2008年华兰生物工程股份有限公司年报

华兰生物工程股份有限公司 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING ,INC. 2008 年年度报告 二00 九年三月六日第 2 页 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 3、所有董事均出席本次董事会。 4、天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 5、公司董事长安康先生、财务负责人王启平先生及会计机构负责人桑莉女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。第 3 页 目 录 第一节 公司基本情况简介 ……………………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………11 第五节 公司治理结构……………………………………………………………………14 第六节 股东大会情况简介………………………………………………………………21 第七节 董事会报告………………………………………………………………………22 第八节 监事会报告………………………………………………………………………40 第九节 重要事项…………………………………………………………………………42 第十节 财务报告…………………………………………………………………………46 第十一节 备查文件目录……………………………………………………………………46第 4 页 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：华兰生物工程股份有限公司 中文缩写：华兰生物 公司法定英文名称：HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 英文缩写：HUALANBIO 二、公司法定代表人：安康 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 范 蓓 吕成玉 联系地址 河南省新乡市华兰大道甲1 号 河南省新乡市华兰大道甲1 号 电 话 0373-3559989 0373-3559989 传 真 0373-3559991 0373-3559991 电子信箱 hualan@hualanbio.com hualan@hualanbio.com 四、公司注册地址：河南省新乡市华兰大道甲1 号 公司办公地址: 河南省新乡市华兰大道甲1 号 邮政编码：453003 公司国际互联网网址：http://www.hualanbio.com 公司电子信箱：hualan@hualanbio.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华兰生物 股票代码：002007 七、公司首次注册登记日期：1992 年3 月20 日 公司最近一年变更注册登记日期：2008 年10 月30 日 公司变更注册登记地点：河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：410000400000088 税务登记号码：410702614914114 公司聘请的会计师事务所名称：天健光华（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心 A 座12 层。第 5 页 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标和业务 单位：（人民币）元 主要会计数据 金 额 营业利润 213,522,224.33 利润总额 217,601,930.27 归属与上市公司股东的净利润 187,258,195.41 归属与上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 182,885,835.15 经营活动产生的现金流量净额 161,175,908.33 注：报告期内扣除的非经营性损益项目及金额如下： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益 -1,151,427.85 政府补助 11,555,110.98 其他营业外收入和支出 -6,323,977.19 所得税影响 144,882.10 影响少数股东损益 147,772.22 合计 4,372,360.26 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 475,162,798.40 351,137,848.46 35.32% 354,994,022.82 利润总额 217,601,930.27 128,204,899.73 69.73% 90,784,387.14 归属于上市公司 股东的净利润 187,258,195.41 120,429,390.92 55.49% 79,133,638.53 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 182,885,835.15 109,695,329.21 66.72% 79,558,094.05 经营活动产生的 现金流量净额 161,175,908.33 179,015,279.98 -9.97% 131,429,335.99 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 （％） 2006 年末 总资产 1,261,622,208.05 958,228,905.07 31.66% 816,570,601.51 所有者权益（或股 东权益） 1,101,427,001.93 639,975,306.52 72.10% 555,725,915.60 股本 225,080,000.00 217,080,000.00 3.69% 150,750,000.00第 6 页 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 （％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.85 0.55 54.55% 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.85 0.55 54.55% 0.36 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.83 0.51 62.75% 0.37 全面摊薄净资产收益率 （%） 17.00% 18.82% -1.82% 14.24% 加权平均净资产收益率 （%） 22.09% 19.75% 2.34% 14.85% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率（%） 16.60% 17.14% -0.54% 14.32% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 21.57% 17.99% 3.58% 14.93% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.72 0.82 -12.20% 0.87 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增 减（％） 2006 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 4.89 2.95 65.76% 3.69 三、报告期内股东权益变动情况 单位：万元（股） 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 21,708.00 16,019.17 5,010.54 21,259.82 63,997.53 本期增加 800.00 26,619.35 1,703.50 18,725.82 47,848.67 本期减少 1,703.50 1,703.50 期末数 22,508.00 42,638.52 6,714.04 38,282.14 110,142.70 变动原因 1、股本增加主要系：2008 年7 月向特定对象非公开发行800 万股,增发后股本增至22,508 万 股。 