2021年珠海润都制药股份有限公司一季报

1,450,000 1,450,000 向阳 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 珠海经济特区凯达集团有限公司 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 广州市天高有限公司 1,125,000 人民币普通股 1,125,000 李强 925,100 人民币普通股 925,100 公司前 10 名股东中李希、陈新民分别持有公司 55,420,875 股股份，两人合计持有 公司的股份占公司本报告期末总股本的 59.64%，系共同实际控制人共同控制公司。 上述股东关联关系或一致行动的说 除上述关系外，公司未知前 10 名普通股股东中其他股东之间是否存在其他关联关 明 系或属于一致行动人。除此以外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间， 以及前 10 名无限售其他流通股股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于 一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况 无。 说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变化 变动原因 交易性金融资产 20,030,555.56 44,011,000.00 -54.49%主要原因系理财产品减少 应收票据 4,425,690.51 35,667,533.32 -87.59%主要原因系应收票据分类列入数减少 应收账款 143,276,664.31 98,128,759.10 46.01%主要原因系未到期销售账款增加 应收款项融资 63,134,576.23 24,777,899.64 154.80%主要原因系应收票据重分类调整增加 预付款项 21,222,080.85 8,521,836.02 149.03%主要原因系预付材料采购款 在建工程 122,321,637.81 93,036,663.62 31.48%主要原因系在建工程项目投资增加 短期借款 33,000,000.00 58,029,579.25 -43.13%主要原因系归还短期借款 应付账款 41,192,691.29 91,339,805.72 -54.90%主要原因系应付工程款减少所致 应付职工薪酬 11,723,631.50 22,824,120.94 -48.63%主要原因系一季度支付上年末应付职 工薪酬所致 应交税费 13,507,394.17 3,107,552.70 334.66%主要原因系应交增值税款等增加所致 一年内到期的非流动负 6,080,000.00 9,120,000.00 -33.33%主要原因系一年内到期的长期借款减 债 少所致 长期借款 122,225,686.06 2,225,686.06 5391.60%主要原因系增加荆门项目贷款所致 2、利润表与现金流量表项目 单位：元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变化 变动原因 投资收益 165,011.74 1,034,208.24 -84.04%主要原因系理财收益减少 收到其他与经营活动有 7,448,453.85 2,405,529.73 209.64%主要原因系收到工程项目保证金增 关的现金 加所致 支付给职工以及为职工 55,241,380.96 40,097,765.87 37.77%主要原因系人员增长、公积金等增加 支付的现金 所致 经营活动产生的现金流 -22,262,319.72 56,392,334.38 -139.48%主要原因系经营性应付及预付款项 量净额 增加所致 投资活动现金流入小计 85,515,011.74 292,083,317.90 -70.72%主要原因系理财产品减少 购建固定资产、无形资 主要原因系支付各类在建项目款项 产和其他长期资产支付 77,931,597.04 39,524,616.43 97.17%增加所致 的现金 投资活动现金流出小计 139,281,597.04 374,524,616.43 -62.81%主要原因系理财产品减少 取得借款收到的现金 153,000,000.00 58,000,000.00 163.79%主要原因系收到流动资金贷款及荆 门项目贷款所致 收到其他与筹资活动有 26,000,000.00 主要原因系收到使用权受限的现金 关的现金 解除限制所致 偿还债务支付的现金 61,040,000.00 4,490,000.00 1259.47%主要原因系归还短期借款所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2337号）核准，珠海润都制药股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币17.01元，本次 发行新股募集资金总额合计人民币425,250,000.00元，扣除发行费用总额人民币84,292,061.73元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币4,652,361.73元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币345,610,300.00元。 截止2018年1月2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000002号”验资报告验证确认。 截至2021年3月31日，公司累计已使用募集资金302,980,566.50元，其中，截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金270,517,760.65元（含永久性补充流动资金44,380,047.00元）；2021年第一季度新增投入募集资金32,462,805.85元，2021年1-3月银行存款利息为 48,701.46元、理财收益为159,671.24元、银行手续费为1,461.57元。 募投项目投资进度新增变化情况如下： 单位：元 承诺投资项目和超募资募集资金承诺投资 2021年1-3月投入 截至期末累计投入截至期末项目 达到预 金投向 总额 金额 金额 投资进度定可 使用状 （%） 态日期 固体制剂车间技改扩 76,080,000.00 2,405,823.85 55,458,247.12 72.89 2021-6-30 能项目 原料药扩产项目 136,496,870.24 30,056,982.00 116,819,958.82 85.58 2021-8-31 小计 - 32,462,805.85 - - - 截止2021年03月31日，本公司募集资金余额（包括累计收到的利息收入、理财收益，扣除银行手续费等的净额）为60,921,110.25元，其中未到期理财产品的金额为2,000.00万元，存放于募集资金专户的余额为40,921,110.25元。 