2016年汉商集团股份有限公司三季报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,681,062,928.92 1,657,947,823.13 1.39 归属于上市公司股东的净资 569,487,559.36 569,595,950.03 -0.02 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净 52,910,484.21 31,562,763.95 67.64 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 666,955,678.37 709,750,542.71 -6.03 归属于上市公司股东的净利 6,874,624.77 6,661,777.66 3.20 润 归属于上市公司股东的扣除 6,196,467.97 7,463,635.38 -16.98 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.21 1.18 增加0.03个百分点 基本每股收益（元/股） 0.039 0.038 2.63 稀释每股收益（元/股） 0.039 0.038 2.63 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末说 （7－9月） 金额（1-9月）明 非流动资产处置损益 -1,383.85 -1,383.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 707,400.00 707,400.00 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 1,580.45 1,580.45 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,491.67 -14,677.89 所得税影响额 -6,249.97 -12,674.85 少数股东权益影响额（税后） -134.81 -2,087.06 合计 656,720.15 678,156.80 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13,173 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性 （全称） (%) 件股份数量 股份状 数量 质 态 武汉市汉阳区国有资 52,372,433 29.99 0 无 0 国家 产监督管理办公室 卓尔控股有限公司 29,087,282 16.66 0 质押 29,087,282 境内非国 有法人 阎志 14,716,246 8.43 0 质押 9,534,295 境内自 然人 江斌 8,001,310 4.58 0 质押 7,220,000 境内自 然人 刘艳玲 3,538,200 2.03 0 质押 2,690,000 境内自 然人 武汉君友置业投资管 1,674,489 0.96 0 无 0 境内非国 理有限公司 有法人 陈武峰 1,287,419 0.74 0 无 0 境内自 然人 武汉致远市政建设工 1,211,639 0.69 0 无 0 境内非国 程有限公司 有法人 中国五环工程有限公 1,170,646 0.67 0 无 0 境内非国 司 有法人 李建明 1,160,700 0.66 0 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 股份种类及数量 条件流通股 种类 数量 的数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 52,372,433 人民币普通股 52,372,433 卓尔控股有限公司 29,087,282 人民币普通股 29,087,282 阎志 14,716,246 人民币普通股 14,716,246 江斌 8,001,310 人民币普通股 8,001,310 刘艳玲 3,538,200 人民币普通股 3,538,200 武汉君友置业投资管理有限公司 1,674,489 人民币普通股 1,674,489 陈武峰 1,287,419 人民币普通股 1,287,419 武汉致远市政建设工程有限公司 1,211,639 人民币普通股 1,211,639 中国五环工程有限公司 1,170,646 人民币普通股 1,170,646 李建明 1,160,700 人民币普通股 1,160,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，江斌和 刘艳玲为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减额 增减比例 货币资金 114,670,137.69 72,862,443.25 41,807,694.44 57.38% 应收账款 2,074,337.07 6,191,505.70 -4,117,168.63 -66.50% 预付帐款 13,017,695.31 37,745,334.84 -24,727,639.53 -65.51% 在建工程 144,750,020.52 94,462,892.63 50,287,127.89 53.23% 长期待摊费用 720,157.35 1,139,777.33 -419,619.98 -36.82% 短期借款 248,460,000.00 168,460,000.00 80,000,000.00 47.49% 应付票据 3,000,000.00 26,000,000.00 -23,000,000.00 -88.46% 应付股利 4,419,573.71 2,324,675.36 2,094,898.35 90.12% (1)报告期末货币资金比期初增加，主要原因为公司新增短期借款。 (2)报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。 (3)报告期末预付帐款比期初减少，主要原因为公司减少向供应商提前支付款项。 (4)报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司基建投入。 (5)报告期末长期待摊费用比期初减少，主要原因为公司卖场进行装修改造。 (6)报告期末短期借款比期初增加，主要原因为新增银行借款。 (7)报告期末应付票据比期初减少，主要原因为票据到期结算。 (8)报告期末应付股利比期初增加，主要原因为公司报告期进行了股利分配。 3.1.2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 资产减值损失 -56,227.43 -23,719.04 -32,508.39 -137.06% 投资收益 3,959,426.07 2,302,563.63 1,656,862.44 71.96% 营业外收入 797,055.62 15,586.38 781,469.24 5,013.80% 营业外支出 105,717.36 1,500,787.70 -1,395,070.34 -92.96% （1）报告期资产减值损失较上期减少原因为收回应收款项。 （2）报告期投资收益较上期增加原因为合营公司赢利。 （3）报告期营业外收入较上期增加的原因为集团公司收到武汉市失业保险管理办公室失业保 险基金的稳岗补贴707,400.00元。 （4）报告期营业外支出较上期减少的原因为集团公司子公司武汉国际会展中心上期处置资产，本期未发生相关业务。 3.1.3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 收到的其他与经营活动有关的 742,459.69 61,375.10 681,084.59 1,109.71% 现金 收回投资所收到的现金 953,798.16 -953,798.16 -100.00% 取得投资收益所收到的现金 11,265.52 -11,265.52 -100.00% 处置固定资产，无形资产和其 400.00 11,120.08 -10,720.08 -96.40% 他长期资产所收回的现金净额 取得子公司及其他营业单位支 600,000.00 600,000.00 100.00% 付的现金净额 分配股利、利润或偿付利息所 17,585,159.64 12,856,192.35 4,728,967.29 36.78% 支付的现金 (1)报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为集团公司收到武汉 市失业保险管理办公室失业保险基金的稳岗补贴707,400.00元。 (2)报告期收回投资所收到的现金比上年同期减少，主要原因为本期融资融券业务减少。 tit tc7C7f~'ifItc*D~1tt!.i~JIJH~ ±. i5~JJ~.i:!QlfE~!§: (4) 1". pJT4~@](j{]fYil~{j'f~YittL~~Mifi&j'. ~L~J~l73 0 '§']~'i.~P{ f'= ~y0 tR%~~ q~ iU81ll￡1!JtT i~'§'] E<. ~ fm g ill: ~ 1fLX1,]"81 fJil, 1t{￥'@YiI:tL ~ 16JjtJJ ±~ (5) 1m. ::t~I*[E]:h /\-,-,-k /b\.-;] L,PJ W-l.:~:.G /-i"-/!Il;r,ll'x. BJ 0 tR% jtJJ7t~fj51:*U, *U￥Ii]~f~1;j*IJ,@,pfi3i:1;j'(j{]fYil~tU:)f. (6) ~M±~lm. ±.~J:lRI~7-:Ji~B]:zt~jlJ-l Jtt1T ~Q*1j 7ti'lic0 3.2~~$~Jttmm~E<.~~~~M~~~(j{]7t*~~ J~ffl D~Jf!ffl 2016~9~308. 0t'i]tEL~i.iI~5dJjJlJT