2017年健康元药业集团股份有限公司一季报

公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 600380 2017年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......4 三、 重要事项......6 四、 附录......11 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）钟山保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 17,623,443,386.30 16,071,712,257.56 9.66 归属于上市公司股东的净资产 5,768,486,179.83 5,382,825,288.69 7.16 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净额 403,064,149.39 268,421,196.40 50.16 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 2,758,742,855.18 2,355,335,131.69 17.13 归属于上市公司股东的净利润 191,591,886.01 159,155,048.20 20.38 归属于上市公司股东的扣除非 168,612,086.93 135,007,043.21 24.89 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.497 3.327 增加0.17个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1227 0.1030 19.13 稀释每股收益（元/股） 0.1224 0.1019 20.12 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -295,940.17 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 53,402,379.30 计入当期损益的政府补助 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 6,452,636.05 委托他人投资取得的损益 对外委托贷款取得的损益 740,597.90 委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,740,439.72 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 少数股东权益影响额（税后） -20,962,489.20 上述项目对少数股东权益的影响 额 所得税影响额 -5,616,945.08 上述项目对所得税的影响额 合计 22,979,799.08 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 123,257 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 46.81 - 质押 70,330,000 境内非国有法人 鸿信行有限公司 64,391,840 4.06 - 未知 境外法人 中铁宝盈资产－浦发银行－ 中铁宝盈－健康元大股东增 48,277,046 3.04 - 未知 境内自然人 持特定客户资产管理计划 紫光集团有限公司 9,257,105 0.58 - 未知 未知 陈玉宝 6,163,212 0.39 - 未知 未知 华润深国投信托有限公司－ 民森H号证券投资集合资金 5,756,800 0.36 - 未知 未知 信托计划 中央汇金资产管理有限责任 4,970,300 0.31 - 未知 未知 公司 王庆和 4,300,000 0.27 - 未知 未知 杨冬云 3,500,000 0.22 2,100,000 未知 境内自然人 香港中央结算有限公司 3,386,857 0.21 - 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 人民币普通股 742,415,520 鸿信行有限公司 64,391,840 人民币普通股 64,391,840 中铁宝盈资产－浦发银行－中铁 宝盈－健康元大股东增持特定客 48,277,046 人民币普通股 48,277,046 户资产管理计划 紫光集团有限公司 9,257,105 人民币普通股 9,257,105 陈玉宝 6,163,212 人民币普通股 6,163,212 华润深国投信托有限公司－民森H 5,756,800 人民币普通股 5,756,800 号证券投资集合资金信托计划 中央汇金资产管理有限责任公司 4,970,300 人民币普通股 4,970,300 王庆和 4,300,000 人民币普通股 4,300,000 香港中央结算有限公司 3,386,857 人民币普通股 3,386,857 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 3,222,946 人民币普通股 3,222,946 基金 本公司第一、三名股东具有关联关系，为《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。本公司第一、三名股东与第二、第四至第十名股 上述股东关联关系或一致行动的 东不存在关联关系。 说明 上述本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与第三大股东中 铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－健康元大股东增持特定客户资产 管理计划实际持有人均系朱保国先生，为一致行动人。