六、对 2021 年 1-6 月经营 1,450,000 1,450,000 向阳 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 珠海经济特区凯达集团有限公司 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 广州市天高有限公司 1,125,000 人民币普通股 1,125,000 李强 925,100 人民币普通股 925,100 公司前 10 名股东中李希、陈新民分别持有公司 55,420,875 股股份，两人合计持有 公司的股份占公司本报告期末总股本的 59.64%，系共同实际控制人共同控制公司。 上述股东关联关系或一致行动的说 除上述关系外，公司未知前 10 名普通股股东中其他股东之间是否存在其他关联关 明 系或属于一致行动人。除此以外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间， 以及前 10 名无限售其他流通股股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于 一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况 无。 说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变化 变动原因 交易性金融资产 20,030,555.56 44,011,000.00 -54.49%主要原因系理财产品减少 应收票据 4,425,690.51 35,667,533.32 -87.59%主要原因系应收票据分类列入数减少 应收账款 143,276,664.31 98,128,759.10 46.01%主要原因系未到期销售账款增加 应收款项融资 63,134,576.23 24,777,899.64 154.80%主要原因系应收票据重分类调整增加 预付款项 21,222,080.85 8,521,836.02 149.03%主要原因系预付材料采购款 在建工程 122,321,637.81 93,036,663.62 31.48%主要原因系在建工程项目投资增加 短期借款 33,000,000.00 58,029,579.25 -43.13%主要原因系归还短期借款 应付账款 41,192,691.29 91,339,805.72 -54.90%主要原因系应付工程款减少所致 应付职工薪酬 11,723,631.50 22,824,120.94 -48.63%主要原因系一季度支付上年末应付职 工薪酬所致 应交税费 13,507,394.17 3,107,552.70 334.66%主要原因系应交增值税款等增加所致 一年内到期的非流动负 6,080,000.00 9,120,000.00 -33.33%主要原因系一年内到期的长期借款减 债 少所致 长期借款 122,225,686.06 2,225,686.06 5391.60%主要原因系增加荆门项目贷款所致 2、利润表与现金流量表项目 单位：元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变化 变动原因 投资收益 165,011.74 1,034,208.24 -84.04%主要原因系理财收益减少 收到其他与经营活动有 7,448,453.85 2,405,529.73 209.64%主要原因系收到工程项目保证金增 关的现金 加所致 支付给职工以及为职工 55,241,380.96 40,097,765.87 37.77%主要原因系人员增长、公积金等增加 支付的现金 所致 经营活动产生的现金流 -22,262,319.72 56,392,334.38 -139.48%主要原因系经营性应付及预付款项 量净额 增加所致 投资活动现金流入小计 85,515,011.74 292,083,317.90 -70.72%主要原因系理财产品减少 购建固定资产、无形资 主要原因系支付各类在建项目款项 产和其他长期资产支付 77,931,597.04 39,524,616.43 97.17%增加所致 的现金 投资活动现金流出小计 139,281,597.04 374,524,616.43 -62.81%主要原因系理财产品减少 取得借款收到的现金 153,000,000.00 58,000,000.00 163.79%主要原因系收到流动资金贷款及荆 门项目贷款所致 收到其他与筹资活动有 26,000,000.00 主要原因系收到使用权受限的现金 关的现金 解除限制所致 偿还债务支付的现金 61,040,000.00 4,490,000.00 1259.47%主要原因系归还短期借款所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2337号）核准，珠海润都制药股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币17.01元，本次 发行新股募集资金总额合计人民币425,250,000.00元，扣除发行费用总额人民币84,292,061.73元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币4,652,361.73元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币345,610,300.00元。 截止2018年1月2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000002号”验资报告验证确认。 截至2021年3月31日，公司累计已使用募集资金302,980,566.50元，其中，截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金270,517,760.65元（含永久性补充流动资金44,380,047.00元）；2021年第一季度新增投入募集资金32,462,805.85元，2021年1-3月银行存款利息为 48,701.46元、理财收益为159,671.24元、银行手续费为1,461.57元。 募投项目投资进度新增变化情况如下： 单位：元 承诺投资项目和超募资募集资金承诺投资 2021年1-3月投入 截至期末累计投入截至期末项目 达到预 金投向 总额 金额 金额 投资进度定可 使用状 （%） 态日期 固体制剂车间技改扩 76,080,000.00 2,405,823.85 55,458,247.12 72.89 2021-6-30 能项目 原料药扩产项目 136,496,870.24 30,056,982.00 116,819,958.82 85.58 2021-8-31 小计 - 32,462,805.85 - - - 截止2021年03月31日，本公司募集资金余额（包括累计收到的利息收入、理财收益，扣除银行手续费等的净额）为60,921,110.25元，其中未到期理财产品的金额为2,000.00万元，存放于募集资金专户的余额为40,921,110.25元。 六、对 2021 年 1-6 月经营