2017年江苏恩华药业股份有限公司一季报

江苏恩华药业股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 838,300,742.74 758,919,365.69 10.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 85,314,401.17 70,265,337.24 21.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 85,094,923.80 70,339,556.78 20.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） 103,247,261.92 19,531,806.92 428.61% 基本每股收益（元/股） 0.1353 0.1094 23.67% 稀释每股收益（元/股） 0.1353 0.1094 23.67% 加权平均净资产收益率 3.99% 6.52% -2.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,187,533,385.24 2,974,889,940.25 7.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,180,899,429.87 2,095,585,028.70 4.07% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 41,340.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 122,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,715.05 减：所得税影响额 49,098.67 少数股东权益影响额（税后） 9,479.98 合计 219,477.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 12,151股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 徐州恩华投资有境内非国有法人 限公司 35.09% 221,328,951 0 孙彭生 境内自然人 4.77% 30,065,211 22,548,907 陈增良 境内自然人 3.96% 24,955,369 18,716,526 付卿 境内自然人 3.96% 24,955,367 18,716,524 祁超 境内自然人 3.74% 23,598,002 14,049,001质押 15,820,000 杨自亮 境内自然人 3.72% 23,457,772 17,593,329 高华－汇丰－ GOLDMAN, 境外法人 2.04% 12,894,193 0 SACHS&CO. 马武生 境内自然人 1.33% 8,407,427 0 全国社保基金一其他 零九组合 1.26% 7,938,410 0 全国社保基金一其他 一六组合 0.89% 5,607,849 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 徐州恩华投资有限公司 221,328,951人民币普通股 221,328,951 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS 人民币普通股 12,894,193 12,894,193 &CO. 祁超 9,549,001人民币普通股 9,549,001 马武生 8,407,427人民币普通股 8,407,427 全国社保基金一零九组合 7,938,410人民币普通股 7,938,410 孙彭生 7,516,304人民币普通股 7,516,304 陈增良 6,238,843人民币普通股 6,238,843 付卿 6,238,843人民币普通股 6,238,843 杨自亮 5,864,443人民币普通股 5,864,443 全国社保基金一一六组合 5,607,849 5,607,849 孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司68.91%的股权 和本公司20.15%的股权，直接和间接控制本公司55.24%的股份，是本公司的实际控制 上述股东关联关系或一致行动的 人。由于孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮五人在经营管理方面保持高度一致，并 说明 签署了《合作协议》，以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其 他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券 无。 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、预付款项期末比期初减少了44.50%，主要系期初预付款项在报告期内结转影响所致。 2、其他应收款期末比期初增加了33.77%，主要系报告期内营销人员的业务周转及预付研发费用等影响所致。 3、预收款项期末比期初减少了66.10%，主要系期初预收款项在报告期内结转收入影响所致。 4、其他应付款期末比期初增加了74.79%，主要系报告期内预提未支付的营销费用影响所致。 5、管理费用同比增长了60.27%，主要系报告期内研发费用投入增加影响所致。 6、财务费用同比增长了43.83%，主要系去年同期利用闲置募集资金进行理财影响所致。 7、经营活动产生的现金流量净额同比增加了428.61%，主要系报告期内销售商品提供劳务收到现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金减少共同影响所致。 8、筹资活动产生的现金流量净额同比减少了106.76%，主要系报告期内银行借款比上年同期减少影响所致。 9、现金及现金等价物净增加额同比增加了363.36%，主要系报告期内销售商品提供劳务收到现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金减少共同影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 15.00% 30.00% 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 19,772.4 22,351.4 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 17,193.39 业绩变动的原因说明 主要系公司主营业务收入稳定增长所致。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 810,869,666.50 759,917,872.87 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 13,191,975.84 11,254,720.29 应收账款 795,096,610.11 713,581,585.05 预付款项 41,523,602.52 74,822,361.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 53,425,790.61 39,938,230.41 买入返售金融资产 存货 343,212,390.00 296,696,142.85 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 145,800,114.63 121,185,612.41 流动资产合计 2,203,120,150.21 2,017,396,524.96 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 27,117,788.89 27,117,788.89 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,678,270.08 14,678,270.07 投资性房地产 19,191,404.87 19,650,309.38 固定资产 409,478,950.85 411,966,260.84 在建工程 330,105,848.11 318,214,873.33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 77,231,816.80 78,057,513.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,847,421.42 2,050,208.20 递延所得税资产 16,524,307.21 15,720,019.57 其他非流动资产 87,237,426.80 70,038,171.92 非流动资产合计 984,413,235.03 957,493,415.29 资产总计 3,187,533,385.24 2,974,889,940.25 流动负债： 短期借款 264,170,802.00 263,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 118,840,968.84 96,958,504.31 应付账款 287,811,753.66 236,402,791.09 预收款项