2011年深圳市海普瑞药业集团股份有限公司年报

深圳市海普瑞药业股份有限公司 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co.,Ltd. (深圳市南山区松坪山郎山路 21 号) 二〇一一年年度报告 二〇一二年三月  目 录 重要提示 .................................................................... 2 第一节 公司基本情况简介 .................................................... 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 .............................................. 4 第三节 股本变动及股东情况 .................................................. 6 第四节 董事、监事和高级管理人员 ........................................... 11 第五节 公司治理 ........................................................... 18 第六节 内部控制 ........................................................... 18 第七节 股东大会情况简介 ................................................... 28 第八节 董事会报告 ......................................................... 35 第九节 监事会报告 ......................................................... 63 第十节 重要事项 ........................................................... 67 第十一节 财务报告 ......................................................... 77 第十二节 备查事项 ......................................................... 77  重要提示 1、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报 告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 2、 公司 2011 年年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见 的审计报告。 3、 公司负责人李锂、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人(会计主管人员)孔芸声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 1  深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳市海普瑞药业股份有限公司 公司法定英文名称：Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co.,Ltd. 中文名称缩写：海普瑞 英文名称缩写：Hepalink 二、法定代表人：李锂 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 步海华 熊丹 联系地址 深圳市南山区高新中区高新中一道 19 号 深圳市南山区高新中区高新中一道 19 号 电话 0755-26980311 0755-26980311 传真 0755-86142889 0755-86142889 电子信箱 stock@hepalink.com stock@hepalink.com 四、公司注册地址：深圳市南山区松坪山郎山路 21 号 公司办公地址：深圳市南山区高新中区高新中一道 19 号 邮政编码：518057 国际互联网地址：http://www.hepalink.com 电子邮箱：stock@hepalink.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 指定信息披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点：公司董秘办 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海普瑞 股票代码：002399 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 4 月 21 日 最近一次变更登记日期：2011 年 7 月 13 日 注册登记地点：深圳市市场监督管理局 2  深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年年度报告 企业法人营业执照注册号：440301102761269 公司税务登记证号码：440301279544901 公司组织机构代码证号码：27954490-1 聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司 签字会计师姓名：朱子武、杨涟 会计师事务所办公地址：北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 G1202 公司聘请的保荐机构名称：中国中投证券有限责任公司 公司聘请的保荐机构地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层 签字保荐机构代表人姓名：冒友华、魏德俊 八、公司历史沿革 深圳市海普瑞药业股份有限公司成立于 2007 年 12 月 27 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2010]404 号文” 《关于核准深圳市海普瑞药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准和深圳证券 交易所“深证上[2010]144 号文”《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同 意，公司向社会公开发行 4,010 万股，并于 2010 年 5 月 6 日在深圳证券交易所正式挂牌上市，公司的总 股本为 400,100,000 股。 公司第二届董事会第二次会议和 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转 增股本预案》，2011 年 4 月 29 日公司实施了利润分配和资本公积金转增股本，公司的总股本由 400,100,000 股变更为 800,200,000 股。 公司自上市以来企业法人营业执照注册号 440301102761269、税务登记证号 440301279544901 和组织 机构代码 27954490-1 均未发生变更。 3  深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 会计数据和财务指标摘要 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 2,494,581,271.92 3,853,447,853.67 -35.26% 2,224,124,221.96 营业利润（元） 719,571,774.98 1,416,625,589.14 -49.21% 959,765,979.72 利润总额（元） 720,018,811.86 1,416,913,372.33 -49.18% 961,785,706.29 归属于上市公司股东 622,082,600.47 1,209,503,363.90 -48.57% 809,057,038.61 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 621,801,168.99 1,209,258,793.69 -48.58% 807,340,271.03 的净利润（元） 经营活动产生的现金 1,405,212,177.20 354,864,042.27 295.99% 355,806,224.34 流量净额（元） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 资产总额（元） 7,974,312,664.25 8,127,003,268.59 -1.88% 1,460,930,737.17 负债总额（元） 59,977,230.64 103,439,303.64 -42.02% 390,639,690.68 归属于上市公司股东 7,816,438,725.07 7,991,872,370.39 -2.20% 1,064,891,046.49 的所有者权益（元） 总股本（股） 800,200,000.00 400,100,000.00 100.00% 360,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.78 1.56 -50.00% 1.12 稀释每股收益（元/股） 0.78 1.56 -50.00% 1.12 扣除非经常性损益后的基本 0.78 1.56 -50.00% 1.12 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 8.01% 22.07% -14.06% 120.15% 扣除非经常性损益后的加权 8.00% 22.06% -14.06% 119.90% 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 1.76 0.89 97.75% 0.99 量净额（元/股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 9.77 19.97 -51.08% 2.96 净资产（元/股） 资产负债率（％） 0.75% 1.27% -0.52% 26.74% 备注：根据《企业会计准则第 34 号－每股收益》的有关规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、 公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每 4  深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年年度报告 股收益。根据公司 2010 年度股东大会决议，2011 年 4 月 29 日，公司实施了每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本 方案，转增后，公司总股本由 400,100,000 股增加到 800,200,000 股。因此，上表中 2009 年、2010 年、2011 年的基本 每股收益均按相关规定重新计算。 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -789,504.93 -48,789.09 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 565,600.24 526,572.28 2,639,726.57 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 670,941.57 -190,000.00 -620,000.00 少数股东权益影响额 -29,328.99 - - 所得税影响额 -136,276.41 -43,212.98 -302,958.99 合计 281,431.48 - 244,570.21 1,716,767.58 5  深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，‐） 本次变动后 发行 数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 新股 一、有限售条件股份 360,000,000 89.98% 360,000,000 -90,000,000 270,000,000 630,000,000 78.73% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 315,000,000 78.73% 315,000,000 315,000,000 630,000,000 78.73% 其中：境内非国有法 315,000,000 78.73% 315,000,000 315,000,000 630,000,000 78.73% 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 45,000,000 11.25% 45,000,000 -90,000,000 -45,000,000 0 0.00% 其中：境外法人持股 45,000,000 11.25% 45,000,000 -90,000,000 -45,000,000 0 0.00% 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 40,100,000 10.02% 40,100,000 90,000,000 130,100,000