2017年津药药业股份有限公司一季报

公司代码：600488 公司简称：天药股份 天津天药药业股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王福军、主管会计工作负责人任石岩及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 3,078,285,144.90 3,001,729,183.72 2.55 归属于上市公司股东的净资产 2,477,315,237.40 2,469,541,489.41 0.31 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 34,982,362.89 -33,396,895.56 204.75 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 291,183,089.86 267,104,507.18 9.01 归属于上市公司股东的净利润 10,148,780.79 15,860,346.28 -36.01 归属于上市公司股东的扣除非 10,148,085.65 15,818,331.24 -35.85 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.41 0.65 减少0.24个百分点 基本每股收益（元/股） 0.011 0.017 -35.29 稀释每股收益（元/股） 0.011 0.017 -35.29 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 695.14 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 合计 695.14 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 69,917 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 情况 股东性质 数量 (%) 件股份 股份数 数量 状态量 天津药业集团有限公司 449,704,773 46.80 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 28,731,400 2.99 0 无 0 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 10,320,200 1.07 0 无 0 未知 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵 5,307,550 0.55 0 无 0 未知 活配置混合型发起式证券投资基金 天津宜药印务有限公司 3,812,802 0.40 0 无 0 国有法人 陈翠枚 3,117,442 0.32 0 无 0 境内自然人 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量 3,021,485 0.31 0 无 0 未知 化核心证券投资基金 吴伟立 3,000,600 0.31 0 无 0 境内自然人 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指 2,655,448 0.28 0 无 0 未知 基金（交易所） 丁敏 2,583,565 0.27 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类及数量 股东名称 件流通股的数 种类 数量 量 天津药业集团有限公司 449,704,773 人民币普通股 449,704,773 中国证券金融股份有限公司 28,731,400 人民币普通股 28,731,400 中央汇金资产管理有限责任公司 10,320,200 人民币普通股 10,320,200 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型 5,307,550 人民币普通股 5,307,550 发起式证券投资基金 天津宜药印务有限公司 3,812,802 人民币普通股 3,812,802 陈翠枚 3,117,442 人民币普通股 3,117,442 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投 3,021,485 人民币普通股 3,021,485 资基金 吴伟立 3,000,600 人民币普通股 3,000,600 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） 2,655,448 人民币普通股 2,655,448 丁敏 2,583,565 人民币普通股 2,583,565 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第一名、第五名股东为发起人股东 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末数（本期发 期初数（上期发 主要变动原因 生数） 生数） 变动率 应收票据 报告期内票据解付及支付货款使应收 25,069,401.40 53,290,425.56 -52.96% 票据减少； 应收账款 252,684,659.28 176,803,897.61 42.92% 报告期内收入增加使应收账款增加； 预付款项 53,927,418.41 30,538,596.82 76.59% 报告期内预付原料货款增加； 应收利息 363,904.11 0.00 100.00% 报告期期末计提理财产品利息； 其他流动资产 150,216,715.05 835,994.66 17868.62% 报告期期末理财产品余额增加； 在建工程 15,604,076.66 11,821,204.40 32.00% 报告期内在建工程投入增加； 应付票据 0.00 1,631,912.03 -100.00% 报告期内应付票据到期兑付； 应付账款 163,411,703.68 98,505,022.74 65.89% 报告期期末应付原料款增加； 应付职工薪酬 515,604.95 882,165.53 -41.55% 报告期内工会经费计提基数减少； 应交税费 10,953,535.30 3,989,345.57 174.57% 报告期期末应交增值税及附税增加； 递延所得税负债 报告期期末计提理财产品利息使递延 54,585.62 0.00 100.00% 所得税负债增加； 税金及附加 5,701,324.85 908,774.21 527.36% 报告期内四小税调整至该科目核算； 资产减值损失 478,342.79 721,536.96 -33.71% 报告期内应收账款坏账准备同比减少； 投资收益 报告期内联营企业净利润的增加使得 1,293,883.75 73,143.14 1668.97% 公司投资收益增加； 营业外收入 695.14 51,765.04 -98.66% 报告期内尚未获得政府补助； 所得税费用 1,609,630.08 2,786,516.77 -42.24% 报告期内利润总额减少； 归属于上市公司股东的净利润 报告期内皮质激素类原料药市场竞争 10,148,780.79 15,860,346.28 -36.01% 激烈，产品价格下降导致利润减少； 经营活动产生的现金流量净额 报告期内用于购买原料的支出比同期 34,982,362.89 -33,396,895.56 204.75% 减少； 投资活动产生的现金流量净额 -163,661,573.98 -11,325,798.65 -1345.03% 报告期内购买理财产品未到期； 筹资活动产生的现金流量净额 -2,550,625.00 -17,735,672.61 85.62% 去年同期归还到期的短期借款。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）发行股份购买资产事项进展情况 2016年5月25日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《天津天药药业股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案。 2016年8月12日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更本次重大 资产重组标的资产审计评估基准日的议案》等相关议案。本次重大资产重组标的资产审计评估基准日从原2016年2月29日调整为2016年6月30日，相应标的资产在评估基准日的预估值以及重组交易对方拟获得的公司股份数量已进行调整。2016年9月27日，公司经申请公司股票自2016年9月28日停牌,变更标的资产，调整重组方案。 2016年10月11日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司调整后 的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。经申请，公司股票于2016年10月12日起复牌交易。 2016年12月2日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过《天津天药药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（草案）》及其他相关议案。 2017年1月4日，公司收到《中国证监会行政许可项目一次反馈意见通知书》，于2017年 2月9日及2017年2月16日公告了反馈意见回复及反馈意见回复修订稿。 2017年2月23日，经中国证监会重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产项目获无条件通过。 2017年4月10日，公司收到中国证监会《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可【2017】456号）。 具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的相关公告。 （2）津药瑞达（许昌）生物科技有限公司托管情况 天津金耀集团有限公司（以下简称“金耀集团”）、天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司（以下简称“渤海基金”）2015年6月投资津药瑞达（许昌）生物科技有限公司（以下简称“津药瑞达”）后，为了避免在经营中出现同业竞争情况，金耀集团、渤海基金与公司签署有效期3年的《股权托管协议》，金耀集团、渤海基金将部分股东权利交由公司托管，托管期间因股权托管产生的相关费用由委托方依法承担。 托管期内，公司将在股东利益最大化的基础上，根据津药瑞达的业务发展情况以及与公司经营发展战略的匹配性，择机要求委托方将津药瑞达注入上市公司。如果注入公司，公司将取得津药瑞达控股地位，从而从根本上消除同业竞争；如果未注入公司，则委托方将对外转让所持有的津药瑞达股权，从而消除同业竞争。 2017年1月16日，天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）以现金方式收购了许昌 瑞达生物科技有限公司持有的津药瑞达35%股权，为了进一步妥善处置潜在同业竞争，2017年2 月7日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司与医药集团签订《股权托管协议》， 受托管理医药集团拥有的津药瑞达35%的股权，至此，公司通过股权托管协议的安排，受托管理 医药集团、渤海基金及金耀集团合计持有的津药瑞达90%股权。公司在与渤海基金、金耀集团、 医药集团签订的《股权托管协议》中约定在托管期间，因股权托管产生的相关费用及税费均由委托方依法承担，公司不承担也不收取任何费用。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 是否 是否 如未能及 如未能 承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时 时履行应 及时履 背景 类型 承诺方 内容 及期限 行期 严格 说明未完 行应说 限 履行 成履行的 明下一