2018年珠海润都制药股份有限公司一季报

2018年第一季度报告 2018 First quarter report 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-042 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李希、主管会计工作负责人陈新民及会计机构负责人（会计主管人员）石深华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 营业收入（元） 222,172,370.14 185,884,222.29 19.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,959,945.38 18,423,242.89 8.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常 18,471,251.32 14,990,219.28 23.22% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,204,268.11 34,103,899.34 -43.69% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.25 -12.00% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.25 -12.00% 加权平均净资产收益率 2.74% 4.52% -1.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 1,048,457,891.30 706,003,969.75 48.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 854,410,134.65 488,839,889.27 74.78% 非经常性损益项目和金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -1,135,964.54 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 2,791,268.70 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,100.62 减：所得税影响额 262,710.72 合计 1,488,694.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,612 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 李希 境内自然人 30.79% 30,789,375 30,789,375质押 10,000,000 陈新民 境内自然人 30.79% 30,789,375 30,789,375 广州市天高有限境内非国有法人 2.37% 2,370,000 2,370,000 公司 广东中科白云新 兴产业创业投资境内非国有法人 1.88% 1,875,000 1,875,000 基金有限公司 卢其慧 境内自然人 1.60% 1,601,250 1,601,250 周爱新 境内自然人 1.60% 1,601,250 1,601,250 东莞市国龙实业境内非国有法人 1.25% 1,252,500 1,252,500质押 900,000 投资有限公司 黄敏 境内自然人 0.75% 750,000 750,000 向阳 境内自然人 0.75% 750,000 750,000 珠海市祥乐医疗境内非国有法人 0.75% 750,000 750,000 器械有限公司 珠海经济特区凯境内非国有法人 0.75% 750,000 750,000 达集团有限公司 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周敏 691,324人民币普通股 691,324 吴国明 326,300人民币普通股 326,300 许晶晶 189,300人民币普通股 189,300 张磊 119,600人民币普通股 119,600 肖家贵 102,300人民币普通股 102,300 李曼 101,000人民币普通股 101,000 汤燕霞 94,100人民币普通股 94,100 杨文华 93,200人民币普通股 93,200 徐军 87,900人民币普通股 87,900 崔哲 77,400人民币普通股 77,400 上述股东关联关系或一致行动的前10名股东中，李希、陈新民系一致行动人共同控制公司，除上述关 说明 系外，公司前10名股东之间不存在其他关联关系或属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无。 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用□ 不适用 1、报告期末，公司总资产增加34,245.39万元、净资产增加36,557.02万元，主要原因 是公司上市募集资金的增加以及本期利润的增加。 2、报告期，公司经营活动现金流净额较上年同期减少1,489.96万元，主要是由于经营 规模扩大存货、应收票据、应收账款较上年同期增加，而应付账款较上年同期减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏 为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 0.00%至 15.00% 动幅度 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 4,627.48至 5,321.6 动区间（万元） 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润 4,627.48 （万元） 业绩变动的原因说明 销售规模扩大所致。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用√ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用√ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：珠海润都制药股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 485,865,661.65 168,095,223.60 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 35,432,159.21 39,968,110.55 应收账款 79,059,250.61 62,061,807.60 预付款项 10,685,529.33 7,448,172.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,548,010.65 5,421,203.90 买入返售金融资产 存货 127,991,434.79 122,826,637.86 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,641,295.14 流动资产合计 745,582,046.24 407,462,451.34 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 238,540,405.54 243,603,194.56 在建工程 6,300,548.23 4,814,429.11 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,128,376.01 23,267,766.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,451,474.28 14,674,785.65 递延所得税资产 5,019,528.50 7,473,263.24 其他非流动资产 15,935,512.50 4,208,079.85 非流动资产合计 302,875,845.06 298,541,518.41 资产总计 1,048,457,891.30 706,003,969.75 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 28,902,239.55 22,431,734.39 预收款项 18,921,116.02 17,612,194.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,119,507.83 3,945,517.20 应交税费 11,533,223.49 18,966,694.09 应付利息 应付股利 其他应付款 13,533,944.01 11,187,286.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 17,960,000.00 17,960,000.00 其他流动负债 流动负债合计 94,970,030.90 112,103,427.03 非流动负债： 长期借款 42,775,686.06 47,265,686.06 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 56,302,039.69 57,794,967.39 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 99,077,725.75 105,060,653.45 负债合计 194,047,756.65 217,164,080.48 所有者权益： 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 其他权益工具