2023年北京北陆药业股份有限公司一季报

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-024 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人王旭、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾妮声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 188,036,687.69 183,930,040.70 2.23% 归属于上市公司股东的净利润 12,576,111.47 39,263,324.48 -67.97% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经常 8,609,669.88 33,601,161.26 -74.38% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 35,846,735.41 21,378,261.26 67.68% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0256 0.0800 -68.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0419 0.0831 -49.58% 加权平均净资产收益率 0.71% 2.09% -1.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,877,714,818.93 2,815,514,459.14 2.21% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,789,193,944.87 1,776,339,641.85 0.72% （元） 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0256 （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 1,149,917.85 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 458,752.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 2,971,737.86 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,156.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 117,908.90 减：所得税影响额 686,137.76 少数股东权益影响额（税后） 39,581.27 合计 3,966,441.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、公司本报告期内实现营业收入 18,803.67 万元，同比增长 2.23%；归属于上市公司股 东的净利润为 1,257.61 万元，同比下降 67.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 860.97 万元，同比下降 74.38%。报告期内收入基本持平，但净利润相关指标仍呈下滑态势主要是因为：（1）公司主要对比剂产品碘帕醇注射液于第七批国家集中采购中中标，并于 2022 年 11 月份开始执标。报告期内由于碘帕醇注射液终端价格大幅下滑，导致毛利下降，进而影响公司相关利润指标；（2）公司持续加大研发投入，积极布局对比剂、内分泌、心血管、消化系统等领域并立项新品，一季度研发支出 1,704.22 万元，同比增加 128.07%。 2、货币资金期末余额 65,845.24 万元，较期初减少 14.12%；交易性金融资产期末余额 18,030.00 万元，较期初增加 18,030.00 万元，主要系本期利用闲置自有资金购买银行理财产品所致。 3、应付职工薪酬期末余额 892.06 万元，较期初减少 57.73%，主要系上期末计提年终奖 所致。 4、一年内到期的非流动负债期末余额2,963.69万元，较期初增加123.84%，主要系一年内到期的长期借款增加。 5、长期借款期末余额14,443.18万元，较期初增加60.87%，主要系本期取得银行长期借款。 6、研发费用本期发生额1,704.22万元，同比增加128.07%，系本期持续加大研发投入，积极布局对比剂、内分泌、心血管、消化系统等领域并立项新品，按研发项目进度确认的研发投入增加所致。 7、财务费用本期发生额 1,213.89 万元，同比增加 38.93%，主要系本期确认的汇兑损失 增加。 8、本报告期经营活动产生的现金流量净额 3,584.67 万元，同比增加 67.68%，主要系本 期购买商品支付的现金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,755 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 （如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 王代雪 境内自然人 20.87% 102,664,727 质押 18,643,520 重庆三峡油漆股份 国有法人 8.23% 40,464,500 有限公司 华润渝康资产管理 国有法人 3.05% 15,000,000 有限公司 王素伟 境内自然人 0.67% 3,284,050 闫守礼 境内自然人 0.66% 3,261,500 燕发旺 境内自然人 0.66% 3,233,824 陈峰 境内自然人 0.52% 2,580,300 林奇 境内自然人 0.41% 2,000,000 UBSAG 境外法人 0.37% 1,844,740 中国银行股份有限 公司－大成景恒混 其他 0.37% 1,819,900 合型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王代雪 102,664,727 人民币普通股 102,664,727 重庆三峡油漆股份有限公司 40,464,500 人民币普通股 40,464,500 