2018年北京北陆药业股份有限公司一季报

北京北陆药业股份有限公司 BEIJINGBEILUPHARMACEUTICALCO.,LTD 2018 年第一季度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2018.4.25 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主管人员）郑艳霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 121,782,661.11 115,727,327.02 5.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,754,681.66 26,417,822.45 8.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 28,526,374.69 24,101,767.09 18.36% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 39,363,179.63 68,954,551.24 -42.91% 基本每股收益（元/股） 0.0882 0.081 8.89% 稀释每股收益（元/股） 0.0882 0.081 8.89% 加权平均净资产收益率 2.65% 2.89% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,169,885,858.92 1,140,884,990.86 2.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,097,989,817.23 1,069,235,135.57 2.69% 非经常性损益项目和金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,528.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 907,125.00 额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -625,000.00 减：所得税影响额 40,289.46 合计 228,306.97 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界 定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性 损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、国家宏观经济增速放缓，受医保控费、招标降价等政策影响，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力。 2、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长，且存在获批产品市场发生重大变化的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 31,961股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 王代雪 境内自然人 22.64% 73,788,809 55,341,607 质押 21,350,000 重庆三峡油漆股份有限公司境内非国有法人 9.20% 30,000,000 0 重庆渝康资产经营管理有限境内非国有法人 3.07% 10,000,000 0 公司 常州京湖资本管理有限公司境内非国有法人 2.38% 7,751,937 7,751,937 质押 7,751,937 大业信托有限责任公司－大 业信托·优悦3号单一资金其他 1.98% 6,463,930 0 信托 陈园园 境内自然人 1.61% 5,232,558 5,232,558 兴证证券资管－宁波银行－ 兴证资管鑫众70号集合资 其他 1.37% 4,478,716 0 产管理计划 北京科技风险投资股份有限国有法人 1.17% 3,826,010 0 公司 段贤柱 境内自然人 0.81% 2,628,650 1,971,487 刘宁 境内自然人 0.53% 1,740,690 1,305,517 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆三峡油漆股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 王代雪 18,447,202 人民币普通股 18,447,202 重庆渝康资产经营管理有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 大业信托有限责任公司－大业信托·优 6,463,930 人民币普通股 6,463,930 悦3号单一资金信托 兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫 4,478,716 人民币普通股 4,478,716 众70号集合资产管理计划 北京科技风险投资股份有限公司 3,826,010 人民币普通股 3,826,010 王克飞 1,681,600 人民币普通股 1,681,600 交通银行股份有限公司－易方达科讯混 1,343,118 人民币普通股 1,343,118 合型证券投资基金 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投 1,173,500 人民币普通股 1,173,500 资基金(LOF) 张雷 1,080,800 人民币普通股 1,080,800 王代雪、段贤柱、武瑞华、刘宁、李弘、宗利、WANGXU为公 司一致行动人；王代雪通过兴证证券资管－宁波银行－兴证资管 上述股东关联关系或一致行动的说明 鑫众70号集合资产管理计划持有公司股票4,114,296股；陈园园 系公司副董事长、总经理WANGXU先生的配偶，董事长、实际 控制人王代雪先生的儿媳。 