2013年北海国发川山生物股份有限公司一季报

北海国发海洋生物产业股份有限公司 600538 2013年第一季度报告 目录 ?重要提示.....................................................................................................................................3 ?公司基本情况.............................................................................................................................3 ?重要事项.....................................................................................................................................4 ?附录.............................................................................................................................................6 2 ?重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 潘利斌 主管会计工作负责人姓名 尹志波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李斌斌 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 总资产(元) 615,344,558.30 613,977,379.15 0.22 所有者权益（或股东权益）(元) 25,930,679.28 28,145,816.00 -7.87 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.09 0.10 -7.87 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,684,259.23 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 不适用 年初至报告期 本报告期比上年同期 报告期 期末 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -2,215,136.72 -2,215,136.72 不适用 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01 不适用 加权平均净资产收益率（%） -8.19 -8.19 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -8.20 -8.20 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,865.24 所得税影响额 -312.75 少数股东权益影响额（税后） -878.87 合计 673.62 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,835 前十名无限售条件流通股股东持股情况 3 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 广西国发投资集团有限公司 28,029,441 人民币普通股 北海市路港建设投资开发有限公司 19,353,064 人民币普通股 国海证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 13,800,000 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 10,300,000 人民币普通股 彭江福 1,944,198 人民币普通股 赵菲菲 1,666,816 人民币普通股 吴珊 1,605,987 人民币普通股 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 1,499,938 人民币普通股 关屹 1,174,953 人民币普通股 赵来燕 1,052,501 人民币普通股 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)报告期资产负债发生重大变化的情况 单位：人民币元 项目名称 2013年3月31日 2012年12月31日 增减额 增减率% 增减情况说明 货币资金 18,071,086.00 34,211,830.30 -16,140,744.30 -47.18支付货款， 偿还借款 主要是上年年末 销 应收账款 108,925,467.48 80,987,717.88 27,937,749.60 34.50售未到结算期 子公司湖南国发 增 在建工程 8,684,111.06 6,062,777.68 2,621,333.38 43.24加新项目投资 （2）报告期内利润表项目变化情况 单位：人民币元 项目名称 2013年1-3月 2012年1-3月 变动金额 变动幅度(%) 变动情况说明 营业收入 131,644,417.71 159,000,160.52 -27,355,742.81 -17.20子公司湖南国发出口业务 减少，致收入、成本同比 营业成本 113,709,552.29 133,766,201.21 -20,056,648.92 -14.99下降 本期短期借款较上年同期 财务费用 1,551,611.07 2,943,549.13 -1,391,938.06 -47.29大幅减少，利息支出减少 本期子公司湖南国发净利 所得税费用 615,464.36 1,720,875.21 -1,105,410.85 -64.24润下降，所得税费用减少 （3）报告期公司现金流量情况 单位：人民币元 项目名称 2013年1-3月 2012年1-3月 变动金额变动幅度(%) 变动情况说明 主要是本期节约开支降低 经营活动产生的现金净流量 2,684,259.23 -8,553,268.94 11,237,528.17 不适用费用 子公司湖南国发对新的项 投资活动产生的现金净流量 -7,501,872.92 -2,940,929.78 -4,560,943.14 不适用目投入 筹资活动产生的现金净流量-11,323,130.61 26,157,858.42-37,480,989.03 -143.29本期偿还到期贷款较多 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 4 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 经公司2013年4月19日召开的2012年度股东大会审议通过，因公司2012年度亏损，公 司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本报告期，公司未进行现金分红。 北海国发海洋生物产业股份有限公司 法定代表人:潘利斌 2013年4月23日 5 §4附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 18,071,086.00 34,211,830.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,061,169.95 6,535,069.75 应收账款 108,925,467.48 80,987,717.88 预付款项 34,839,115.19 32,484,747.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,226,117.10 12,047,904.96 买入返售金融资产 存货 51,251,018.95 65,016,766.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,764,388.48 17,116,224.75 流动资产合计 248,138,363.15 248,