2020年津药药业股份有限公司三季报

公司代码：600488 公司简称：天药股份 天津天药药业股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张杰、主管会计工作负责人郑秀春及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 调整后 调整前 度末增减(%) 总资产 6,043,788,663.59 5,712,645,948.77 5,281,177,388.71 5.80 归属于上市公司股东的 2,978,973,652.41 3,011,957,563.32 2,919,952,120.56 -1.10 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流 270,033,125.32 140,857,148.24 123,016,004.75 91.71 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 调整后 调整前 营业收入 2,366,792,380.78 2,688,023,042.43 2,366,870,793.96 -11.95 归属于上市公司股东的 97,074,313.27 125,885,874.48 113,937,796.73 -22.89 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 84,896,829.70 112,909,491.26 110,931,806.93 -24.81 利润 加权平均净资产收益率 3.19 4.25 3.97 减少 1.06 个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.089 0.115 0.104 -22.61 稀释每股收益（元/股） 0.089 0.115 0.104 -22.61 说明： （1）2020 年 6 月，公司收购天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（简称“湖北天药”） 51%股权，湖北天药纳入公司合并范围，本报告期对主要指标上期发生数、上年度末数据进行了追 溯调整。 （2）经营活动产生的现金流量净额上年同期调整前数据已按 2019 年度审计口径进行调整, 同比增长 91.71%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金、税费返还收到的现金同 比增加及支付的各项税费同比减少。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9 月） 额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -142,049.97 -117,417.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 3,176,482.18 8,270,018.51 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期 0.00 12,620,777.82 初至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,970.00 -258,047.37 少数股东权益影响额（税后） -412,853.94 -7,097,503.61 所得税影响额 -500,112.23 -1,240,344.01 合计 2,262,436.04 12,177,483.57 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 58,890 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 情况 股东性质 （全称） 量 件股份数量 股份 数 状态 量 天津药业集团有限公司 554,530,149 50.37 104,825,376 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 32,195,750 2.92 0 无 0 其他 广州德福投资咨询合伙企业（有限 境内非国有 合伙）－广州德福股权投资基金合 15,287,478 1.39 0 无 0 法人 伙企业（有限合伙） 中央汇金资产管理有限责任公司 10,320,200 0.94 0 无 0 国有法人 天津宜药印务有限公司 3,812,802 0.35 0 无 0 国有法人 杜锦贤 3,725,700 0.34 0 无 0 境内自然人 吴伟立 2,910,300 0.26 0 无 0 境内自然人 中国建设银行股份有限公司－嘉 2,604,600 0.24 0 无 0 其他 实医药健康股票型证券投资基金 李莲子 2,488,129 0.23 0 无 0 境内自然人 博时基金－农业银行－博时中证 1,422,500 0.13 0 无 0 其他 金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达 1,422,500 0.13 0 无 0 其他 中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证 1,422,500 0.13 0 无 0 其他 金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 1,422,500 0.13 0 无 0 其他 金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证 1,422,500 0.13 0 无 0 其他 金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证 1,422,500 0.13 0 无 0 其他 金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证 1,422,500 0.13 0 无 0 其他 金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证 1,422,500 0.13 0 无 0 其他 金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证 1,422,500 0.13 0 无 0 其他 金融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银 1,422,500 0.13 0 无 0 其他 瑞信中证金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 天津药业集团有限公司 449,704,773 人民币普通股 449,704,773 中国证券金融股份有限公司 32,195,750 人民币普通股 32,195,750 广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙）－广州德福股权 15,287,478 人民币普通股 15,287,478 投资基金合伙企业（有限合伙） 中央汇金资产管理有限责任公司 10,320,200 人民币普通股 10,320,200 