2025年杭州泰格医药科技股份有限公司一季报

杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入（元） 1,564,143,614.71 1,660,204,321.44 -5.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 165,468,741.43 235,072,002.70 -29.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 102,328,863.87 303,052,196.14 -66.23% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 197,934,614.18 144,204,460.07 37.26% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.27 -29.63% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.27 -29.63% 加权平均净资产收益率 0.80% 1.12% -0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减（%） 总资产（元） 28,729,592,949.22 28,671,015,787.16 0.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 20,529,274,699.70 20,670,653,449.72 -0.68% （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 577,115.15 主要由于报告期内公司处置长期资产所致。 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 11,089,181.05 主要由于报告期内公司收到政府补助所致。 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 -21,785,248.88 主要由于报告期内公司其他非流动金融资产公允价 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 值变动损失所致。 金融资产和金融负债产生的损益 委托他人投资或管理资产的损益 21,959,637.44 主要由于报告期内公司理财产品取得的收益所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -907,277.95 减：所得税影响额 1,877,670.55 少数股东权益影响额（税后） -54,084,141.30 合计 63,139,877.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 （元） （元） 交易性金融资产 170,000,000.00 74,852,975.16 127.11% 主要由于报告期内公司购买理财产品所致。 长期借款 581,674,789.07 323,649,635.25 79.72% 主要由于报告期内公司取得长期借款所致。 库存股 500,116,483.34 191,146,104.89 161.64% 主要由于报告期内公司回购股份所致。 2、利润表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期 上年同期金额 变动比例 变动原因 末金额（元） （元） 财务费用 31,748,445.86 -21,920,357.75 不适用 主要由于报告期内公司购买大额存单的收益计入投资收益 以及汇兑收益减少所致。 投资收益 25,309,680.34 -3,591,151.18 不适用 主要由于报告期内公司处置其他非流动金融资产取得的投 资收益增加所致。 公允价值变动收益 -22,391,786.77 12,753,272.78 不适用 主要由于报告期内公司其他非流动金融资产产生的公允价 值变动收益减少所致。 资产减值损失 -3,523,796.53 -7,752,329.78 -54.55% 主要由于报告期内公司计提合同资产坏账准备减少所致。 资产处置收益 577,115.15 1,152,370.67 -49.92% 主要由于报告期内公司处置长期资产减少所致。 营业外收入 159,536.46 301,243.15 -47.04% 主要由于报告期内公司收到政府补助减少所致。 营业外支出 1,038,576.02 133,267.61 679.32% 主要由于报告期内公司捐赠支出增加所致。 所得税费用 33,644,494.98 49,793,830.56 -32.43% 主要由于报告期内公司税前利润同比减少所致。 3、现金流量表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末 上年同期金额 变动比例 变动原因 金额（元） （元） 经营活动产生的 主要由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现 现金流量净额 197,934,614.18 144,204,460.07 37.26% 金扣除购买商品、接受劳务支付的现金产生的经营净 流入增加所致。 投资活动产生的 -657,869,238.36 -119,716,564.11 449.52% 主要由于报告期内公司增加对联营企业投资所致。 现金流量净额 筹资活动产生的 -103,865,806.50 2,424,771.97 不适用 主要由于报告期内取得借款的净流入较上年减少以及 现金流量净额 回购股份增加所致。 4、说明 （1）经过不懈努力，报告期内，公司的新签订单数量和金额延续了较好的增长态势，国内客户新签订单恢复明显。2025年第一季度公司净新增合同金额超过人民币 20 亿元，同比增速 20%。 （2）报告期内，公司购买大额存单的利息 2,182.80 万元被重新分类为投资收入，在投资收益科目列示；上年同期大额存单利息收入 1,646.60 万元计入财务费用，合计影响为 3,829.40 万元。 （3）报告期内，按照集团战略规划，公司在数字化与智能化技术的开发与推进中产生了相关费用，并预计将在后续期间持续投入。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,774 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持股比例 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 叶小平 境内自然人 20.49% 177,239,541.00 132,929,656.00 不适用 0.00 HKSCC NOMINEES 境外法人 14.23% 123,118,879.00 0.00 不适用 0.00 LIMITED 曹晓春 境内自然人 5.97% 51,661,774.00 38,746,330.00 质押 20,600,000.00 中国工商银行股份 有限公司－中欧医 其他 3.58% 30,953,082.00 0.00 不适用 0.00 疗健康混合型证券 投资基金 香港中央结算有限 境外法人 2.18% 18,869,478.00 0.00 不适用 0.00 公司 中国银行股份有限 公司－华宝中证医 其他 1.97% 17,016,750.00 0.00 不适用 0.00 疗交易型开放式指 数证券投资基金 中国工商银行股份 有限公司－易方达 创业板交易型开放 其他 1.57% 13,592,097.00 0.00 不适用 0.00 式指数证券投资基 金 施笑利 境内自然人 1.16% 10,012,321.00 0.00 质押 1,830,549.00 中国光大银行股份 有限公司－兴全商 业模式优选混合型 其他 1.12% 9,649,465.00 0.00 不适用 0.00 证券投资基金 （LOF） 全国社保基金一零 其他 1.11% 9,596,887.00 0.00 不适用 0.00 九组合 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 123,118,879.00 境外上市 123,118,879.00 外资股 叶小平 44,309,885.00 人民币 44,309,885.00 普通股 中国工商银行股份有限公司－中 30,953,082.00 人民币 30,953,082.00 欧医疗健康混合型证券投资基金 普通股 香港中央结算有限公司 18,869,478.00 人民币 18,869,478.00 普通股 中国银行股份有限公司－华宝中 人民币 证医疗交易型开放式指数证券投 17,016,750.00 普通股 17,016,750.00 资基金 中国工商银行股份有限公司－易 人民币 方达创业板交易型开放式指数证 13,592,097.00 普通股 13,592,097.00 券投资基金 曹晓春 12,915,444.00 人民币 12,915,444.00 普通股 施笑利 10,012,321.00 人民币 10,012,321.00 普通股 中国光大银行股份有限公司－兴 人民币 全商业模式优选混合型证券投资 9,649,465.00 普通股 9,649,465.00 基金（LOF） 全国社保基金一零九组合 9,596,887.00 人民币 9,596,887.00 普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司 实际控制人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 无。 （如有） 注：截至 2025 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户持股数量为 9,806,300 股，持股比例为 1.13%。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ？不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ？不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 ？不适用 （三） 限售股份变动情况 ？适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 本期增加 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 叶小平 132,929,656.00 0.00 0.00 132,929,656.00 高管锁定 高管锁定股每年解限 25% 曹晓春 38,746,330.00 0.00 0.00 38,746,330.00 高管锁定 高管锁定股每年解限 25% 李晓日 11,058.00 0.00 0.00 11,058.00 高管锁定 高管锁定股每年解限 25% 合计 171,687,044.00 0.00 0.00 171,687,044.00 三、其他重要事项 □适用 ？不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,505,267,395.07 2,055,344,830.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 170,000,000.00 74,852,975.16 衍生金融资产 应收票据 5,442,740.11 6,010,700.41 应收账款 1,155,388,839.63 1,359,758,181.20 应收款项融资 预付款项