2、资本公积报告期内增加，系公司定向增发800 万股所产生的股票溢价。 3、盈余公积报告期内增加，系按母公司形成净利润10%计提所致。 4、未分配利润本期增加，系报告期内公司实现净利润所致。第 7 页 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售 条件股份 39,412,915 18.16% 8,000,000 -39,397,752 -31,397,752 8,015,163 3.56% 1、国家持股 2、国有法人 持股 8,000,000 8,000,000 8,000,000 3.55% 3、其他内资 持股 31,070,304 14.31% -31,070,304 -31,070,304 0 其中：境内 非国有法人 持股 31,070,304 14.31% -31,070,304 -31,070,304 0 境内自然人 持股 4、外资持股 8,326,800 3.84% -8,326,800 -8,326,800 0 境外自然人 持股 5、高管股份 15,811 0.01% -648 -648 15,163 0.01% 二、无限售 条件股份 177,667,085 81.84% 39,397,752 39,397,752 217,064,837 96.44% 1、人民币普 通股 177,667,085 81.84% 39,397,752 39,397,752 217,064,837 96.44% 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 217,080,000 100.00% 8,000,000 0 8,000,000 225,080,000 100.00% 2、限售股份变动情况表第 8 页 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 新乡市华兰生物技术有 限公司 18,418,493 18,418,493 0 0 股权分置改革 2008.11.22 新乡市金康生物科技开 发有限公司 12,651,811 12,651,811 0 0 股权分置改革 2008.11.22 香港科康有限公司 8,326,800 8,326,800 0 0 股权分置改革 2008.11.22 王启平 2,592 648 0 1,944 高管持股 2008.01.04 汉兴证券投资基金 0 0 1,000,000 1,000,000 定向增发配售 股份 2009.08.04 汉盛证券投资基金 0 0 1,000,000 1,000,000 定向增发配售 股份 2009.08.04 华夏红利混合型开放式 证券投资基金 0 0 720,124 720,124 定向增发配售 股份 2009.08.04 华夏优势增长股票型证 券投资基金 0 0 685,564 685,564 定向增发配售 股份 2009.08.04 华夏复兴股票型证券投 资基金 0 0 163,547 163,547 定向增发配售 股份 2009.08.04 华夏成长证券投资基金 0 0 969,316 969,316 定向增发配售 股份 2009.08.04 华夏蓝筹核心混合型证 券投资基金 0 0 853,113 853,113 定向增发配售 股份 2009.08.04 全国社保基金一零七组 合 0 0 108,336 108,336 定向增发配售 股份 2009.08.04 华夏平稳增长混合型证 券投资基金 0 0 500,000 500,000 定向增发配售 股份 2009.08.04 大成创新成长混合型投 资基金 0 0 2,000,000 2,000,000 定向增发配售 股份 2009.08.04 合计 39,399,696 39,397,752 8,000,000 8,001,944 － － 二、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字[2004]68号文核准，公司于2004年6月10日向社会公开发行 2,200万股人民币普通股，每股面值1元，发行价格15.74元/股。经深证上[2004]38号文核准， 公司2,200万股人民币普通股于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易。 2、2008年6月27日，中国证券监督管理委员会证监[2008]858号文核准公司非公开发行新 股不超过960万股。经过认购、申购报价等程序，公司向机构投资者非公开发行新股800万股， 每股面值1元，发行价格每股35元。该部分股票于2008年8月4日在深圳证券交易所上市。 三、股东情况第 9 页 1、报告期内公司前十名股东、前十名流通股东持股情况。 单位：股 股东总数 2,635 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 新乡市华兰生物技术有限公司 境内非国有法人17.83% 40,126,493 0 0 新乡市金康生物科技开发有限公司 境内非国有法人15.27% 34,359,811 0 0 香港科康有限公司 境外法人 13.34% 30,034,800 0 0 中国工商银行－汇添富均衡增长股票 型证券投资基金 国有法人 4.31% 9,711,870 0 0 北京东方世辰生物技术有限公司 境内非国有法人4.27% 9,611,136 0 0 交通银行－汉兴证券投资基金 国有法人 4.01% 9,029,940 1,000,000 0 中国工商银行－汇添富成长焦点股票 型证券投资基金 国有法人 2.75% 6,197,471 中国建设银行－上投摩根中国优势证 券投资基金 国有法人 2.13% 4,800,001 中国建设银行－银华核心价值优选股 票型证券投资基金 国有法人 1.56% 3,500,000 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票 型证券投资基金 国有法人 1.30% 2,920,631 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新乡市华兰生物技术有限公司 40,126,493 人民币普通股 新乡市金康生物科技开发有限公司 34,359,811 人民币普通股 香港科康有限公司 30,034,800 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 9,711,870 人民币普通股 北京东方世辰生物技术有限公司 9,611,136 人民币普通股 交通银行－汉兴证券投资基金 8,029,940 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 6,197,471 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 4,800,001 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2,920,631 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 上述第一、二、三、五大股东存在关联关系，属于一致行动人。汇添富均衡增长 股票型证券投资基金和汇添富成长焦点股票型证券投资基金同为汇添富基金管理 有限公司旗下