 2,247,000 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限 1,450,000 人民币普通股 公司 1,450,000 珠海经济特区凯达集团有限公司 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 黄国钰 760,800 人民币普通股 760,800 张京星 374,150 人民币普通股 374,150 张思雄 346,300 人民币普通股 346,300 鞠文军 335,300 人民币普通股 335,300 徐正 278,900 人民币普通股 278,900 公司前 10 名股东中李希、陈新民分别持有公司 55,420,875 股股份，两人合计持 有公司的股份占公司本报告期末总股本的 59.78%，系一致行动人共同控制公司； 上述股东关联关系或一致行动的说明 经核实，上述表格中股东寇冰为同一人，合计持有公司股份 2,447,267 股，占公 司本报告期末总股本的 1.32%。除此以外，公司未知前 10 名无限售条件普通股 股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 无。 （如有） 注： 注释 1 和注释 2 两位股东（寇冰）为同一人，合计持有公司股份 2,447,267 股。 注释 3 和注释 4 两位股东（寇冰）为同一人，合计持有公司股份 2,447,267 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 报表项目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因 应收款项融资 42,845,775.11 74,073,534.41 -42.16%主要原因系票据兑现及转让增加，票据 库存减少所致 应收账款 159,938,208.50 115,556,490.46 38.41%主要原因系原料药销售规模扩大所致 预付款项 33,540,345.48 11,188,554.43 199.77%主要原因系原辅料采购业务增加所致 短期借款 58,000,000.00 226,340.00 25,525.17%主要原因系公司流动资金专项贷款增加 所致 应付职工薪酬 9,177,204.88 16,309,773.02 -43.73%主要原因系公司于2020年1月支付职工 上年度双薪所致 应交税费 16,761,635.02 6,449,342.01 159.90%主要原因系应交增值税及企业所得税增 加所致 长期借款 6,855,686.06 11,345,686.06 -39.57%主要原因系归还部分长期借款所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金理财 23,500 10,800 0 银行理财产品 闲置自有资金理财 6,000 6,000 0 合计 29,500 16,800 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：珠海润都制药股份有限公司 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 224,861,529.29 197,823,734.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 159,938,208.50 115,556,490.46 应收款项融资 42,845,775.11 74,073,534.41 预付款项 33,540,345.48 11,188,554.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,331,477.36 3,058,924.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 223,692,802.66 239,650,951.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 181,285,298.03 139,746,870.44 流动资产合计 869,495,436.43 781,099,060.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 500,00