参与融资融券业务股东情况说明（如有）前十大流通股股东王克飞通过国信证券客户信用交易担保证券账 户持有公司股份1,681,600股，实际持有公司股份1,681,600股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用□ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售 本期解除本期增加 期末限售 限售原因 拟解除限售日期 股数 限售股数限售股数 股数 高管锁定股每年按上年末持 王代雪 55,341,607 0 055,341,607高管锁定股、首股数的25%解除限售；首发后 发后限售股 限售股的拟解除限售日期为 2018年11月19日 段贤柱 1,711,487 0 260,000 1,971,487 高管锁定股 每年按上年末持股数的25% 解除限售 高管锁定股每年按上年末持 刘宁 1,305,517 0 0 1,305,517高管锁定股、首股数的25%解除限售；首发后 发后限售股 限售股的拟解除限售日期为 2018年11月19日 李弘 359,450 0 100,000 459,450 高管锁定股 每年按上年末持股数的25% 解除限售 朱智 13,050 0 0 13,050 高管锁定股 每年按上年末持股数的25% 解除限售 刘继光 5,550 0 0 5,550 高管锁定股 每年按上年末持股数的25% 解除限售 常州京湖资本 7,751,937 0 0 7,751,937 首发后限售股 2018年11月19日 管理有限公司 陈园园 0 05,232,558 5,232,558 首发后限售股 2018年11月19日 李晓祥 5,232,558 5,232,558 0 0 首发后限售股 2018年11月19日 合计 71,721,156 5,232,5585,592,55872,081,156 — — 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用□ 不适用 （一）资产负债表 1、预付款项期末余额888.20万元，较期初的142.30万元增长524.17%，主要是本期预 付的沧州工厂建设工程款和设备款。 2、其他应收款期末余额194.56万元，较期初的121.06万元增长60.71%，主要是业务人 员增加，使得业务周转金增加。 3、应付款项期末余额1,705.31万元，较期初的1,207.93万元增长41.18%，主要是未到 结算期的原料采购款。 4、预收款项期末余额468.18万元，较期初的283.88万元增长64.92%，主要是增加的预 收销货款。 （二）利润表项目 5、管理费用本期发生额1,306.27万元，同比增加73.32%，主要是为开展仿制药一致性 评价发生的临床研究费用。 6、投资收益本期发生额115.59万元，同比增加318.14%，主要是参股公司本期净利同比 增加。 （三）现金流流量表项目 7、本报告期收到其他与经营活动有关的现金192.59万元，同比减少92.91%，主要是上 期收到法院退回的诉讼保证金所致。 8、本报告期购买商品支付现金1,691.68万元，同比增加52.32%，主要是本期支付的原 料采购款增加。 9、本报告期缴纳税费支付现金2,293.42万元，同比增加54.79%，主要是本期缴纳的增 值税及附加税增加。 10、本报告期购置固定资产支付现金1,838.01万元，同比增加156.24%，主要是本期沧 州工厂的建设投入增加。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 本报告期，公司实现营业收入12,178.27万元，同比增长5.23%，营业收入增长的主要原 因系公司对比剂等产品销量增加。 重大已签订单及进展情况 □ 适用√ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用√ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用√ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用√ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用√ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用√ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用□ 不适用 （1）国家宏观经济增速放缓，受医保控费、招标降价等政策影响，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力。 公司积极采取应对措施，通过整合各种资源，优化招投标渠道，减少招投标过程中的压价对公司的影响。 （2）药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长，且存在获批产品市场发生重大变化的风险。 为确保公司能够持续推出具有市场竞争力的产品，除了继续加大自主研发的力度和投入，公司也将通过合作开发、投资、购买等多种方式进一步扩充公司产品线。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 公司拟通过发行股票及支付现金方式收购北京阳光诺和药物研究有限公司不低于51%的 股权，公司股票（证券简称：北陆药业，证券代码：300016）自2018年3月20日开市起停 牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月19日开市起继续停牌。 公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议审议通过《关于运用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过2.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。其他重大事项参见下表及巨潮资讯网。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露 网站查询索引 九味镇心颗粒取得再注册批件 2018年01月30日 巨潮资讯网 控股股东、实际控制人王代雪解除部分股权质押 2018年02月06日 巨潮资讯网 陈园园通过司法网络拍卖取得的股份完成过户登记手续 2018年02月08日 巨潮资讯网 公司名下深圳市中美康士生物科技有限公司51%的股权已完成工商 2018年02月28日 巨潮资讯网 变更，由李晓祥持有，并由北京市第三中级人民法院予以冻结 公司拟通过发行股票及支付现金方式收购北京阳光诺和药物研究有 2018年03月20日 巨潮资讯网 限公司不低于51%的股权，自3月20日起停牌，并延期复牌 2018年04月18日 巨潮资讯网 2017年度权益分派 2018年04月09日 巨潮资讯网 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用□ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所