2021年北京北陆药业股份有限公司一季报

北京北陆药业股份有限公司BEIJING BEILU PHARMACEUTICALCO.,LTD 2021 年第一季度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2021.04.29 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人 WANGXU、主管会计工作负责人曾妮及会计机构负责人(会计 主管人员)曾妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 222,075,960.67 125,780,404.40 76.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,451,938.09 26,784,624.69 88.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 45,856,829.98 27,819,078.99 64.84% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,200,999.98 54,574,319.53 -13.51% 基本每股收益（元/股） 0.1032 0.0540 91.11% 稀释每股收益（元/股） 0.1144 0.0540 111.85% 加权平均净资产收益率 2.86% 1.83% 1.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,869,515,216.74 2,847,573,506.75 0.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,793,106,642.12 1,741,905,282.13 2.94% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 1,200,562.49 定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 118,983.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 4,439,681.94 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -332,303.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,048.75 减：所得税影响额 814,038.72 少数股东权益影响额（税后） 21,826.72 合计 4,595,108.11 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,652 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 王代雪 境内自然人 22.38% 110,683,213 83,012,410 质押 31,746,032 重庆三峡油漆股份有 国有法人 8.18% 40,464,500 限公司 重庆渝康资产经营管 国有法人 3.03% 15,000,000 理有限公司 段贤柱 境内自然人 1.25% 6,178,693 闫守礼 境内自然人 0.66% 3,261,500 洪薇 境内自然人 0.65% 3,200,000 王素伟 境内自然人 0.56% 2,791,650 燕发旺 境内自然人 0.56% 2,771,724 深圳前海汇富雪球基 金管理有限公司－汇 其他 0.56% 2,756,993 富雪球医药医疗大健 康一号基金 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 境外法人 0.44% 2,155,066 ASSOCIATION 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆三峡油漆股份有限公司 40,464,500 人民币普通股 40,464,500 王代雪 27,670,803 人民币普通股 27,670,803 重庆渝康资产经营管理有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 段贤柱 6,178,693 人民币普通股 6,178,693 闫守礼 3,261,500 人民币普通股 3,261,500 洪薇 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 王素伟 2,791,650 人民币普通股 2,791,650 燕发旺 2,771,724 人民币普通股 2,771,724 深圳前海汇富雪球基金管理有限公司－ 2,756,993 人民币普通股 2,756,993 汇富雪球医药医疗大健康一号基金 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 2,155,066 人民币普通股 2,155,066 ASSOCIATION 上述股东关联关系 不适用 或一致行动的说明 前十大流通股股东闫守礼通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份 2,824,400 股，实际持有公司股份 3,261,500 股；王素伟通过大同证券有 前 10 名股东参与融 限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,294,950 股，实际持有公司股 资融券业务股东情 份 2,791,650 股；燕发旺通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 况说明（如有） 公司股份 2,071,424 股，实际持有公司股份 2,771,724 股；深圳前海汇富雪球基金管 理有限公司－汇富雪球医药医疗大健康一号基金通过中信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股份 523,100 股，实际持有公司股份 2,756,993 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金期末余额 63,113.76 万元，较期初减少 37.74%，系购买银行理财产品所致； 2、交易性金融资产期末余额 38,400.00 万元，较期初增加 38,400.00 万元，系本期购买银 行理财产品增加所致； 3、应收票据期末余额 504.32 万元，较期初减少 74.86%，系本期银行承兑汇票背书转让 所致； 4、长期待摊费用期末余额 1,118.76 万元，较期初增加 56.73%，主要系海昌药业办公楼 装修费用的增加； 5、其他非流动资产期末余额 1,608.04 万元，较期初增加 32.87%，主要系预付工程及设 备款的增加； 6、应付职工薪酬期末余额 737.88 万元，较期初减少 38.44%，主要系上期末计提年终奖 所致； 7、应交税费期末余额 1,889.91 万元，较期初增加 61.65%，主要系未到缴纳期的流转税 和企业所得税的增加。 （二）利润表项目 1、营业收入本期发生额 22,207.60 万元，同比增加 76.56%，主要系本期业务活动受新冠 疫情的影响已基本消除，多条产品线持续发力； 2、营业成本本期发生额 8,303.49 万元，同比增加 99.95%，主要系本期销售规模扩大所 致； 3、税金及附加本期发生额 258.12 万元，同比增加 83.32%，主要系本期收入增长所致； 4、销售费用本期发生额 4,947.31 万元，同比增加 42.86%，主要系本期业务活动在国内 新冠肺炎疫情有效管控下平稳有序地恢复开展； 5、财务费用本期发生额 587.34 万元，同比增加 427.44%，主要系本期计提的可转换债券 利息费用增加所致； 6、投资收益本期发生额 20.42 万元，同比减少 95.63%，主要系参股企业的投资分红减少 所致； 7、公允价值变动收益本期发生额 462.14 万元，同比增加 450.73%，主要系持有的其他非 流动金融资产本期公允价值增加所致； 8、信用减值损失本期发生额-48.96 万元，同比增加 117.81%，系本期计提的坏账准备增加所致； 9、资产减值损失本期发生额-104.08 万元，同比增加 1871.05%，系本期计提的存货跌价准备增加所致。 （三）现金流量表项目 1、本报告期收到的税费返还为 145.28 万元，同比增加 249.29%，主要系本期收到的出口 退税款增加所致； 2、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为 7,812.03 万元，同比增加 105.54%，主要 系本期支付的采购款增加所致； 3、本报告期收到其他与投资活动有关的现金为 3,000.00 万元，同比增加 400.00%，系本 期赎回银行理财增加所致； 4、本报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 4,108.54 万元，同比增加 40.93%，主要系海昌药业本期对年产 850 吨碘造影剂生产线项目的建设投入； 5、本报告期支付其他与投资活动有关的现金为 41,400.00 万元，同比增加 20600.00%， 系本期购买银行理财增加所致； 6、本报告期取得借款收到的现金为 0.00 万元，同比减少降幅 100.00%，主要系本期未新 增银行借款所致； 7、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 343.84 万元，同比增加 235.82%， 主要系本期支付的银行借款利息增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入 22,207.60 万元，同比增长 76.56%，较 2019 年第一季度增 长 28.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,045.19 万元，同比增长 88.36%，较 2019 年 第一季度增长 24.37%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 4,585.68 万元，同比增长64.84%，较 2019 年第一季度增长 16.47%。 报告期内，公司各产品线业务发展势头良好。公司主营业务对比剂产品实现销售收入15,554.06 万元，同比增长 59.31%。公司独家品种抗焦虑中成药九味镇心颗粒保持了高速增长的态势，实现销售收入 3,770.59 万元，同比增长 195.55%。因降糖药格列美脲片在第二批全国药品集中采购中中标，并于 2020 年第二季度开始向中标省份供应，导致报告期内该产品销售价格大幅下降。但随着格列美脲片及瑞格列奈片销量的上升，报告期内降糖类产品整体实现销售收入 1,595.05 万元，同比增长 23.11%。 报告期内，公司继续提升公司品牌的影响力和市场份额，一方面及时调整营销策略，积极应对行业及市场变化；另一方面，进一步梳理公司各业务模块，优化组织架构，提升管理效率，为全面落实公司发展战略奠定基础。今年 4 月，公司碘海醇注射液顺利通过仿制药一致性评价。 公司全力支持控股子公司浙江海昌药业股份有限公司新建 850 吨碘造影剂原料药项目的投产及验收工作，落实“原料药+制剂”一体化经营模式。子公司海昌药业碘海醇原料药近日通过药品 GMP 符合性检查，随着碘海醇原料药产能逐步释放、销售规模的提升，海昌药业经营状况也将得以改善，对公司未来稳健发展有着积极的推动作用。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕既定的战略发展规划、年度经营计划开展各项工作，更加重视财务预算管理以及资金合理运用安排，最大限度提升资产回报。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、随着仿制药一致性评价、国家带量采购等政策的出台及实施，未来仿制药药品销售模式存在一定不确定性。 公司碘海醇注射液已通过一致性评价，另有 3 个品种 6 个规格的对比剂产品处于一致性 评价申报阶段。对比剂钆系列及碘系列产品均奠定了“原料药+制剂”的经营模式；同时公司已启动新建对比剂生产线的建设，积极扩充产能，为保质保量供应市场提供必要准备。 公司格列美脲片已在第二批全国药品集中采购中中标，公司在保证中标区域充分供应外，针对集中采购区域和非集中采购区域采用不同的销售策略，加大终端覆盖，提升市场占有率。 2、公司及子公司在生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，对周边环境会造成一定的不利影响；若在生产、存储过程中存在不当控制或疏忽、设备故障、不可抗力等因素，则可能导致安全事故的风险。同时，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护规定，这可能会导致公司为达到新标准而支付更高的环境保护费用，在一定程度上影响公司的经营业绩。 安全、环保生产重于泰山。公司及子公司高度重视安全生产及环境保护工作，建立了完善的制度并由专职部门负责安全和环保工作的决策及管理工作。经过多年的摸索和改进，公司在完善安全环保制度体系、参建单位安全管理、施工安全管理标准化、宣传教育培训、安全巡查和隐患治理、应急演练、安全环保绩效考核等方面开展了大量卓有成效的工作，取得了良好效果。 3、原材料、人工成本等不断上涨对公司经营及业绩的压力不断加大，成本压力凸显。 公司将通过加强内部管理、开源节流、增加自身原料药产能、增加供应商并建立长久稳定合作关系等方式努力控制原料药价格波动的影响，保障原材料的供应、降低因成本上涨对公司盈利能力的影响；采用多种方式激发广大员工的工作热情和积极性，提高工作效率，为公司发展做出更多成绩。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 截至本报告期末，公司及子公司购买银行理财产品情况如下： 银行 产品 风险 金额 起始 终止 截至本报告期末 截至本报告期末 名称 产品类型 编号 等级 （万元） 日期 日期 实际损益金额 损益实际收回情 （元） 况（元） 浦发 周周享盈增 C10310 非保本浮 1,000.00 2021-1-20 2021-3-30 118,983.69 118,983.69 银行 利 1 号 180001 动收益 83 1,000.00 2021-1-20 2021-4-13 阳光 货币基金 非保本浮 2,000.00 2021-2-4 2021-3-30 66,996.82 66,996.82 保险 动收益 北京 京华远见第 TJ0113 非保本浮 2,000.00 2021-1-16 2021-4-15 银行 一期 1001 动收益 宁欣固定收 宁波 益类 3 个月 ZK216 非保本浮 7,000.00 2021-3-17 2021-6-10 银行 定期开放式 00023 动收益 理财 23 号 中信 收益凭证 SMR24 保本浮动 2,000.00 2021-3-18 2021-6-29 证券 9 收益 招商 季季盈 1 号 C10308 非保本浮 银行 定开式理财 20A000 动收益 18,400.00 2021-1-18 2021-4-14 计划 031 招商 招睿季添利 Z70016 非保本浮 银行 平衡 2 号 C 200000 动收益 8,000.00 2021-3-1 2021-5-25 64 其他重大事项请参见下表： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站