华润渝康资产管理有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 王素伟 3,284,050 人民币普通股 3,284,050 闫守礼 3,261,500 人民币普通股 3,261,500 燕发旺 3,233,824 人民币普通股 3,233,824 陈峰 2,580,300 人民币普通股 2,580,300 林奇 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 UBSAG 1,844,740 人民币普通股 1,844,740 中国银行股份有限公司－大成景恒 1,819,900 人民币普通股 1,819,900 混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 不适用 明 前 10 名股东参与融资融券业务股 王素伟除通过普通账户持有 496,700 股外，还通过大同证券有限责 东情况说明（如有） 任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,787,350 股，实 际持有公司股份 3,284,050股； 闫守礼除通过普通账户持有 437,100 股外，还通过东方证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,824,400 股，实 际持有公司股份 3,261,500股； 燕发旺除通过普通账户持有 1,140,600 股外，还通过东方证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,093,224 股， 实际持有公司股份 3,233,824股； 陈峰除通过普通账户持有 1,270,000 股外，还通过申万宏源证券有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,310,300 股，实 际持有公司股份 2,580,300股。 （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三）限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 本期增加 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 邵泽慧 254,100 28,350 282,450 高管锁定股 每年按照高管锁 定股解锁 曾妮 283,500 21,000 304,500 高管锁定股 每年按照高管锁 定股解锁 宗利 217,500 54,375 163,125 高管锁定股 每年按照高管锁 定股解锁 洪承杰 18,000 4,500 13,500 高管锁定股 每年按照高管锁 定股解锁 合计 773,100 58,875 49,350 763,575 三、其他重要事项 适用 □不适用 （一）概况 经过公司的各项改革措施，报告期内，公司业务逐步向好。虽然目前还无法完全消除碘对比剂原料价格上涨叠加集采对公司业务的负面影响，但公司 2023 年第一季度整体经营情况向好，各产品线的营销工作进展顺利。 （二）销售情况 公司目前现有碘对比剂品种以及降糖产品均被纳入集采并陆续开始执标。面对集采品种终端价格的大幅下滑，公司大力拓展集采外市场，并积极参与省采续标工作。公司经过全面的销售架构调整后，改革成效初显。公司未纳入集采的品种继续保持增长势头，钆喷酸葡胺注射液以及公司原研的独家抗焦虑中成药九味镇心颗粒销售额 2023 年第一季度均同比出现 上涨。其中九味镇心颗粒因能有效缓解人群焦虑情绪和状态，叠加公司积极开拓新医院增加电商渠道等，九味镇心颗粒一季度销售额同比上涨 38.58%。 （三）研发情况 公司继续加大在对比剂、内分泌、心血管、消化系统等领域的布局，研发项目有序开展。2023 年第一季度研发投入达到 1,704.22 万元，同比增加 128.07%。同时结合当前的市场及政策环境，公司 BD团队也在通过多种方式渠道为公司引进成熟产品。 （四）经营管理 公司继续贯彻“提质增效 流程再造”以及“开源节流 降本增效”等方针，报告期内公 司的销售费用、管理费用等同比去年均出现不同程度下降。为了进一步提升员工素质与能力，公司报告期内针对骨干员工开展了任职资格培训等项目，旨在建立每一个岗位的标准任职资格，帮助员工在工作中不断优化提升，全面提升人员素质，加强人才储备。 （五）其他事项 2023 年 2 月 27日，公司董事长、总经理王旭先生正式恢复中国国籍。 2023 年 3 月，海昌药业碘海醇原料药取得印度注册证书。 以上事项详细内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京北陆药业股份有限公司 2023 年 03 月 31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 658,452,394.74 766,734,641.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 180,300,000.00 衍生金融资产 应收票据 6,721,767.77 6,463,682.95 应收账款 101,567,543.51 106,202,235.51 应收款项融资 预付款项 6,637,445.82 4,556,195.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,269,840.80 4,175,615.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 280,411,983.37 276,221,625.73 合同资产 持有待售资产 2,033,880.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,932,356.78 13,659,008.04 流动资产合计 1,251,327,213.24 1,178,013,004.99 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 198,169,449.57 198,961,733.16 其他权益工具投资 100,000.00 100,000.00 其他非流动金融资产 364,264,904.36 362,126,50