天津宜药印务有限公司 3,812,802 人民币普通股 3,812,802 杜锦贤 3,725,700 人民币普通股 3,725,700 吴伟立 2,910,300 人民币普通股 2,910,300 中国建设银行股份有限公司－嘉实医药健康股票型证券 2,604,600 人民币普通股 2,604,600 投资基金 李莲子 2,488,129 人民币普通股 2,488,129 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 1,422,500 人民币普通股 1,422,500 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 1,422,500 人民币普通股 1,422,500 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 1,422,500 人民币普通股 1,422,500 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 1,422,500 人民币普通股 1,422,500 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 1,422,500 人民币普通股 1,422,500 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 1,422,500 人民币普通股 1,422,500 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 1,422,500 人民币普通股 1,422,500 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 1,422,500 人民币普通股 1,422,500 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 1,422,500 人民币普通股 1,422,500 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理 1,422,500 人民币普通股 1,422,500 计划 前十名股东中，天津药业集团有限公司、天津宜 上述股东关联关系或一致行动的说明 药印务有限公司为发起人股东，同受同一控制人 控制，为关联方。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 注： （1）2020 年 8 月 25 日，广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙）－广州德福股权投资基金合伙 企业（有限合伙）持有的有限售条件股份数量 10,482,538 股上市流通。 （2）天津药业集团有限公司持有的有限售条件股份数量 104,825,376 股锁定期延长至 2021 年 2 月 25 日。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 科目 期末数（本期发 上年期末数（上 变动比例 主要变动原因 生数） 期发生数） （%） 应收账款 416,380,656.43 273,565,578.77 52.21 报告期内主营收入增加使应收账款增加。 应收款项融资 22,412,309.62 69,491,797.40 -67.75 报告期末应收的银行承兑汇票减少。 预付款项 41,753,388.22 19,046,250.43 119.22 报告期末预付原料款增加。 其他应收款 28,814,022.39 19,777,081.78 45.69 报告期末应收出口退税款增加。 在建工程 429,307,412.41 259,385,137.73 65.51 报告期内在建项目增加。 其他非流动资产 407,916,307.42 285,752,717.28 42.75 报告期内预付设备款、研发项目款等增加。 应付票据 228,671,612.71 80,550,000.00 183.89 报告期末应付票据增加。 预收款项 本期按新收入准则，将预收款项调至合同负债，未调 0.00 67,880,740.67 -100.00 整上年度末数据 。 合同负债 本期按新收入准则，将预收款项调至合同负债，未调 27,501,726.79 0.00 100.00 整上年度末数据 。 应付职工薪酬 41,138,126.34 27,052,517.55 52.07 报告期内应付工资增加。 应交税费 28,890,331.25 15,367,375.35 88.00 报告期内应交增值税增加。 其他应付款 报告期内子公司金耀药业应付股利2970万元及支付往 281,075,015.96 214,724,579.75 30.90 来款增加。 一年内到期的非 报告期内公司偿还一年内到期的银行贷款3.85亿元。 流动负债 9,930,089.00 429,930,089.00 -97.69 长期借款 391,670,473.00 0.00 100.00 报告期内新增长期借款。 长期应付款 50,000,000.00 15,000,000.00 233.33 报告期末应付融资租赁款增加。 递延所得税负债 31,302,526.30 23,868,367.67 31.15 报告期内执行新金融工具准则，其他权益工具投资公 允价值变动产生。 库存股 报告期内向限制性股票激励计划激励对象授予限制性 20,836,200.00 0.00 100.00 股票902万股。 其他综合收益 报告期内执行新金融工具准则，其他权益工具投资公 160,224,983.24 109,537,918.45 46.27 允价值变动产生。 专项储备 153,763.41 53,547.20 187.15 报告期末安全生产费用增加。 其他收益 报告期内发生的与公司日常经营活动相关的政府补助 8,745,649.19 4,654,909.84 87.88 同比增加。 投资收益 293,392.88 -3,323,784.85 108.83 报告期内联营企业净利润同比增加。 信用减值损失 -1,338,847.86 -985,703.00 -35.83 报告期内计提的应收账款坏账准备同比增加。 资产减值损失 -27,773,717.93 0.00 -100.00 报告期内计提存货跌价准备同比增加。 资产处置收益 -128,528.47 -73,586.22 -74.66 报告期内公司处置办公车辆，同期处置机器设备。 营业外收入 1,880,497.24 10,658,921.31 -82.36 同期子公司湖北天药收拆迁补偿款886.51万元。 所得税费用 29,089,498.40 71,644,169.68 -59.40 报告期内应纳税所得额同比减少。 经营活动产生的 是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金、税费返 现金流量净额 270,033,125.32 140,857,148.24 91.71 还收到的现金同比增加及支付的各项税费同比减少。 投资活动产生的 报告期内支付子公司湖北天药原股东股权对价款1.4 现金流量净额 -443,891,592.98 -185,403,885.87 -139.42 亿元及用于工程项目支出同比增加。 筹资活动产生的