2019年健康元药业集团股份有限公司年报

健康元药业集团 2019 年年度报告 公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 600380 2019 年年度报告 健康元药业集团 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人汤凌志及会计机构负责人（会计主管人员）汤凌志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度母公司个别会计报表实现净利 润为 317,483,983.52 元，提取 10％的法定盈余公积 31,748,398.35 元，加上年度未分配利润 320,640,725.43 元，加处置其他权益工具投资收益 19,727,736.87 元，并扣除上年度现金分红 310,085,334.08 元，本年度可供股东分配的利润为 316,018,713.39 元。 2019 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2019 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日 公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对本公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括新冠疫情风险、行业政策风险、药品降价风险、市场风险、环保风险、研发风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 健康元药业集团 2019 年年度报告 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 公司业务概要 ......10 第四节 经营情况讨论与分析 ......14 第五节 重要事项 ......43 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......72 第七节 优先股相关情况 ......77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......78 第九节 公司治理 ......83 第十节 公司债券相关情况 ......90 第十一节 财务报告 ......91 第十二节 备查文件目录 ......227 健康元药业集团 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家药监局 指 国家药品监督管理局 国家卫健委 指 国家卫生健康委员会 国家医保局 指 国家医疗保障局 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 GMP 指 药品生产质量管理规范 MAH 指 上市许可持有人 FDA 指 美国食品药品监督管理局 WHO 指 世界卫生组织 PQ 认证 指 生产预认证 MFDS 指 韩国食品药品安全部 PMDA 指 日本医药品及医疗器械综合机构 特医食品 指 特殊医学用途配方食品 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订） 《公司章程》 指 《健康元药业集团股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则》 《药品管理法》 指 《中华人民共和国药品管理法》 百业源、控股股东 指 深圳市百业源投资有限公司 中铁宝盈资管计划 指 中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－健康元大股东 增持特定客户资产管理计划 公司、本公司 指 健康元药业集团股份有限公司 丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 新乡海滨 指 新乡海滨药业有限公司 太太药业 指 深圳太太药业有限公司 太太基因 指 深圳太太基因工程有限公司 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 健康日用 指 健康元日用保健品有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司 风雷电力 指 深圳市风雷电力投资有限公司 珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指 健康药业（中国）有限公司 喜悦实业 指 深圳市喜悦实业有限公司 上海方予 指 上海方予健康医药科技有限公司 健康元药业集团 2019 年年度报告 太太云商 指 深圳太太云商科技有限公司 江苏健康元 指 健康元（江苏）生物科技有限公司 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 丽珠试剂 指 珠海丽珠试剂股份有限公司 福州福兴 指 丽珠集团福州福兴医药有限公司 丽珠新北江 指 丽珠集团新北江制药股份有限公司 宁夏制药 指 丽珠集团（宁夏）制药有限公司 古田福兴 指 古田福兴医药有限公司 丽珠合成 指 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 丽珠利民 指 丽珠集团利民制药厂 金冠电力 指 焦作金冠嘉华电力有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 本报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 币种、单位 指 如无特别说明，均系指人民币元 健康元药业集团 2019 年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 健康元药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健康元 公司的外文名称 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Joincare 公司的法定代表人 朱保国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵凤光 周鲜 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山路 深圳市南山区高新区北区朗山路 17号健康元药业集团大厦 17号健康元药业集团大厦 电话 0755-86252656，0755-86252388 0755-86252656，0755-86252388 传真 0755-86252165 0755-86252165 电子信箱 zhaofengguang@joincare.com zhouxian@joincare.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司注册地址的邮政编码 518057 公司办公地址 深圳市南山高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.joincare.com 电子信箱 joincare@joincare.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所 为公平对待各类投资者，公司信息披露以上海证券交易所网站及中国证监会指定的报刊发布为准 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、S健康元 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 务所（境内） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 健康元药业集团 2019 年年度报告 五层 签字会计师姓名 王莹、王其来 名称 民生证券股份有限公司 报告期内履行持续督 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融 导职责的保荐机构 中心 A 座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 于春宇、马初进 持续督导的期间 2018 年 10 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日 注：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第三十六条，主板上市公司发行新股的，保 荐机构持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度。公司于 2018 年 10 月 24 日完成配股公开发行股票，持续督导期间为本次发行完成至 2019 年 12 月 31 日。同时， 根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第十三条，持续督导期届满，募集资金未 全部使用完毕的，保荐机构应继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成。本报告期，本 次发行的募集资金尚未使用完毕，保荐机构民生证券就募集资金存放和使用情况继续履行持续 督导义务。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增 2017年 减(%) 营业收入 11,980,153,109.49 11,203,963,989.88 6.93 10,779,258,187.81 归属于上市公司股 894,346,741.25 699,410,855.54 27.87 2,133,040,434.17 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 828,859,988.18 631,269,032.06 31.30 499,613,542.81 损益的净利润 经营活动产生的现 2,312,447,687.11 1,825,535,799.06 26.67 1,870,376,097.49 金流量净额 2019年末 2018年末 本期末比上年同期 2017年末 末增减（%） 归属于上市公司股 10,355,964,661.31 9,643,518,715.46 7.39 7,385,217,624.63 东的净资产 总资产 25,437,613,001.39 24,985,756,544.46 1.81 22,211,585,894.62 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 2017年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4615 0.4286 7.68 1.3644 稀释每股收益（元／股） 0.4607 0.4286 7.49 1.3599 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4277 0.3868 10.57 0.3187 加权平均净资产收益率（%） 8.98 8.84 增加0.14个百分点 33.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.32 7.98 增加0.34个百分点 7.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 健康元药业集团 2019 年年度报告 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 3,341,809,272.15 2,942,900,094.28 3,006,071,131.72 2,689,372,611.34 归属于上市公司股 305,486,807.64 240,843,235.42 232,361,099.68 115,655,598.51 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 276,707,958.59 228,488,486.27 226,389,130.28 97,274,413.04 损益后的净利润 经营活动产生的现 555,698,292.81 575,936,237.80 650,210,536.54 530,602,619.96 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 1,492,371.91 16,625,767.16 4,502,994,936.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 178,577,544.79 282,826,196.49 171,053,542.76 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 17,913,459.08 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 / / -21,310,504.44 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 健康元药业集团 2019 年年度报告 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以 -12,515,352.16 -63,659,418.13 / 及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 / / 备转回 单独进行减值测试的应收款项、合同资 468,5