2011年深圳市海普瑞药业集团股份有限公司一季报

深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李锂、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人(会计主管人员)孔芸声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 8,237,574,068.90 8,127,003,268.59 1.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,143,851,739.75 7,991,872,370.39 1.90% 股本（股） 400,100,000.00 400,100,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 20.35 19.97 1.90% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 678,426,689.29 810,543,693.36 -16.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 152,033,009.14 249,702,274.36 -39.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 352,625,707.71 -46,040,747.03 865.90% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.88 -0.13 776.93% 基本每股收益（元/股） 0.38 0.69 -44.93% 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.69 -44.93% 加权平均净资产收益率（%） 1.88% 18.99% -17.11% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.88% 18.98% -17.10% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 90,596.84 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 所得税影响额 -13,589.53 合计 77,007.31 - 1  深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 37,583 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 431,744 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数 361,261 人民币普通股 基金 朱连初 156,850 人民币普通股 王勇 143,200 人民币普通股 中国建设银行-易方达沪深 300 指数证券投资 130,219 人民币普通股 基金 张源亮 119,000 人民币普通股 葛师萌 109,000 人民币普通股 邓冬云 108,000 人民币普通股 中国农业银行-大成沪深 300 指数证券投资基 107,412 人民币普通股 金 中国建设银行-国联安双禧中证 100 指数分级 101,655 人民币普通股 证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、交易性金融资产报告期末较期初增加 287.83%，主要原因是报告期内公允价值变动所致； 2、预付款项报告期末较期初增加 237.20%，主要原因是报告期内预付原料采购款增加所致； 3、其他应收款报告期末较期初减少 54.92%，主要原因是报告期内收到出口退税款所致； 4、在建工程报告期末较期初增加 129.94%，主要原因是报告期内控股子公司成都深瑞畜产品有限公司和山东瑞盛生物技术有 限公司建设肝素粗品基地所致； 5、应付帐款报告期末较期初减少 96.62%，主要原因是报告期内支付原料采购款所致； 6、预收款项报告期末较期初增加 103.78%，主要原因是报告期内预收客户款项增加所致； 7、应付职工薪酬报告期末较期初减少 95.61%，主要原因是报告期内发放了计提的 2010 年度奖金所致； 8、应交税费报告期末较期初减少 37.48%，主要原因是报告期内缴付了上年度第四季度企业所得税所致； 二、利润表项目 1、营业税金及附加报告期较上年同期增加 2366.11%，主要原因是报告期根据主管税务机关审批的免抵税额所计提的城建税 和教育费附加，以及城建税税率增加所致； 2、销售费用报告期期较上年同期减少 39.06%，主要原因是报告期参展费用减少所致； 3、财务费用报告期较上年同期减少 310.39%，主要原因是报告期增加募集资金利息收入所致； 4、营业利润报告期较上年同期减少 39.15%，主要原因是报告期平均销售价格较去年同期下降所致； 5、营业外收入报告期较上年同期减少 64.48%，主要原因是报告期收到的政府补助减少所致； 6、利润总额报告期较上年同期减少 39.17%，主要原因是报告期营业利润减少所致； 7、所得税费用报告期较上年同期减少 38.81%，主要原因是报告期利润总额减少所致； 8、净利润报告期较上年同期减少 39.24%，主要原因是报告期平均销售价格较去年同期下降所致； 9、归属于母公司所有者的净利润报告期较上年同期减少 39.11%，主要原因是报告期平均销售价格较去年同期下降所致。 10、少数股东损益报告期较上年同期减少-30.74 万元，主要原因是报告期控股子公司成都深瑞畜产品有限公司和山东瑞盛生 2  深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 物技术有限公司处在建设期亏损所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额报告期期较上年同期增加 865.90%，主要原因是报告期原料采购支付减少所致； 2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 1056.00%，主要原因是报告期公司购买扩产设备和控股子公司成都 深瑞畜产品有限公司和山东瑞盛生物技术有限公司建设肝素粗品基地所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 100%，主要原因是报告期未发生借款、偿付借款和利息所致； 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期较上年同期减少 5.36 万元，主要原因是报告期全资子公司海普瑞（香港）有限 公司发生外币折算差额所致； 5、现金及现金等价物余额报告期较上年同期增加 1568.43%，主要原因是 2010 年 5 月发行新股收到募集资金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告 无 无 无 书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 本公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土 科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司承诺：自 公司股东深圳市乐 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 仁科技有限公司、深 他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本 圳市金田土科技有 公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司 报告期内，承诺人严 发行时所作承诺 限公司、深圳市飞来 在此期间新增的公司股份。本公司股东 GS Direct 格履行了上述承诺。 石科技有限公司、 Pharma Limited 承诺：自公司股票上市之日起十二个 GS Direct Pharma 月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股 Limited 份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺 所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。 公司股东深圳市乐 1、本公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金 报告期内，承诺人严 其他承诺（含追加承诺） 仁科技有限公司、深 田土科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司承 格履行了上述承诺。 圳市金田土科技有 诺：一、在本公司作为贵司控股股东期间，本公司保 3  深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 限公司和深圳市飞 证不自营或以合资、合作等方式经营任何与贵司现从 来石科技有限公司 事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的 全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企 业亦不会经营与贵司现从事的业务有竞争的业务。 二、如违反上述承诺，本公司同意承担给贵司造成的 全部损失。2、本公司股东深圳市乐仁科技有限公司 和深圳市金田土科技有限公司承诺：如今后公司或深 圳市多普生生物技术有限公司因前述税收优惠被税 务机关撤销而产生额外税项和费用时，将及时、无条 件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司 补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。3、本 公司股东深圳市乐仁科技有限公司和深圳市金田土 科技有限公司承诺：如今后公司或多普生生物技术有 限公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补 缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失时，我 们将及时、无条件、全额返还公司及深圳市多普生生 物技术有限公司由此遭受的一切损失。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 30.00% ～～ 50.00% 幅度的预计范围 为： 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 598,580,366.94 业绩变动的原因说明 由于产品销售价格的下降，公司预计 2011 年 1-6 月份净利润比上年同期下降幅度为 30%～50%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 6,582,550,777.43 6,443,556,447.35 6,258,643,300.42