2018年津药药业股份有限公司年报

公司代码：600488 公司简称：天药股份 天津天药药业股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张杰、主管会计工作负责人任石岩及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润104,719,511.76元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定盈余公积金10,471,951.18元，加期初未分配利润746,623,835.73元，减去本年已分配2017年现金股利39,307,920.48元，累计可供全体股东分配的利润为801,563,475.83元。 公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），派发现金红利总额为61,145,654.08元，剩余740,417,821.75元结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细的分析和描述，敬请查阅第四节三、公司关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 56 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 62 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 64 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 65 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 161 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天药股份 指 天津天药药业股份有限公司 控股股东、药业集团 指 天津药业集团有限公司 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 金耀集团 指 天津金耀集团有限公司 金耀氨基酸 指 天津金耀氨基酸有限公司 金耀药业 指 天津金耀药业有限公司 天药科技 指 天津天药医药科技有限公司 天药销售 指 天津金耀集团天药销售有限公司 三隆化工 指 天津市三隆化工有限公司 天发进出口 指 天津市天发药业进出口有限公司 天药香港 指 天津药业（香港）有限公司 美国大圣 指 美国大圣贸易技术开发有限公司 天药亚洲 指 天津天药药业（亚洲）有限公司 药研院 指 天津药业研究院有限公司 金耀生物 指 天津金耀生物科技有限公司 湖北天药 指 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 江西百思康瑞 指 江西百思康瑞药业有限公司 津药瑞达 指 津药瑞达（许昌）生物科技有限公司 广州德福 指 广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙） GL 指 GLBiotechHKInvestmentLimited 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 中审华、会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日的会计期间 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局、总局 指 国家食品药品监督管理总局 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《天津天药药业股份有限公司章程》 原料药、化学原料药、API 指 用于药品制造中的一种物质或物质的混合物，为药品的一 种活性成份。此种物质在疾病的诊断、治疗、症状缓解、 处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作用，或者能 影响机体的功能和结构。 医药中间体 指 原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精 制才能成为原料药的一种物料 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国政府食品与药品管 理局 FDA认证 指 美国政府食品与药品管理局（FDA）批准食品或药品进入美 国市场的许可程序 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 EHS 指 Environment,Health,Safety，环境、健康、安全 TWI 指 TrainingWithinIndustry,督导人员训练，或一线主管技 能培训 KPI 指 KeyPerformanceIndicator，关键绩效指标 VOCs 指 VolatileOrganicCompounds，挥发性有机物 ANDA 指 新药简略申请，即美国仿制药申请 尤卓尔 指 丁酸氢化可的松乳膏 益科正润 指 益科正润投资集团有限公司 财务公司 指 天津医药集团财务有限公司 永光制药 指 天津金耀集团河北永光制药有限公司（更名前为“永光制 药有限公司”） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 天津天药药业股份有限公司 公司的中文简称 天药股份 公司的外文名称 TianjinTianyaoPharmaceuticalsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TJPC 公司的法定代表人 张杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王春丽 刘佳莹 联系地址 天津市开发区西区新业九街19号 天津市开发区西区新业九街19号 电话 022-65277565 022-65277565 传真 022-65277561 022-65277561 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com tjpc600488@vip.sina.com 三、基本情况简介 公司注册地址 天津开发区西区新业九街19号 公司注册地址的邮政编码 300462 公司办公地址 天津开发区西区新业九街19号 公司办公地址的邮政编码 300462 公司网址 http：//www.kingyork.biz/tianyaoyaoye/ 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天药股份 600488 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计 名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内）办公地址 天津市和平区解放路188号信达广场53层 签字会计师姓名 丁琛、尹琳 名称 万联证券股份有限公司 报告期内履行持 办公地址 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F 续督导职责的保 座18、19层 荐机构 签字的保荐代表人姓名 陈忠华、赵向前 持续督导的期间 自2013年3月 名称 万联证券股份有限公司 报告期内履行持 办公地址 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F 续督导职责的财 座18、19层 务顾问 签字的财务顾问主办人姓名 陈忠华、王汉泽 持续督导的期间 自2017年7月 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2018年 2017年 同期增减 2016年 (%) 营业收入 2,427,864,585.97 1,971,716,525.16 23.13 1,688,862,396.25 归属于上市公司股东 153,450,350.46 129,808,346.00 18.21 97,728,321.76 的净利润 归属于上市公司股东 151,309,555.67 95,299,579.69 58.77 58,630,365.59 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 189,265,815.23 -8,145,038.70 2,423.69 56,917,497.72 流量净额 本期末比上 2018年末 2017年末 年同期末增 2016年末 减（%） 归属于上市公司股东 2,837,954,120.90 2,718,791,984.99 4.38 2,767,790,711.21 的净资产 总资产 4,800,471,258.31 4,283,033,910.15 12.08 4,111,796,282.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 2016年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.141 0.119 18.49 0.090 稀释每股收益（元／股） 0.141 0.119 18.49 0.090 扣除非经常性损益后的基本每 0.139 0.093 49.46 0.061 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.53 4.46 增加1.07个百 3.58 分点 扣除非经常性损益后的加权平 5.45 3.45 增加2.00个百 2.38 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长58.77%，主要原因是报告期内子 公司金耀药业净利润增加及收购完成前2016年和2017年1-6月金耀药业实现的利润皆为非 经常性损益。 2.经营活动产生的现金流量净额同比增长2423.69%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现 金同比增加。 3.扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长49.46%，主要原因是归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润同比大幅增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 627,748,257.58 667,264,626.43 571,119,289.38 561,732,412.58 归属于上市公司股东的 26,847,194.98 49,506,724.56 36,813,800.50 40,282,630.42 净利润 归属于上市公司股东的 37,999,933.85 扣除非经常性损益后的 27,131,944.98 49,281,699.49 36,895,977.35 净利润 经营活动产生的现金流 167,012,571.73 -40,773,671.81 53,362,670.89 9,664,244.42 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 2017年金额 2016年金额 适用） 非流动资产处置损益 0.00 -18,370.29 -5,897.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 4,737,986.62 4,825,484.30 3,052,31