2018年津药药业股份有限公司一季报

公司代码：600488 公司简称：天药股份 天津天药药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......11 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张杰、主管会计工作负责人任石岩及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末比 本报告期末 调整后 调整前 上年度末增减 (%) 总资产 4,445,466,416.17 4,283,033,910.15 4,283,033,910.15 3.79 归属于上市公司 2,746,334,639.54 2,718,791,984.99 2,718,791,984.99 1.01 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 调整后 调整前 减(%) 经营活动产生的 167,012,571.73 26,681,996.47 34,982,362.89 525.94 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 调整后 调整前 减（%） 营业收入 627,748,257.58 419,142,423.12 291,183,089.86 49.77 归属于上市公司 26,847,194.98 22,450,972.16 10,148,780.79 19.58 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 27,131,944.98 11,103,184.56 10,148,085.65 144.36 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.98 0.77 0.41 增加0.21个百 收益率（%） 分点 基本每股收益 0.025 0.021 0.011 19.05 （元/股） 稀释每股收益 0.025 0.021 0.011 19.05 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 250,000.00 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -490,000.00 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -80,750.00 所得税影响额 36,000.00 合计 -284,750.00 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 64,574 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 天津药业集团有限公 554,530,149 50.79 104,825,376 无 0 国有法人 司 中国证券金融股份有 28,731,400 2.63 0 无 0 未知 限公司 广州德福投资咨询合 26,206,344 2.40 26,206,344 0 境内非国有 伙企业（有限合伙）－ 法人 广州德福股权投资基 无 金合伙企业（有限合 伙） 中央汇金资产管理有 10,320,200 0.95 0 无 0 未知 限责任公司 中国工商银行股份有 5,307,550 0.49 0 0 未知 限公司－嘉实新机遇 无 灵活配置混合型发起 式证券投资基金 天津宜药印务有限公 3,812,802 0.35 0 无 0 国有法人 司 吴伟立 2,952,800 0.27 0 无 0 境内自然人 陈翠枚 2,763,743 0.25 0 无 0 境内自然人 黄永耀 2,083,688 0.19 0 无 0 境内自然人 刘东平 1,843,000 0.17 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 天津药业集团有限公司 449,704,773 人民币普通股 449,704,773 中国证券金融股份有限公司 28,731,400 人民币普通股 28,731,400 中央汇金资产管理有限责任公司 10,320,200 人民币普通股 10,320,200 中国工商银行股份有限公司－嘉实新 5,307,550 5,307,550 机遇灵活配置混合型发起式证券投资 人民币普通股 基金 天津宜药印务有限公司 3,812,802 人民币普通股 3,812,802 吴伟立 2,952,800 人民币普通股 2,952,800 陈翠枚 2,763,743 人民币普通股 2,763,743 黄永耀 2,083,688 人民币普通股 2,083,688 刘东平 1,843,000 人民币普通股 1,843,000 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市 1,597,548 人民币普通股 1,597,548 场股指基金（交易所） 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第一名、第五名股东为发起人股东 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末数（本期发生 年初数（上期发生 变动率 主要变动原因 数） 数） 应收账款 报告期内收入增加使应 362,048,065.53 235,316,241.03 53.86 收账款增加。 预付款项 报告期末预付原料款增 58,472,129.40 8,167,783.43 615.89 加。 其他流动资产 报告期末增值税留抵税 1,756,708.38 16,172,781.35 -89.14 额比年初减少。 应付票据 报告期末应付票据增 29,011,175.00 14,700,000.00 97.35 加。 应交税费 报告期末应交增值税及 41,583,842.92 17,010,608.72 144.46 附税增加。 其他综合收益 报告期内汇率波动，导 -3,720,096.37 -2,625,246.69 -41.70 致其他综合收益减少。 营业收入 627,748,257.58 419,142,423.12 49.77 报告期内制剂市场开拓 顺利、营销方案得当， 整体市场销量提升导致 制剂收入增加。 税金及附加 报告期内应交增值税增 11,018,118.37 7,822,602.13 40.85 加。 报告期内控股公司天药 科技加强销售网络建 销售费用 201,053,082.23 39,773,887.91 405.49 设、加大学术推广和产 品宣传力度，导致销售 费用同比增加。 报告期内财务审计费、 管理费用 56,229,883.48 37,110,525.85 51.52 安全费、转股发行费用 同比增加。 财务费用 报告期内由于汇率变动 7,734,588.43 1,310,884.75 490.03 导致汇兑损失增加。 资产减值损失 报告期内应收账款坏账 2,376,228.01 478,342.79 396.76 准备同比增加。 投资收益 报告期内联营企业净利 -177,648.61 1,293,883.75 -113.73 润同比减少。 营业外收入 报告期内收到政府补助 250,000.00 77,357.24 223.18 同比增加。 营业外支出 报告期内发生行政处罚 490,000.00 11.28 4,343,871.63 罚款，同期无此事项。 所得税费用 报告期内利润总额同比 6,758,971.10 4,668,698.17 44.77 增加。 经营活动产生的现 报告期内销售收入增长 金流量净额 167,012,571.73 26,681,996.47 525.94 导致销售回款增加。 投资活动产生的现 同期购买理财产品1.5 金流量净额 -49,174,906.78 -170,049,539.83 71.08 亿未到期。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于2017年4月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]456号），通过发行股份及支付现金的方式向天津药业集团有限公司、广州德福股权投资基金、GLBiotechHKInvestment Limited购买天津金耀药业有限公司62%的股权。2017年6月28日，标的公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）相关工商登记手续办理完毕，已纳入公司2017年半年报合并报表。 通过本次交易，公司的战略方向已由“原料药”为主转变为“原料药与制剂”双轮联动，增强了公司在皮质激素类和氨基酸类药品市场的综合竞争力，有效整合公司资源，通过与最终用户建立更有效的对接，进一步巩固公司在皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产与销售等全产业链的行业地位。 根据公司与广州德福、GL于2017年6月15日签署的《关于执行发行股份及支付现金购买资产协议资产交割事项的确认书》，各方关于资产交割事项进行了进一步具体安排：若公司在中国证监会关于本次交易的批复（证监许可[2017]456号）有效期内完成配套资金的募集，则本次交易对价中的现金支付部分将在本次重组募集配套资金到账后10个工作日内支付给广州德福、GL；若公司在批复有效期届满时未能或未能足额募集配套资金，则将在上述批文有效期届满之日起15个工作日内自筹资金支付交易对价43,476.32万元。 鉴于目前公司股价倒挂严重，未能募集配套资金，公司2018年3月12日第七届董事会第六次会议和2018年4月3日2018年第一次临时股东大会,审议通过了“关于变