2020年津药药业股份有限公司一季报

公司代码：600488 公司简称：天药股份 天津天药药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张杰、主管会计工作负责人郑秀春及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 调整后 调整前 年度末增减(%) 总资产 5,348,196,173.15 5,281,177,388.71 5,281,177,388.71 1.27 归属于上市公司股 2,954,980,352.68 2,919,952,120.56 2,919,952,120.56 1.20 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 调整后 调整前 (%) 经营活动产生的现 25,197,027.61 132,500,366.90 138,790,425.58 -80.98 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 调整后 调整前 （%） 营业收入 732,186,208.23 870,178,902.19 869,929,618.16 -15.86 归属于上市公司股 38,116,648.25 38,468,736.81 39,416,629.21 -0.92 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 35,738,742.43 39,079,268.44 39,358,802.18 -8.55 损益的净利润 加权平均净资产收 1.30 1.31 1.38 减少0.01个百分 益率（%） 点 基本每股收益（元/ 0.035 0.035 0.036 0.00 股） 稀释每股收益（元/ 0.035 0.035 0.036 0.00 股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 3,295,898.85 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,224.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -405,598.63 所得税影响额 -522,618.61 合计 2,377,905.82 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 67,078 前十名股东持股情况 质押或冻结 持有有限售 情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 条件股份数 股 股东性质 数量 (%) 量 份 数量 状 态 天津药业集团有限公司 554,530,149 50.79 104,825,376 无 国有法人 中国证券金融股份有限公 32,195,750 2.95 0 无 未知 司 广州德福投资咨询合伙企 业（有限合伙）－广州德福 15,287,478 1.40 10,482,538 无 境内非国有 股权投资基金合伙企业（有 法人 限合伙） 中央汇金资产管理有限责 10,320,200 0.95 0 无 国有法人 任公司 天津宜药印务有限公司 3,812,802 0.35 0 无 国有法人 吴伟立 2,909,400 0.27 0 无 境内自然人 李莲子 2,130,329 0.20 0 无 境内自然人 吕志 1,800,900 0.16 0 无 境内自然人 林立华 1,730,000 0.16 0 无 境内自然人 领航投资澳洲有限公司－ 领航新兴市场股指基金（交 1,597,548 0.15 0 无 未知 易所） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 天津药业集团有限公司 449,704,773 人民币普通股 449,704,773 中国证券金融股份有限公司 32,195,750 人民币普通股 32,195,750 中央汇金资产管理有限责任公司 10,320,200 人民币普通股 10,320,200 广州德福投资咨询合伙企业（有限合 伙）－广州德福股权投资基金合伙企业 4,804,940 人民币普通股 4,804,940 （有限合伙） 天津宜药印务有限公司 3,812,802 人民币普通股 3,812,802 吴伟立 2,909,400 人民币普通股 2,909,400 李莲子 2,130,329 人民币普通股 2,130,329 吕志 1,800,900 人民币普通股 1,800,900 林立华 1,730,000 人民币普通股 1,730,000 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市 1,597,548 人民币普通股 1,597,548 场股指基金（交易所） 前十名股东中，天津药业集团有限公司、天津宜 上述股东关联关系或一致行动的说明 药印务有限公司为发起人股东，同受同一控制人 控制，为关联方。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 期末数（本期发 年初数（上期发 变动 主要变动原因 生数） 生数） 率% 货币资金 181,835,518.75 245,886,882.65 -26.05 报告期内银行存款减少。 应收账款 471,764,644.03 253,756,496.87 85.91 报告期内应收货款增加。 预付款项 22,253,720.34 15,693,088.45 41.81 报告期内预付原料款增加。 预收款项 0.00 41,566,532.53 -100.00 报告期内按新收入准则,将预 收款项调整至合同负债。 合同负债 9,551,141.71 0.00 100.00 报告期内按新收入准则,将预 收款项调整至合同负债。 应付职工薪酬 31,157,049.22 23,852,517.55 30.62 报告期内应付工资增加。 应交税费 42,773,887.91 9,018,049.91 374.31 报告期内应交增值税、附税及 所得税增加。 专项储备 36,875.96 53,547.20 -31.13 报告期末安全生产费用同比 减少。 财务费用 5,510,678.82 11,667,661.33 -52.77 报告期内由于汇率变动导致 汇兑收益同比增加。 报告期内发生的与公司日常 其他收益 2,686,951.22 61,067.03 4,300.00 经营活动有关的政府补助同 比增加。 投资收益 -1,004,652.73 -356,911.79 -181.48 报告期内联营企业净利润同 比减少。 信用减值损失 -1,240,356.87 -657,878.44 -88.54 报告期内计提应收账款坏账 准备同比增加。 报告期内发生的与公司日常 营业外收入 619,171.84 88,249.49 601.62 经营活动无关的政府补助同 比增加。 经营活动产生 报告期内销售商品提供劳务 的现金流量净 25,197,027.61 132,500,366.90 -80.98 收到的现金同比减少。 额 筹资活动产生 报告期内借款取得的现金同 的现金流量净 -44,266,096.21 -78,927,335.19 43.92 比减少。 额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）公司 2018 年 3 月 2 日第七届董事会第五次会议和 2018 年 4 月 3 日 2018 年 第一次临时股东大会审议通过《关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案》， 公司持有的北方国际信托股份有限公司 3.37%股权在天津产权交易中心公开挂牌转让， 于 2018 年 9 月 25 日摘牌。公司与交易对方益科正润投资集团有限公司于 2018 年 11 月 20 日签订《产权交易合同》，将公司持有的北方国际信托股份有限公司 3.37%股 权以人民币 232,344,324.92 元的价格转让给益科正润投资集团有限公司。本次股权转 让还需办理行业监管部门审批等相关手续。公司将密切关注进展情况，并及时履行信 息披露义务。 （2）公司于2018年10月8日接到间接控股股东天津市医药集团有限公司（以下简 称“医药集团”）的通知，为贯彻落实天津市委市政府、市国资委关于推进国有企业 改革的总体部署，医药集团拟进行混合所有制改革，公司于2018年10月10日披露了《关 于间接控股股东拟进行混合所有制改革的公告》（2018-063#）。截止本公告发布之 日，医药集团混合所有制改革各项相关工作正在有序推进中，尚无实质性进展。公司 将密切关注进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披 露义务。 （3）2019 年 11 月 15 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《天津天药 药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要、《天津天药 药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。该激励计 划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过公司总股本的 1%，共 1,044 万股公司 股票。其中，首次授予限制性股票 1,044 万股，占公司股本总额的 0.9561%；预留授 予限制性股票 0 万股。该激励计划尚需授予条件成就后完成限制性股票授予、公告、 登记等工作。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 天津天药药业股份有限 公司 法定代表人 张杰 日期 2020 年 4 月 28 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:天津天药药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 181,835,518.75 245,886,882.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 471,764,644.03 253,756,496.87 应收款项融资 49,407,650.84 53,919,323.18 预付款项 22,253,720.34 15,693,088.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 24,731,106.21 19,732,081.78 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 存货 1,112,793,495.55 1,243,681,708.72 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,041,504.11 19,730,201.51 流动资产合计 1,882,827,639.83 1,852,399,783.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 32,859,895.96 34,005,531.00 其他权益工具投资 210,884,217.07 216,043,690.36 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,411,841,321.97 2,445,389,548.63 在建工程 319,264,133.04 259,385,137.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产