2013年杭州泰格医药科技股份有限公司一季报

杭州泰格医药科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 杭州泰格医药科技股份有限公司 2013年第一季度报告 22 2013年04月 1 杭州泰格医药科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人叶小平、主管会计工作负责人黄刚及会计机构负责人(会计主管人员)陈岚声明：保证季度 报告中财务报告的真实性和完整性。 2 杭州泰格医药科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 本报告期比上年同期增减 2013年1-3月 2012年1-3月 （%） 营业总收入（元） 74,975,439.89 56,400,745.99 32.93% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 21,923,509.41 14,849,731.51 47.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,276,895.60 -4,370,755.75 174.97% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0614 -0.109 156.33% 股） 基本每股收益（元/股） 0.41 0.37 10.81% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.37 10.81% 净资产收益率（%） 3.13% 9.09% -5.96% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.06% 7.62% -4.56% （%） 本报告期末比上年度期末 2013年3月31日 2012年12月31日 增减(%) 总资产（元） 752,424,345.18 732,839,102.98 2.67% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 711,968,986.04 690,058,610.86 3.18% 归属于公司普通股股东的每股净资产 13.3328 12.9224 3.18% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 收到中央2012年度承接国际服 433,700.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 务外包业务发展资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,876.74 合计 460,576.74 -- 二、重大风险提示 1、人力成本及人力资源风险 公司作为临床试验CRO企业，属于人才密集型行业，人才是公司提供经营服务的关键生产要素。随着公司自身业务规 模的不断扩大，公司的人员规模、人员薪酬和福利成本也将持续提高。人员成本是公司经营活动中主要的成本之一，如果未 3 杭州泰格医药科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 来公司不能合理科学有效地控制人员成本以匹配公司的业务增长需要，人员成本大幅的增长将会对公司的盈利水平和经营成 果产生较大影响。 2、长周期合同的执行风险 由于医药研发具有明显的高风险、高投入和长周期的特点，因此公司的研发服务合同的执行周期跨度普遍较长。尽管合 同在研究进行过程中能够根据研究阶段收取相应服务费用，在大部分情况下还能收到终止赔偿，但公司所签署的服务合同存 在客户提前通知后的一段时间内终止或延期的风险，合同的终止或延期会对公司未来的收入和盈利能力产生负面影响。合同 终止或延期的原因很多，包括研究产品未能达到安全性或有效性要求、客户决定优先进行其他研究或试验方向的改变等。 此外，公司签订的合同条款是固定价格，由于合同的执行期较长，则有可能承担成本超支的风险。对成本估算不足或 运营费用显着超支会对公司产生负面影响。 另外，由于公司的部分业务采用完工百分比法确认收入，且完工进度是依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定， 完工进度的准确性取决于公司成本核算和预算管理水平，而在合同执行周期较长的情况下，增加了公司预算管理的复杂性， 如合同执行期间会出现如下影响预算总成本的变化因素，如病人的入组率、项目人员的配置变更或是客户的需求变更等等。 公司存在由于项目执行周期过长，从而导致项目预算成本准确性下降，进而导致项目整体进度、收入和利润确认失真的风险。 对下游医药产业研发投入和研发政策依赖的风险。 3、税收优惠政策变化风险 2011年12月30日，根据浙江省科学技术厅和浙江省国家税务局发布的浙科发高[2011]263号文，发行人通过了2011年度 高新技术企业复审，2011年度至2013年度的企业所得税减按15%计征。如果未来公司不再被认定为高新技术企或者国家税收 优惠政策发生重大变化，公司的所得税费率和增值税额可能上升，将对公司经营成果产生一定影响。 4、市场竞争的风险 公司所从事的医药研发研究服务市场属于充分竞争市场，除与其他CRO公司的竞争外，在临床试验及研发服务领域， 公司必须同医药企业内部的自有临床研究部门以及医学院和教学医院展开竞争；公司的统计分析业务须与大学统计教研室及 临床试验机构内部统计部门竞争；而在注册事务领域公司须与医药企业内部的注册部门竞争；在医学翻译领域公司须与专业 翻译公司、大学和兼职翻译者竞争。这些竞争者的规模扩张、业务扩展可能导致公司客户或人才的流失，从而影响公司的竞 争地位、市场份额和利润率。 5、募集资金投资项目实施的风险 为强化公司主营业务，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于“临床试验综合服务平台”、“数据管理中心”和“SMO 管理中心”。公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，并且公司已经在临床CRO行业相关的人力资源管理、项目 组织和资源调配、客户和市场开拓方面积累了丰富的经验，但不排除由于市场环境发生重大变化、预测分析的偏差以及项目 实施过程中的一些意外因素而导致技术保障不足、融资安排不合理、组织管理不力、或市场拓展不理想等情况，可能影响募 集资金投资项目的实施效果。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 5,970 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 4 杭州泰格医药科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 的股份数量 股份状态 数量 叶小平 境内自然人 27.88% 14,888,960 14,888,960 QM8LIMITED 境外法人 13.03% 6,956,480 6,956,480 曹晓春 境内自然人 9.68% 5,170,080 5,170,080 ZHUANYIN 境外自然人 4.22% 2,256,000 2,256,000 施笑利 境内自然人 3.87% 2,066,680 2,066,680 徐家廉 境内自然人 3.84% 2,049,800 2,049,800 石河子泰默投资 境内非国有法人 3.6% 1,924,840 1,924,840 管理有限公司 BINGZHANG 境外自然人 2% 1,068,000 1,068,000 宫芸洁 境内自然人 1.94% 1,033,360 1,033,360 石河子泰迪投资 境内非国有法人 1.77% 945,560 945,560 管理有限公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广发证券股份有限公司 595,499人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分 555,048人民币普通股 红证券投资基金 中国银行－泰信优质生活股票型 400,000人民币普通股 证券投资基金 华泰证券股份有限公司客户信用 225,283人民币普通股 交易担保证券账户 中国建设银行-万家精选股票型证 215,776人民币普通股 券投资基金 中国农业银行－东吴进取策略灵 活配置混合型开放式证券投资基 204,565人民币普通股 金 中国建设银行-银河行业优选股票 166,886人民币普通股 型证券投资基金 宋福山 146,000人民币普通股 苏红 139,000人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户 119,666人民币普通股 信用交易担保证券账户 上述股东关联关系或一致行动的 叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。 说明 限售股份变动情况 5 杭州泰格医药科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 2015年08月16 叶小平 14,888,960 14,888,960首发承诺 日 2013年08月16 QM8LIMITED 6,95