本公司未知其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 主要会计科目 日期/金额 增减变化 变化原因 资产负债表 2017年3月31日 2016年12月31日 主要系本公司发行债券和本公司之子公司丽珠 货币资金 4,134,928,900.96 2,948,271,332.17 40.25% 集团上年用闲置募集资金购买保本型理财产品 本期赎回，以及因子公司股权转让收到合作保 证金所致 应收票据 1,086,995,191.09 789,671,244.09 37.65% 主要系本公司之子公司丽珠集团销售增加，收 到以票据结算的货款增加所致 预付款项 243,542,981.58 160,047,273.95 52.17% 主要系本公司之子公司丽珠集团预付的材料采 购款增加所致 应收利息 1,356,666.61 531,666.62 155.17% 主要系本公司计提的委托贷款利息所致 其他流动资产 395,499,258.12 812,547,515.32 -51.33% 主要系本公司之子公司丽珠集团上年用闲置募 集资金购买保本型理财产品，本期赎回所致 可供出售金融资产 1,409,890,160.14 1,070,400,251.29 31.72% 主要系本公司及本公司之子公司太太药业新增 投资和本公司可供出售金融资产市值波动所致 应付票据 658,600,385.89 442,613,937.88 48.80% 主要系本公司之子公司丽珠集团支付货款增加 所致 预收款项 482,454,107.83 93,010,039.04 418.71% 主要系本公司之子公司丽珠集团因其子公司股 权转让收到合作保证金所致 应付职工薪酬 77,929,533.25 142,375,702.34 -45.26% 主要系本公司之子公司丽珠集团支付上年度年 终绩效奖金所致 应付利息 44,687,271.73 17,170,833.35 160.25% 主要系本公司发行债券应计提的利息增加所致 一年内到期的非流 400,000.00 202,559,260.00 -99.80% 主要系本公司之子公司丽珠集团发行的2013年 动负债 度第一期中期票据到期支付所致 递延所得税负债 94,792,854.67 32,447,544.81 192.14% 主要系本公司可供出售金融资产市值波动导致 相应的递延所得税负债增加所致 其他综合收益 154,853,697.76 -25,562,992.59 705.77% 主要系本公司可供出售金融资产市值波动所致 利润表 2017年1-3月 2016年1-3月 税金及附加 42,697,164.93 32,730,492.31 30.45% 主要系销售增长所致 公允价值变动收益 1,248,575.43 -128,050.75 1075.06% 主要系本公司之子公司丽珠集团本期末持有的 股票市值波动所致 对联营企业和合营企 3,567,946.53 7,793,454.96 -54.22% 主要系本公司之子公司丽珠集团及风雷电力的 业的投资收益 联营企业利润下降所致 营业外支出 3,845,376.33 538,111.54 614.61% 主要系本公司之子公司丽珠集团固定资产处置 损失、捐赠支出增加等原因所致 非流动资产处置损失 331,614.75 142,502.22 132.71% 主要系本公司之子公司丽珠集团固定资产处置 损失增加所致 所得税费用 77,043,223.08 58,602,483.46 31.47% 主要系利润增加所致 其他综合收益 180,323,656.05 -4,492,972.17 4113.46% 主要系可供出售金融资产市值波动所致 现金流量表 2017年1-3月 2016年1-3月 经营活动产生的现金 403,064,149.39 268,421,196.40 50.16% 主要系本公司之子公司丽珠集团销售回款增加 流量净额 所致 投资活动产生的现金 主要系本公司之子公司丽珠集团本期赎回上年 流量净额 511,435,561.08 -256,481,985.04 299.40% 用闲置募集资金购买保本型理财产品，以及其 子公司股权转让收到合作保证金所致 筹资活动产生的现金 275,802,797.57 -5,868,452.91 4799.75% 主要系本公司发行债券和焦作健康元偿还长期 流量净额 借款综合所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）股权激励事项 2016年11月23日，公司召开六届董事会二十七次会议及六届监事会十七次会议，审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已不符合激励条件的7人所持有的限制性股票进行回购注销，回购股数共计123.8万股，应支付回购价款共计人民币494.032万元。2017年1月25日，已回购的123.8万股限制性股票完成注销，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。截止报告期末，公司的总股本为1,585,901,292股。 （2）非公开发行A股股票事项 2017年1月25 日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 （170157号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进 行了审查，决定对公司本次发行的行政许可申请予以受理。 2017年3月24日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见 通知书》（170157号），需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释。 截止本报告披露日，本次发行尚待中国证监会核准。 （3）丽珠集团土地更新项目 鉴于本公司控股子公司丽珠集团所申报的香洲区丽珠医药集团改造项目更新单元规划方案（控规修改）已获得珠海市人民政府批准，为积极推进改造项目的顺利实施，国维财富投资集团有限公司与丽珠集团及丽珠集团下属全资子公司丽珠集团丽珠制药厂就改造项目的合作商务谈判 事项协商一致，于2017年1月20日在珠海市签订了《关于桂花北路丽珠旧址土地更新项目合作的商务洽谈意向协议书》。